基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 2,598 | -9 | 31,944 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 13,245円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第254期(2024年11月12日) | 2,555 | 10 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第253期(2024年10月15日) | 2,486 | 10 |
| 第252期(2024年09月12日) | 2,432 | 10 |
| 第251期(2024年08月13日) | 2,349 | 10 |
| 第250期(2024年07月12日) | 2,442 | 10 |
| 第249期(2024年06月12日) | 2,298 | 10 |
| 第248期(2024年05月13日) | 2,266 | 10 |
| 第247期(2024年04月12日) | 2,244 | 10 |
| 第246期(2024年03月12日) | 2,271 | 10 |
| 第245期(2024年02月13日) | 2,230 | 10 |
| 第244期(2024年01月12日) | 2,230 | 10 |
| 第243期(2023年12月12日) | 2,169 | 10 |
| 第242期(2023年11月13日) | 2,081 | 10 |
| 第241期(2023年10月12日) | 2,080 | 10 |
| 第240期(2023年09月12日) | 2,144 | 10 |
| 第239期(2023年08月14日) | 2,164 | 10 |
| 第238期(2023年07月12日) | 2,149 | 10 |
| 第237期(2023年06月12日) | 2,069 | 10 |
| 第236期(2023年05月12日) | 2,018 | 10 |
| 第235期(2023年04月12日) | 2,030 | 10 |
| 第234期(2023年03月13日) | 1,950 | 10 |
| 第233期(2023年02月13日) | 2,127 | 10 |
| 第232期(2023年01月12日) | 2,092 | 10 |
| 第231期(2022年12月12日) | 2,121 | 10 |
| 第230期(2022年11月14日) | 2,184 | 10 |
| 第229期(2022年10月12日) | 2,073 | 10 |
| 第228期(2022年09月12日) | 2,461 | 10 |
| 第227期(2022年08月12日) | 2,408 | 10 |
| 第226期(2022年07月12日) | 2,314 | 10 |
| 第225期(2022年06月13日) | 2,293 | 10 |
| 第224期(2022年05月12日) | 2,245 | 10 |
| 第223期(2022年04月12日) | 2,532 | 10 |
| 第222期(2022年03月14日) | 2,258 | 10 |
| 第221期(2022年02月14日) | 2,218 | 10 |
| 第220期(2022年01月12日) | 2,386 | 10 |
| 第219期(2021年12月13日) | 2,347 | 10 |
| 第218期(2021年11月12日) | 2,343 | 10 |
| 第217期(2021年10月12日) | 2,156 | 10 |
| 第216期(2021年09月13日) | 2,141 | 10 |
| 第215期(2021年08月12日) | 2,141 | 10 |
| 第214期(2021年07月12日) | 2,126 | 10 |
| 第213期(2021年06月14日) | 2,111 | 10 |
| 第212期(2021年05月12日) | 1,927 | 10 |
| 第211期(2021年04月12日) | 1,884 | 10 |
| 第210期(2021年03月12日) | 1,826 | 10 |
| 第209期(2021年02月12日) | 1,740 | 10 |
| 第208期(2021年01月12日) | 1,594 | 10 |
| 第207期(2020年12月14日) | 1,623 | 20 |
| 第206期(2020年11月12日) | 1,678 | 20 |
| 第205期(2020年10月12日) | 1,684 | 20 |
| 第204期(2020年09月14日) | 1,626 | 20 |
| 第203期(2020年08月12日) | 1,686 | 20 |
| 第202期(2020年07月13日) | 1,619 | 20 |
| 第201期(2020年06月12日) | 1,624 | 20 |
| 第200期(2020年05月12日) | 1,630 | 20 |
| 第199期(2020年04月13日) | 1,768 | 20 |
| 第198期(2020年03月12日) | 1,742 | 20 |
| 第197期(2020年02月12日) | 2,169 | 20 |
