基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 3,853 | -38 | 3,473 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 6,870円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第206期(2024年11月12日) | 3,894 | 10 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第205期(2024年10月15日) | 3,899 | 10 |
| 第204期(2024年09月12日) | 3,725 | 10 |
| 第203期(2024年08月13日) | 3,797 | 10 |
| 第202期(2024年07月12日) | 4,035 | 10 |
| 第201期(2024年06月12日) | 3,877 | 10 |
| 第200期(2024年05月13日) | 3,923 | 10 |
| 第199期(2024年04月12日) | 3,887 | 10 |
| 第198期(2024年03月12日) | 3,832 | 10 |
| 第197期(2024年02月13日) | 3,845 | 10 |
| 第196期(2024年01月12日) | 3,822 | 10 |
| 第195期(2023年12月12日) | 3,720 | 10 |
| 第194期(2023年11月13日) | 3,796 | 10 |
| 第193期(2023年10月12日) | 3,661 | 10 |
| 第192期(2023年09月12日) | 3,693 | 10 |
| 第191期(2023年08月14日) | 3,738 | 10 |
| 第190期(2023年07月12日) | 3,632 | 10 |
| 第189期(2023年06月12日) | 3,574 | 10 |
| 第188期(2023年05月12日) | 3,444 | 10 |
| 第187期(2023年04月12日) | 3,388 | 10 |
| 第186期(2023年03月13日) | 3,317 | 10 |
| 第185期(2023年02月13日) | 3,283 | 10 |
| 第184期(2023年01月12日) | 3,335 | 10 |
| 第183期(2022年12月12日) | 3,327 | 10 |
| 第182期(2022年11月14日) | 3,326 | 10 |
| 第181期(2022年10月12日) | 3,392 | 10 |
| 第180期(2022年09月12日) | 3,497 | 10 |
| 第179期(2022年08月12日) | 3,339 | 10 |
| 第178期(2022年07月12日) | 3,263 | 10 |
| 第177期(2022年06月13日) | 3,341 | 10 |
| 第176期(2022年05月12日) | 3,241 | 10 |
| 第175期(2022年04月12日) | 3,328 | 10 |
| 第174期(2022年03月14日) | 3,086 | 10 |
| 第173期(2022年02月14日) | 3,229 | 10 |
| 第172期(2022年01月12日) | 3,190 | 10 |
| 第171期(2021年12月13日) | 3,143 | 10 |
| 第170期(2021年11月12日) | 3,248 | 10 |
| 第169期(2021年10月12日) | 3,235 | 20 |
| 第168期(2021年09月13日) | 3,278 | 20 |
| 第167期(2021年08月12日) | 3,272 | 20 |
| 第166期(2021年07月12日) | 3,299 | 20 |
| 第165期(2021年06月14日) | 3,400 | 20 |
| 第164期(2021年05月12日) | 3,343 | 20 |
| 第163期(2021年04月12日) | 3,306 | 20 |
| 第162期(2021年03月12日) | 3,366 | 20 |
| 第161期(2021年02月12日) | 3,422 | 20 |
| 第160期(2021年01月12日) | 3,395 | 20 |
| 第159期(2020年12月14日) | 3,456 | 20 |
| 第158期(2020年11月12日) | 3,401 | 20 |
| 第157期(2020年10月12日) | 3,316 | 20 |
| 第156期(2020年09月14日) | 3,370 | 20 |
| 第155期(2020年08月12日) | 3,371 | 20 |
| 第154期(2020年07月13日) | 3,406 | 20 |
| 第153期(2020年06月12日) | 3,404 | 20 |
| 第152期(2020年05月12日) | 3,245 | 20 |
| 第151期(2020年04月13日) | 3,212 | 20 |
| 第150期(2020年03月12日) | 3,316 | 20 |
| 第149期(2020年02月12日) | 3,735 | 20 |
| 第148期(2020年01月14日) | 3,771 | 20 |
| 第147期(2019年12月12日) | 3,668 | 20 |
| 第146期(2019年11月12日) | 3,682 | 20 |
| 第145期(2019年10月15日) | 3,645 | 20 |
| 第144期(2019年09月12日) | 3,616 | 20 |
