基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 7,987 | -51 | 46,448 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 7,607円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第272期(2024年11月25日) | 8,017 | 10 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第271期(2024年10月25日) | 8,073 | 10 |
| 第270期(2024年09月25日) | 7,920 | 10 |
| 第269期(2024年08月26日) | 7,856 | 10 |
| 第268期(2024年07月25日) | 7,992 | 10 |
| 第267期(2024年06月25日) | 8,298 | 10 |
| 第266期(2024年05月27日) | 8,105 | 10 |
| 第265期(2024年04月25日) | 7,914 | 10 |
| 第264期(2024年03月25日) | 7,966 | 10 |
| 第263期(2024年02月26日) | 7,895 | 10 |
| 第262期(2024年01月25日) | 7,797 | 10 |
| 第261期(2023年12月25日) | 7,742 | 10 |
| 第260期(2023年11月27日) | 7,659 | 10 |
| 第259期(2023年10月25日) | 7,396 | 10 |
| 第258期(2023年09月25日) | 7,509 | 10 |
| 第257期(2023年08月25日) | 7,563 | 10 |
| 第256期(2023年07月25日) | 7,582 | 10 |
| 第255期(2023年06月26日) | 7,673 | 10 |
| 第254期(2023年05月25日) | 7,381 | 10 |
| 第253期(2023年04月25日) | 7,323 | 10 |
| 第252期(2023年03月27日) | 7,206 | 10 |
| 第251期(2023年02月27日) | 7,170 | 10 |
| 第250期(2023年01月25日) | 7,224 | 10 |
| 第249期(2022年12月26日) | 7,052 | 10 |
| 第248期(2022年11月25日) | 7,489 | 10 |
| 第247期(2022年10月25日) | 7,454 | 10 |
| 第246期(2022年09月26日) | 7,429 | 10 |
| 第245期(2022年08月25日) | 7,573 | 10 |
| 第244期(2022年07月25日) | 7,801 | 10 |
| 第243期(2022年06月27日) | 7,620 | 10 |
| 第242期(2022年05月25日) | 7,538 | 10 |
| 第241期(2022年04月25日) | 7,682 | 10 |
| 第240期(2022年03月25日) | 7,648 | 10 |
| 第239期(2022年02月25日) | 7,479 | 10 |
| 第238期(2022年01月25日) | 7,591 | 10 |
| 第237期(2021年12月27日) | 7,739 | 20 |
| 第236期(2021年11月25日) | 7,778 | 20 |
| 第235期(2021年10月25日) | 7,834 | 20 |
| 第234期(2021年09月27日) | 7,755 | 20 |
| 第233期(2021年08月25日) | 7,845 | 20 |
| 第232期(2021年07月26日) | 7,897 | 20 |
| 第231期(2021年06月25日) | 7,896 | 20 |
| 第230期(2021年05月25日) | 7,810 | 20 |
| 第229期(2021年04月26日) | 7,770 | 20 |
| 第228期(2021年03月25日) | 7,792 | 20 |
| 第227期(2021年02月25日) | 7,780 | 20 |
| 第226期(2021年01月25日) | 7,793 | 20 |
| 第225期(2020年12月25日) | 7,832 | 20 |
| 第224期(2020年11月25日) | 7,842 | 20 |
| 第223期(2020年10月26日) | 7,820 | 20 |
| 第222期(2020年09月25日) | 7,885 | 20 |
| 第221期(2020年08月25日) | 8,006 | 20 |
| 第220期(2020年07月27日) | 8,003 | 20 |
| 第219期(2020年06月25日) | 7,929 | 20 |
| 第218期(2020年05月25日) | 7,810 | 20 |
| 第217期(2020年04月27日) | 7,819 | 20 |
| 第216期(2020年03月25日) | 7,885 | 20 |
| 第215期(2020年02月25日) | 8,070 | 20 |
| 第214期(2020年01月27日) | 7,910 | 20 |
| 第213期(2019年12月25日) | 7,869 | 20 |
| 第212期(2019年11月25日) | 7,879 | 20 |
| 第211期(2019年10月25日) | 7,928 | 20 |
| 第210期(2019年09月25日) | 7,849 | 20 |