| 第196期(2020年01月14日) | 2,131 | 20 |
| 第195期(2019年12月12日) | 2,089 | 20 |
| 第194期(2019年11月12日) | 2,123 | 20 |
| 第193期(2019年10月15日) | 2,167 | 20 |
| 第192期(2019年09月12日) | 2,122 | 20 |
| 第191期(2019年08月13日) | 2,055 | 20 |
| 第190期(2019年07月12日) | 2,113 | 20 |
| 第189期(2019年06月12日) | 2,091 | 20 |
| 第188期(2019年05月13日) | 2,090 | 20 |
| 第187期(2019年04月12日) | 2,149 | 20 |
| 第186期(2019年03月12日) | 2,096 | 20 |
| 第185期(2019年02月12日) | 2,091 | 20 |
| 第184期(2019年01月15日) | 1,905 | 20 |
| 第183期(2018年12月12日) | 2,110 | 20 |
| 第182期(2018年11月12日) | 2,111 | 20 |
| 第181期(2018年10月12日) | 1,995 | 20 |
| 第180期(2018年09月12日) | 2,148 | 20 |
| 第179期(2018年08月13日) | 2,095 | 20 |
| 第178期(2018年07月12日) | 2,167 | 20 |
| 第177期(2018年06月12日) | 2,103 | 20 |
| 第176期(2018年05月14日) | 2,076 | 20 |
| 第175期(2018年04月12日) | 1,968 | 20 |
| 第174期(2018年03月12日) | 1,983 | 20 |
| 第173期(2018年02月13日) | 2,004 | 20 |
| 第172期(2018年01月12日) | 2,174 | 20 |
| 第171期(2017年12月12日) | 2,324 | 20 |
| 第170期(2017年11月13日) | 2,364 | 20 |
| 第169期(2017年10月12日) | 2,333 | 40 |
| 第168期(2017年09月12日) | 2,340 | 40 |
| 第167期(2017年08月14日) | 2,284 | 40 |
| 第166期(2017年07月12日) | 2,395 | 40 |
| 第165期(2017年06月12日) | 2,421 | 40 |
| 第164期(2017年05月12日) | 2,476 | 40 |
| 第163期(2017年04月12日) | 2,502 | 40 |
| 第162期(2017年03月13日) | 2,534 | 40 |
| 第161期(2017年02月13日) | 2,648 | 40 |
| 第160期(2017年01月12日) | 2,681 | 40 |
| 第159期(2016年12月12日) | 2,710 | 40 |
| 第158期(2016年11月14日) | 2,459 | 40 |
| 第157期(2016年10月12日) | 2,495 | 40 |
| 第156期(2016年09月12日) | 2,623 | 40 |
| 第155期(2016年08月12日) | 2,775 | 40 |
| 第154期(2016年07月12日) | 2,856 | 40 |
| 第153期(2016年06月13日) | 2,794 | 40 |
| 第152期(2016年05月12日) | 2,896 | 40 |
| 第151期(2016年04月12日) | 2,905 | 40 |
| 第150期(2016年03月14日) | 3,035 | 40 |
| 第149期(2016年02月12日) | 2,729 | 40 |
| 第148期(2016年01月12日) | 3,146 | 40 |
| 第147期(2015年12月14日) | 3,215 | 40 |
| 第146期(2015年11月12日) | 3,312 | 40 |
| 第145期(2015年10月13日) | 3,334 | 40 |
| 第144期(2015年09月14日) | 3,136 | 40 |
| 第143期(2015年08月12日) | 3,524 | 40 |
| 第142期(2015年07月13日) | 3,451 | 40 |
| 第141期(2015年06月12日) | 3,479 | 40 |
| 第140期(2015年05月12日) | 3,512 | 40 |
| 第139期(2015年04月13日) | 3,676 | 40 |
| 第138期(2015年03月12日) | 3,673 | 40 |
| 第137期(2015年02月12日) | 3,862 | 40 |
| 第136期(2015年01月13日) | 3,909 | 40 |
| 第135期(2014年12月12日) | 3,756 | 40 |
| 第134期(2014年11月12日) | 3,625 | 40 |
| 第133期(2014年10月14日) | 3,158 | 40 |
| 第132期(2014年09月12日) | 3,278 | 40 |