| 第143期(2019年08月13日) | 3,537 | 20 |
| 第142期(2019年07月12日) | 3,714 | 20 |
| 第141期(2019年06月12日) | 3,606 | 20 |
| 第140期(2019年05月13日) | 3,560 | 20 |
| 第139期(2019年04月12日) | 3,702 | 20 |
| 第138期(2019年03月12日) | 3,682 | 20 |
| 第137期(2019年02月12日) | 3,681 | 20 |
| 第136期(2019年01月15日) | 3,618 | 20 |
| 第135期(2018年12月12日) | 3,633 | 20 |
| 第134期(2018年11月12日) | 3,648 | 20 |
| 第133期(2018年10月12日) | 3,571 | 20 |
| 第132期(2018年09月12日) | 3,452 | 20 |
| 第131期(2018年08月13日) | 3,562 | 20 |
| 第130期(2018年07月12日) | 3,723 | 20 |
| 第129期(2018年06月12日) | 3,723 | 20 |
| 第128期(2018年05月14日) | 3,851 | 20 |
| 第127期(2018年04月12日) | 3,951 | 20 |
| 第126期(2018年03月12日) | 3,960 | 20 |
| 第125期(2018年02月13日) | 4,009 | 20 |
| 第124期(2018年01月12日) | 4,132 | 20 |
| 第123期(2017年12月12日) | 4,114 | 20 |
| 第122期(2017年11月13日) | 4,065 | 20 |
| 第121期(2017年10月12日) | 4,134 | 20 |
| 第120期(2017年09月12日) | 4,159 | 20 |
| 第119期(2017年08月14日) | 4,052 | 20 |
| 第118期(2017年07月12日) | 4,140 | 20 |
| 第117期(2017年06月12日) | 4,068 | 20 |
| 第116期(2017年05月12日) | 4,144 | 20 |
| 第115期(2017年04月12日) | 3,971 | 20 |
| 第114期(2017年03月13日) | 4,059 | 20 |
| 第113期(2017年02月13日) | 4,060 | 20 |
| 第112期(2017年01月12日) | 3,983 | 20 |
| 第111期(2016年12月12日) | 3,946 | 20 |
| 第110期(2016年11月14日) | 3,632 | 20 |
| 第109期(2016年10月12日) | 3,728 | 20 |
| 第108期(2016年09月12日) | 3,689 | 20 |
| 第107期(2016年08月12日) | 3,755 | 20 |
| 第106期(2016年07月12日) | 3,720 | 20 |
| 第105期(2016年06月13日) | 3,761 | 20 |
| 第104期(2016年05月12日) | 3,859 | 20 |
| 第103期(2016年04月12日) | 3,882 | 20 |
| 第102期(2016年03月14日) | 3,980 | 40 |
| 第101期(2016年02月12日) | 3,719 | 40 |
| 第100期(2016年01月12日) | 3,878 | 40 |
| 第99期(2015年12月14日) | 4,062 | 40 |
| 第98期(2015年11月12日) | 4,413 | 40 |
| 第97期(2015年10月13日) | 4,428 | 40 |
| 第96期(2015年09月14日) | 4,322 | 40 |
| 第95期(2015年08月12日) | 4,794 | 40 |
| 第94期(2015年07月13日) | 4,946 | 40 |
| 第93期(2015年06月12日) | 5,085 | 40 |
| 第92期(2015年05月12日) | 5,078 | 40 |
| 第91期(2015年04月13日) | 5,185 | 40 |
| 第90期(2015年03月12日) | 5,151 | 40 |
| 第89期(2015年02月12日) | 5,385 | 40 |
| 第88期(2015年01月13日) | 5,501 | 40 |
| 第87期(2014年12月12日) | 5,504 | 40 |
| 第86期(2014年11月12日) | 5,570 | 40 |
| 第85期(2014年10月14日) | 5,290 | 40 |
| 第84期(2014年09月12日) | 5,433 | 40 |
| 第83期(2014年08月12日) | 5,281 | 40 |
| 第82期(2014年07月14日) | 5,334 | 40 |
| 第81期(2014年06月12日) | 5,396 | 40 |
| 第80期(2014年05月12日) | 5,432 | 40 |
| 第79期(2014年04月14日) | 5,361 | 40 |
| 第78期(2014年03月12日) | 5,300 | 40 |
| 第77期(2014年02月12日) | 5,245 | 40 |
| 第76期(2014年01月14日) | 5,438 | 40 |
| 第75期(2013年12月12日) | 5,536 | 40 |
| 第74期(2013年11月12日) | 5,380 | 40 |
| 第73期(2013年10月15日) | 5,584 | 40 |