| 第209期(2019年08月26日) | 7,794 | 20 |
| 第208期(2019年07月25日) | 7,877 | 20 |
| 第207期(2019年06月25日) | 7,888 | 20 |
| 第206期(2019年05月27日) | 7,854 | 20 |
| 第205期(2019年04月25日) | 7,971 | 20 |
| 第204期(2019年03月25日) | 7,934 | 20 |
| 第203期(2019年02月25日) | 7,939 | 20 |
| 第202期(2019年01月25日) | 7,854 | 20 |
| 第201期(2018年12月25日) | 7,866 | 20 |
| 第200期(2018年11月26日) | 8,024 | 20 |
| 第199期(2018年10月25日) | 7,971 | 20 |
| 第198期(2018年09月25日) | 8,164 | 20 |
| 第197期(2018年08月27日) | 8,125 | 20 |
| 第196期(2018年07月25日) | 8,144 | 20 |
| 第195期(2018年06月25日) | 8,048 | 20 |
| 第194期(2018年05月25日) | 8,054 | 20 |
| 第193期(2018年04月25日) | 8,148 | 20 |
| 第192期(2018年03月26日) | 8,011 | 20 |
| 第191期(2018年02月26日) | 8,091 | 20 |
| 第190期(2018年01月25日) | 8,417 | 20 |
| 第189期(2017年12月25日) | 8,512 | 20 |
| 第188期(2017年11月27日) | 8,480 | 20 |
| 第187期(2017年10月25日) | 8,539 | 30 |
| 第186期(2017年09月25日) | 8,605 | 30 |
| 第185期(2017年08月25日) | 8,417 | 30 |
| 第184期(2017年07月25日) | 8,469 | 30 |
| 第183期(2017年06月26日) | 8,391 | 30 |
| 第182期(2017年05月25日) | 8,376 | 30 |
| 第181期(2017年04月25日) | 8,169 | 30 |
| 第180期(2017年03月27日) | 8,139 | 30 |
| 第179期(2017年02月27日) | 8,304 | 30 |
| 第178期(2017年01月25日) | 8,410 | 30 |
| 第177期(2016年12月26日) | 8,532 | 30 |
| 第176期(2016年11月25日) | 8,447 | 30 |
| 第175期(2016年10月25日) | 8,189 | 30 |
| 第174期(2016年09月26日) | 8,161 | 30 |
| 第173期(2016年08月25日) | 8,255 | 30 |
| 第172期(2016年07月25日) | 8,591 | 30 |
| 第171期(2016年06月27日) | 8,262 | 30 |
| 第170期(2016年05月25日) | 8,789 | 30 |
| 第169期(2016年04月25日) | 8,949 | 30 |
| 第168期(2016年03月25日) | 9,055 | 30 |
| 第167期(2016年02月25日) | 8,933 | 30 |
| 第166期(2016年01月25日) | 9,178 | 30 |
| 第165期(2015年12月25日) | 9,354 | 30 |
| 第164期(2015年11月25日) | 9,552 | 30 |
| 第163期(2015年10月26日) | 9,653 | 30 |
| 第162期(2015年09月25日) | 9,593 | 30 |
| 第161期(2015年08月25日) | 9,737 | 30 |
| 第160期(2015年07月27日) | 9,876 | 30 |
| 第159期(2015年06月25日) | 9,956 | 30 |
| 第158期(2015年05月25日) | 9,895 | 30 |
| 第157期(2015年04月27日) | 9,900 | 30 |
| 第156期(2015年03月25日) | 9,988 | 30 |
| 第155期(2015年02月25日) | 10,016 | 30 |
| 第154期(2015年01月26日) | 9,944 | 30 |
| 第153期(2014年12月25日) | 10,262 | 30 |
| 第152期(2014年11月25日) | 10,167 | 30 |
| 第151期(2014年10月27日) | 9,452 | 30 |
| 第150期(2014年09月25日) | 9,527 | 30 |
| 第149期(2014年08月25日) | 9,298 | 30 |
| 第148期(2014年07月25日) | 9,158 | 30 |
| 第147期(2014年06月25日) | 9,159 | 30 |
| 第146期(2014年05月26日) | 9,159 | 30 |
| 第145期(2014年04月25日) | 9,176 | 30 |
| 第144期(2014年03月25日) | 9,130 | 30 |
| 第143期(2014年02月25日) | 9,168 | 30 |
| 第142期(2014年01月27日) | 9,123 | 30 |
| 第141期(2013年12月25日) | 9,273 | 30 |