| 第131期(2014年08月12日) | 3,131 | 40 |
| 第130期(2014年07月14日) | 3,151 | 40 |
| 第129期(2014年06月12日) | 3,145 | 40 |
| 第128期(2014年05月12日) | 3,170 | 40 |
| 第127期(2014年04月14日) | 3,051 | 40 |
| 第126期(2014年03月12日) | 3,112 | 40 |
| 第125期(2014年02月12日) | 3,064 | 40 |
| 第124期(2014年01月14日) | 3,000 | 40 |
| 第123期(2013年12月12日) | 2,949 | 40 |
| 第122期(2013年11月12日) | 2,979 | 40 |
| 第121期(2013年10月15日) | 3,070 | 40 |
| 第120期(2013年09月12日) | 3,055 | 40 |
| 第119期(2013年08月12日) | 3,101 | 40 |
| 第118期(2013年07月12日) | 3,362 | 40 |
| 第117期(2013年06月12日) | 3,194 | 40 |
| 第116期(2013年05月13日) | 3,706 | 40 |
| 第115期(2013年04月12日) | 3,579 | 40 |
| 第114期(2013年03月12日) | 3,342 | 40 |
| 第113期(2013年02月12日) | 3,256 | 40 |
| 第112期(2013年01月15日) | 3,078 | 40 |
| 第111期(2012年12月12日) | 2,781 | 40 |
| 第110期(2012年11月12日) | 2,683 | 40 |
| 第109期(2012年10月12日) | 2,715 | 40 |
| 第108期(2012年09月12日) | 2,771 | 40 |
| 第107期(2012年08月13日) | 2,767 | 40 |
| 第106期(2012年07月12日) | 2,870 | 40 |
| 第105期(2012年06月12日) | 2,750 | 40 |
| 第104期(2012年05月14日) | 2,951 | 40 |
| 第103期(2012年04月12日) | 2,873 | 40 |
| 第102期(2012年03月12日) | 2,926 | 40 |
| 第101期(2012年02月13日) | 2,814 | 40 |
| 第100期(2012年01月12日) | 2,703 | 40 |
| 第99期(2011年12月12日) | 2,635 | 40 |
| 第98期(2011年11月14日) | 2,714 | 40 |
| 第97期(2011年10月12日) | 2,496 | 40 |
| 第96期(2011年09月12日) | 2,690 | 40 |
| 第95期(2011年08月12日) | 2,707 | 40 |
| 第94期(2011年07月12日) | 3,144 | 40 |
| 第93期(2011年06月13日) | 3,018 | 40 |
| 第92期(2011年05月12日) | 3,197 | 40 |
| 第91期(2011年04月12日) | 3,242 | 40 |
| 第90期(2011年03月14日) | 3,193 | 40 |
| 第89期(2011年02月14日) | 3,295 | 40 |
| 第88期(2011年01月12日) | 3,183 | 40 |
| 第87期(2010年12月13日) | 3,162 | 40 |
| 第86期(2010年11月12日) | 3,248 | 40 |
| 第85期(2010年10月12日) | 3,210 | 40 |
| 第84期(2010年09月13日) | 3,245 | 40 |
| 第83期(2010年08月12日) | 3,192 | 40 |
| 第82期(2010年07月12日) | 3,214 | 40 |
| 第81期(2010年06月14日) | 3,473 | 40 |
| 第80期(2010年05月12日) | 3,732 | 40 |
| 第79期(2010年04月12日) | 3,720 | 40 |
| 第78期(2010年03月12日) | 3,468 | 40 |
| 第77期(2010年02月12日) | 3,121 | 40 |
| 第76期(2010年01月12日) | 3,482 | 40 |
| 第75期(2009年12月14日) | 3,253 | 40 |
| 第74期(2009年11月12日) | 3,186 | 40 |
| 第73期(2009年10月13日) | 3,222 | 40 |
| 第72期(2009年09月14日) | 3,186 | 40 |
| 第71期(2009年08月12日) | 3,237 | 40 |
| 第70期(2009年07月13日) | 2,452 | 40 |
| 第69期(2009年06月12日) | 2,895 | 40 |
| 第68期(2009年05月12日) | 2,865 | 40 |
| 第67期(2009年04月13日) | 2,714 | 40 |