| 第72期(2013年09月12日) | 5,514 | 40 |
| 第71期(2013年08月12日) | 5,569 | 40 |
| 第70期(2013年07月12日) | 5,742 | 40 |
| 第69期(2013年06月12日) | 5,777 | 40 |
| 第68期(2013年05月13日) | 6,580 | 40 |
| 第67期(2013年04月12日) | 6,492 | 40 |
| 第66期(2013年03月12日) | 6,209 | 40 |
| 第65期(2013年02月12日) | 6,169 | 40 |
| 第64期(2013年01月15日) | 5,928 | 40 |
| 第63期(2012年12月12日) | 5,432 | 40 |
| 第62期(2012年11月12日) | 5,201 | 40 |
| 第61期(2012年10月12日) | 5,172 | 40 |
| 第60期(2012年09月12日) | 5,172 | 40 |
| 第59期(2012年08月13日) | 5,184 | 40 |
| 第58期(2012年07月12日) | 5,205 | 40 |
| 第57期(2012年06月12日) | 5,031 | 40 |
| 第56期(2012年05月14日) | 5,312 | 40 |
| 第55期(2012年04月12日) | 5,495 | 40 |
| 第54期(2012年03月12日) | 5,733 | 40 |
| 第53期(2012年02月13日) | 5,465 | 40 |
| 第52期(2012年01月12日) | 5,120 | 40 |
| 第51期(2011年12月12日) | 5,229 | 40 |
| 第50期(2011年11月14日) | 5,372 | 40 |
| 第49期(2011年10月12日) | 5,293 | 40 |
| 第48期(2011年09月12日) | 5,638 | 40 |
| 第47期(2011年08月12日) | 5,673 | 40 |
| 第46期(2011年07月12日) | 6,053 | 40 |
| 第45期(2011年06月13日) | 6,135 | 40 |
| 第44期(2011年05月12日) | 6,194 | 40 |
| 第43期(2011年04月12日) | 6,483 | 40 |
| 第42期(2011年03月14日) | 6,118 | 40 |
| 第41期(2011年02月14日) | 6,134 | 40 |
| 第40期(2011年01月12日) | 6,190 | 40 |
| 第39期(2010年12月13日) | 6,250 | 40 |
| 第38期(2010年11月12日) | 6,311 | 40 |
| 第37期(2010年10月12日) | 6,367 | 40 |
| 第36期(2010年09月13日) | 6,253 | 60 |
| 第35期(2010年08月12日) | 6,297 | 60 |
| 第34期(2010年07月12日) | 6,517 | 60 |
| 第33期(2010年06月14日) | 6,637 | 60 |
| 第32期(2010年05月12日) | 6,867 | 60 |
| 第31期(2010年04月12日) | 7,151 | 60 |
| 第30期(2010年03月12日) | 6,850 | 60 |
| 第29期(2010年02月12日) | 6,665 | 60 |
| 第28期(2010年01月12日) | 7,111 | 60 |
| 第27期(2009年12月14日) | 6,721 | 60 |
| 第26期(2009年11月12日) | 6,932 | 60 |
| 第25期(2009年10月13日) | 6,884 | 80 |
| 第24期(2009年09月14日) | 6,768 | 80 |
| 第23期(2009年08月12日) | 7,041 | 80 |
| 第22期(2009年07月13日) | 6,616 | 80 |
| 第21期(2009年06月12日) | 7,119 | 80 |
| 第20期(2009年05月12日) | 6,975 | 80 |
| 第19期(2009年04月13日) | 6,970 | 80 |
| 第18期(2009年03月12日) | 6,166 | 80 |
| 第17期(2009年02月12日) | 6,037 | 80 |
| 第16期(2009年01月13日) | 6,360 | 80 |
| 第15期(2008年12月12日) | 6,571 | 80 |
| 第14期(2008年11月12日) | 6,763 | 80 |
| 第13期(2008年10月14日) | 7,717 | 80 |
| 第12期(2008年09月12日) | 9,069 | 80 |
| 第11期(2008年08月12日) | 9,925 | 80 |
| 第10期(2008年07月14日) | 9,722 | 80 |
| 第9期(2008年06月12日) | 9,526 | 80 |
| 第8期(2008年05月12日) | 9,338 | 80 |
| 第7期(2008年04月14日) | 9,344 | 80 |
| 第6期(2008年03月12日) | 9,525 | 80 |
| 第5期(2008年02月12日) | 9,764 | 80 |
| 第4期(2008年01月15日) | 10,166 | 100 |
| 第3期(2007年12月12日) | 10,297 | 80 |
| 第2期(2007年11月12日) | 10,306 | - |
| 第1期(2007年10月12日) | 10,833 | - |