| 第140期(2013年11月25日) | 9,125 | 30 |
| 第139期(2013年10月25日) | 8,894 | 30 |
| 第138期(2013年09月25日) | 8,935 | 30 |
| 第137期(2013年08月26日) | 8,822 | 30 |
| 第136期(2013年07月25日) | 9,060 | 30 |
| 第135期(2013年06月25日) | 8,810 | 30 |
| 第134期(2013年05月27日) | 9,265 | 30 |
| 第133期(2013年04月25日) | 9,321 | 30 |
| 第132期(2013年03月25日) | 8,856 | 30 |
| 第131期(2013年02月25日) | 8,785 | 30 |
| 第130期(2013年01月25日) | 8,633 | 30 |
| 第129期(2012年12月25日) | 8,197 | 30 |
| 第128期(2012年11月26日) | 8,006 | 30 |
| 第127期(2012年10月25日) | 7,790 | 30 |
| 第126期(2012年09月25日) | 7,663 | 30 |
| 第125期(2012年08月27日) | 7,693 | 30 |
| 第124期(2012年07月25日) | 7,521 | 30 |
| 第123期(2012年06月25日) | 7,739 | 30 |
| 第122期(2012年05月25日) | 7,699 | 30 |
| 第121期(2012年04月25日) | 8,022 | 30 |
| 第120期(2012年03月26日) | 8,107 | 30 |
| 第119期(2012年02月27日) | 8,057 | 30 |
| 第118期(2012年01月25日) | 7,628 | 38 |
| 第117期(2011年12月26日) | 7,647 | 38 |
| 第116期(2011年11月25日) | 7,568 | 38 |
| 第115期(2011年10月25日) | 7,665 | 38 |
| 第114期(2011年09月26日) | 7,672 | 38 |
| 第113期(2011年08月25日) | 7,922 | 38 |
| 第112期(2011年07月25日) | 7,945 | 38 |
| 第111期(2011年06月27日) | 8,108 | 38 |
| 第110期(2011年05月25日) | 8,198 | 38 |
| 第109期(2011年04月25日) | 8,303 | 38 |
| 第108期(2011年03月25日) | 8,080 | 38 |
| 第107期(2011年02月25日) | 8,106 | 38 |
| 第106期(2011年01月25日) | 8,140 | 38 |
| 第105期(2010年12月27日) | 8,070 | 38 |
| 第104期(2010年11月25日) | 8,300 | 38 |
| 第103期(2010年10月25日) | 8,372 | 38 |
| 第102期(2010年09月27日) | 8,550 | 38 |
| 第101期(2010年08月25日) | 8,334 | 38 |
| 第100期(2010年07月26日) | 8,583 | 38 |
| 第99期(2010年06月25日) | 8,557 | 38 |
| 第98期(2010年05月25日) | 8,566 | 38 |
| 第97期(2010年04月26日) | 9,215 | 38 |
| 第96期(2010年03月25日) | 8,942 | 38 |
| 第95期(2010年02月25日) | 8,895 | 38 |
| 第94期(2010年01月25日) | 9,063 | 38 |
| 第93期(2009年12月25日) | 9,231 | 38 |
| 第92期(2009年11月25日) | 9,242 | 38 |
| 第91期(2009年10月26日) | 9,515 | 38 |
| 第90期(2009年09月25日) | 9,271 | 38 |
| 第89期(2009年08月25日) | 9,503 | 38 |
| 第88期(2009年07月27日) | 9,420 | 38 |
| 第87期(2009年06月25日) | 9,381 | 38 |
| 第86期(2009年05月25日) | 9,317 | 38 |
| 第85期(2009年04月27日) | 9,327 | 38 |
| 第84期(2009年03月25日) | 9,518 | 38 |
| 第83期(2009年02月25日) | 9,179 | 38 |
| 第82期(2009年01月26日) | 8,441 | 38 |
| 第81期(2008年12月25日) | 9,214 | 38 |
| 第80期(2008年11月25日) | 9,059 | 38 |
| 第79期(2008年10月27日) | 8,682 | 38 |
| 第78期(2008年09月25日) | 10,575 | 38 |
| 第77期(2008年08月25日) | 10,977 | 38 |
| 第76期(2008年07月25日) | 10,960 | 38 |
| 第75期(2008年06月25日) | 10,933 | 38 |
| 第74期(2008年05月26日) | 10,743 | 38 |
| 第73期(2008年04月25日) | 10,847 | 38 |
| 第72期(2008年03月25日) | 10,641 | 38 |
| 第71期(2008年02月25日) | 10,992 | 38 |