| 第66期(2009年03月12日) | 2,163 | 40 |
| 第65期(2009年02月12日) | 2,575 | 40 |
| 第64期(2009年01月13日) | 2,736 | 40 |
| 第63期(2008年12月12日) | 2,645 | 40 |
| 第62期(2008年11月12日) | 3,303 | 40 |
| 第61期(2008年10月14日) | 4,996 | 40 |
| 第60期(2008年09月12日) | 6,780 | 40 |
| 第59期(2008年08月12日) | 7,238 | 40 |
| 第58期(2008年07月14日) | 6,364 | 40 |
| 第57期(2008年06月12日) | 6,986 | 40 |
| 第56期(2008年05月12日) | 7,080 | 40 |
| 第55期(2008年04月14日) | 6,827 | 40 |
| 第54期(2008年03月12日) | 6,668 | 40 |
| 第53期(2008年02月12日) | 6,677 | 40 |
| 第52期(2008年01月15日) | 6,576 | 40 |
| 第51期(2007年12月12日) | 7,591 | 40 |
| 第50期(2007年11月12日) | 7,741 | 40 |
| 第49期(2007年10月12日) | 9,342 | 40 |
| 第48期(2007年09月12日) | 8,408 | 40 |
| 第47期(2007年08月13日) | 8,634 | 40 |
| 第46期(2007年07月12日) | 9,720 | 40 |
| 第45期(2007年06月12日) | 10,011 | 40 |
| 第44期(2007年05月14日) | 10,363 | 40 |
| 第43期(2007年04月12日) | 10,307 | 40 |
| 第42期(2007年03月12日) | 10,277 | 40 |
| 第41期(2007年02月13日) | 11,100 | 40 |
| 第40期(2007年01月12日) | 10,503 | 40 |
| 第39期(2006年12月12日) | 10,197 | 1,900 |
| 第38期(2006年11月13日) | 11,493 | 40 |
| 第37期(2006年10月12日) | 11,718 | 40 |
| 第36期(2006年09月12日) | 11,191 | 35 |
| 第35期(2006年08月14日) | 10,561 | 35 |
| 第34期(2006年07月12日) | 10,365 | 35 |
| 第33期(2006年06月12日) | 10,025 | 100 |
| 第32期(2006年05月12日) | 9,640 | 35 |
| 第31期(2006年04月12日) | 10,356 | 35 |
| 第30期(2006年03月13日) | 10,794 | 35 |
| 第29期(2006年02月13日) | 10,151 | 35 |
| 第28期(2006年01月12日) | 9,962 | 35 |
| 第27期(2005年12月12日) | 10,090 | 1,250 |
| 第26期(2005年11月14日) | 10,808 | 35 |
| 第25期(2005年10月12日) | 10,137 | 35 |
| 第24期(2005年09月12日) | 10,515 | 35 |
| 第23期(2005年08月12日) | 10,250 | 35 |
| 第22期(2005年07月12日) | 10,956 | 35 |
| 第21期(2005年06月13日) | 10,058 | 500 |
| 第20期(2005年05月12日) | 9,919 | 35 |
| 第19期(2005年04月12日) | 9,557 | 35 |
| 第18期(2005年03月14日) | 9,367 | 35 |
| 第17期(2005年02月14日) | 9,735 | 35 |
| 第16期(2005年01月12日) | 9,330 | 35 |
| 第15期(2004年12月13日) | 10,009 | 1,500 |
| 第14期(2004年11月12日) | 11,201 | 35 |
| 第13期(2004年10月12日) | 10,962 | 35 |
| 第12期(2004年09月13日) | 10,898 | 35 |
| 第11期(2004年08月12日) | 10,438 | 35 |
| 第10期(2004年07月12日) | 10,236 | 35 |
| 第9期(2004年06月14日) | 10,098 | 500 |
| 第8期(2004年05月12日) | 9,955 | 35 |
| 第7期(2004年04月12日) | 10,427 | 35 |
| 第6期(2004年03月12日) | 11,302 | 35 |
| 第5期(2004年02月12日) | 10,776 | 35 |
| 第4期(2004年01月13日) | 10,299 | 40 |
| 第3期(2003年12月12日) | 10,378 | 0 |
| 第2期(2003年11月12日) | 10,069 | 0 |
| 第1期(2003年10月14日) | 10,206 | 0 |
