基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 12,633 | -212 | 155,346 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 11,850円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第78期(2024年10月07日) | 13,066 | 40 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第77期(2024年07月08日) | 13,400 | 40 |
| 第76期(2024年04月08日) | 13,366 | 40 |
| 第75期(2024年01月09日) | 12,108 | 1,500 |
| 第74期(2023年10月10日) | 13,120 | 40 |
| 第73期(2023年07月07日) | 12,105 | 40 |
| 第72期(2023年04月07日) | 10,847 | 40 |
| 第71期(2023年01月10日) | 10,041 | 1,400 |
| 第70期(2022年10月07日) | 11,028 | 40 |
| 第69期(2022年07月07日) | 10,581 | 40 |
| 第68期(2022年04月07日) | 10,121 | 40 |
| 第67期(2022年01月07日) | 10,000 | 40 |
| 第66期(2021年10月07日) | 9,701 | 40 |
| 第65期(2021年07月07日) | 9,054 | 40 |
| 第64期(2021年04月07日) | 9,513 | 40 |
| 第63期(2021年01月07日) | 8,042 | 40 |
| 第62期(2020年10月07日) | 7,683 | 40 |
| 第61期(2020年07月07日) | 7,337 | 40 |
| 第60期(2020年04月07日) | 6,824 | 40 |
| 第59期(2020年01月07日) | 8,945 | 40 |
| 第58期(2019年10月07日) | 8,196 | 40 |
| 第57期(2019年07月08日) | 8,457 | 40 |
| 第56期(2019年04月08日) | 8,855 | 40 |
| 第55期(2019年01月07日) | 8,325 | 40 |
| 第54期(2018年10月09日) | 9,622 | 40 |
| 第53期(2018年07月09日) | 9,228 | 40 |
| 第52期(2018年04月09日) | 9,377 | 40 |
| 第51期(2018年01月09日) | 10,063 | 1,800 |
| 第50期(2017年10月10日) | 10,860 | 40 |
| 第49期(2017年07月07日) | 10,448 | 40 |
| 第48期(2017年04月07日) | 9,790 | 40 |
| 第47期(2017年01月10日) | 10,081 | 1,300 |
| 第46期(2016年10月07日) | 9,502 | 40 |
| 第45期(2016年07月07日) | 7,996 | 40 |
| 第44期(2016年04月07日) | 8,624 | 40 |
| 第43期(2016年01月07日) | 9,459 | 40 |
| 第42期(2015年10月07日) | 9,636 | 40 |
| 第41期(2015年07月07日) | 10,129 | 40 |
| 第40期(2015年04月07日) | 9,748 | 40 |
| 第39期(2015年01月07日) | 8,492 | 40 |
| 第38期(2014年10月07日) | 8,148 | 40 |
| 第37期(2014年07月07日) | 8,202 | 40 |
| 第36期(2014年04月07日) | 7,635 | 40 |
| 第35期(2014年01月07日) | 7,866 | 40 |
| 第34期(2013年10月07日) | 7,148 | 40 |
| 第33期(2013年07月08日) | 7,264 | 40 |
| 第32期(2013年04月08日) | 6,902 | 40 |
| 第31期(2013年01月07日) | 5,771 | 40 |
| 第30期(2012年10月09日) | 4,766 | 40 |
| 第29期(2012年07月09日) | 5,128 | 40 |
| 第28期(2012年04月09日) | 5,486 | 40 |
| 第27期(2012年01月10日) | 4,996 | 40 |
| 第26期(2011年10月07日) | 5,023 | 40 |
| 第25期(2011年07月07日) | 5,643 | 40 |
| 第24期(2011年04月07日) | 5,565 | 40 |
| 第23期(2011年01月07日) | 6,120 | 40 |
| 第22期(2010年10月07日) | 5,487 | 40 |
| 第21期(2010年07月07日) | 5,580 | 40 |
| 第20期(2010年04月07日) | 6,169 | 40 |
| 第19期(2010年01月07日) | 5,728 | 40 |
| 第18期(2009年10月07日) | 5,577 | 40 |
| 第17期(2009年07月07日) | 5,767 | 40 |
| 第16期(2009年04月07日) | 5,036 | 40 |
| 第15期(2009年01月07日) | 5,506 | 40 |
| 第14期(2008年10月07日) | 5,633 | 40 |
| 第13期(2008年07月07日) | 8,124 | 40 |
| 第12期(2008年04月07日) | 8,007 | 40 |
| 第11期(2008年01月07日) | 8,120 | 40 |
| 第10期(2007年10月09日) | 9,587 | 40 |
| 第9期(2007年07月09日) | 10,557 | 40 |
| 第8期(2007年04月09日) | 10,525 | 40 |
| 第7期(2007年01月09日) | 10,045 | 200 |
| 第6期(2006年10月10日) | 9,747 | 30 |
| 第5期(2006年07月07日) | 9,555 | 30 |
| 第4期(2006年04月07日) | 10,618 | 30 |
| 第3期(2006年01月10日) | 10,057 | 2,850 |
| 第2期(2005年10月07日) | 11,229 | 30 |
| 第1期(2005年07月07日) | 9,839 | 0 |