| 第70期(2008年01月25日) | 10,955 | 38 |
| 第69期(2007年12月25日) | 11,293 | 38 |
| 第68期(2007年11月26日) | 11,133 | 38 |
| 第67期(2007年10月25日) | 11,338 | 38 |
| 第66期(2007年09月25日) | 11,131 | 38 |
| 第65期(2007年08月27日) | 11,148 | 38 |
| 第64期(2007年07月25日) | 11,364 | 38 |
| 第63期(2007年06月25日) | 11,380 | 38 |
| 第62期(2007年05月25日) | 11,313 | 38 |
| 第61期(2007年04月25日) | 11,310 | 38 |
| 第60期(2007年03月26日) | 11,164 | 38 |
| 第59期(2007年02月26日) | 11,380 | 38 |
| 第58期(2007年01月25日) | 11,271 | 38 |
| 第57期(2006年12月25日) | 11,266 | 38 |
| 第56期(2006年11月27日) | 11,117 | 38 |
| 第55期(2006年10月25日) | 11,063 | 38 |
| 第54期(2006年09月25日) | 11,064 | 38 |
| 第53期(2006年08月25日) | 10,987 | 35 |
| 第52期(2006年07月25日) | 10,820 | 35 |
| 第51期(2006年06月26日) | 10,661 | 35 |
| 第50期(2006年05月25日) | 10,590 | 35 |
| 第49期(2006年04月25日) | 10,550 | 35 |
| 第48期(2006年03月27日) | 10,773 | 35 |
| 第47期(2006年02月27日) | 10,737 | 35 |
| 第46期(2006年01月25日) | 10,894 | 35 |
| 第45期(2005年12月26日) | 10,817 | 35 |
| 第44期(2005年11月25日) | 11,042 | 35 |
| 第43期(2005年10月25日) | 10,860 | 35 |
| 第42期(2005年09月26日) | 10,733 | 35 |
| 第41期(2005年08月25日) | 10,651 | 35 |
| 第40期(2005年07月25日) | 10,630 | 33 |
| 第39期(2005年06月27日) | 10,597 | 33 |
| 第38期(2005年05月25日) | 10,494 | 33 |
| 第37期(2005年04月25日) | 10,471 | 33 |
| 第36期(2005年03月25日) | 10,347 | 33 |
| 第35期(2005年02月25日) | 10,419 | 33 |
| 第34期(2005年01月25日) | 10,222 | 33 |
| 第33期(2004年12月27日) | 10,495 | 33 |
| 第32期(2004年11月25日) | 10,287 | 33 |
| 第31期(2004年10月25日) | 10,466 | 33 |
| 第30期(2004年09月27日) | 10,540 | 33 |
| 第29期(2004年08月25日) | 10,312 | 33 |
| 第28期(2004年07月26日) | 10,317 | 33 |
| 第27期(2004年06月25日) | 10,047 | 33 |
| 第26期(2004年05月25日) | 10,421 | 33 |
| 第25期(2004年04月26日) | 10,154 | 33 |
| 第24期(2004年03月25日) | 10,281 | 33 |
| 第23期(2004年02月25日) | 10,591 | 33 |
| 第22期(2004年01月26日) | 10,382 | 33 |
| 第21期(2003年12月25日) | 10,297 | 33 |
| 第20期(2003年11月25日) | 10,102 | 33 |
| 第19期(2003年10月27日) | 10,098 | 33 |
| 第18期(2003年09月25日) | 10,269 | 33 |
| 第17期(2003年08月25日) | 10,384 | 33 |
| 第16期(2003年07月25日) | 10,815 | 33 |
| 第15期(2003年06月25日) | 11,050 | 33 |
| 第14期(2003年05月26日) | 11,018 | 33 |
| 第13期(2003年04月25日) | 10,697 | 33 |
| 第12期(2003年03月25日) | 10,553 | 33 |
| 第11期(2003年02月25日) | 10,556 | 30 |
| 第10期(2003年01月27日) | 10,508 | 30 |
| 第9期(2002年12月25日) | 10,415 | 30 |
| 第8期(2002年11月25日) | 10,407 | 30 |
| 第7期(2002年10月25日) | 10,400 | 30 |
| 第6期(2002年09月25日) | 10,467 | 30 |
| 第5期(2002年08月26日) | 9,962 | 30 |
| 第4期(2002年07月25日) | 9,781 | 30 |
| 第3期(2002年06月25日) | 9,925 | 30 |
| 第2期(2002年05月27日) | 9,782 | 35 |
| 第1期(2002年04月25日) | 9,953 | - |
