基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 9,887 | -60 | 1,485 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 6,597円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第113期(2024年11月11日) | 9,973 | 50 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第112期(2024年09月10日) | 9,850 | 50 |
| 第111期(2024年07月10日) | 10,169 | 50 |
| 第110期(2024年05月10日) | 10,039 | 50 |
| 第109期(2024年03月11日) | 9,650 | 50 |
| 第108期(2024年01月10日) | 9,607 | 50 |
| 第107期(2023年11月10日) | 9,428 | 50 |
| 第106期(2023年09月11日) | 9,587 | 50 |
| 第105期(2023年07月10日) | 9,391 | 50 |
| 第104期(2023年05月10日) | 9,177 | 50 |
| 第103期(2023年03月10日) | 9,015 | 50 |
| 第102期(2023年01月10日) | 8,842 | 50 |
| 第101期(2022年11月10日) | 9,251 | 50 |
| 第100期(2022年09月12日) | 9,599 | 50 |
| 第99期(2022年07月11日) | 9,341 | 50 |
| 第98期(2022年05月10日) | 9,222 | 50 |
| 第97期(2022年03月10日) | 9,117 | 50 |
| 第96期(2022年01月11日) | 9,686 | 50 |
| 第95期(2021年11月10日) | 9,785 | 50 |
| 第94期(2021年09月10日) | 9,971 | 50 |
| 第93期(2021年07月12日) | 9,964 | 50 |
| 第92期(2021年05月10日) | 9,790 | 50 |
| 第91期(2021年03月10日) | 9,466 | 50 |
| 第90期(2021年01月12日) | 9,197 | 50 |
| 第89期(2020年11月10日) | 8,913 | 50 |
| 第88期(2020年09月10日) | 8,912 | 50 |
| 第87期(2020年07月10日) | 8,714 | 50 |
| 第86期(2020年05月11日) | 8,698 | 50 |
| 第85期(2020年03月10日) | 8,769 | 50 |
| 第84期(2020年01月10日) | 9,525 | 50 |
| 第83期(2019年11月11日) | 9,529 | 50 |
| 第82期(2019年09月10日) | 9,138 | 50 |
| 第81期(2019年07月10日) | 9,109 | 50 |
| 第80期(2019年05月10日) | 8,938 | 50 |
| 第79期(2019年03月11日) | 9,017 | 50 |
| 第78期(2019年01月10日) | 8,872 | 50 |
| 第77期(2018年11月12日) | 9,193 | 50 |
| 第76期(2018年09月10日) | 9,157 | 50 |
| 第75期(2018年07月10日) | 9,354 | 50 |
| 第74期(2018年05月10日) | 9,387 | 50 |
| 第73期(2018年03月12日) | 9,263 | 50 |
| 第72期(2018年01月10日) | 9,751 | 50 |
| 第71期(2017年11月10日) | 9,613 | 50 |
| 第70期(2017年09月11日) | 9,425 | 50 |
| 第69期(2017年07月10日) | 9,482 | 50 |
| 第68期(2017年05月10日) | 9,473 | 50 |
| 第67期(2017年03月10日) | 9,445 | 50 |
| 第66期(2017年01月10日) | 9,569 | 50 |
| 第65期(2016年11月10日) | 9,021 | 50 |
| 第64期(2016年09月12日) | 9,048 | 50 |
| 第63期(2016年07月11日) | 8,989 | 50 |
| 第62期(2016年05月10日) | 9,547 | 50 |
| 第61期(2016年03月10日) | 9,538 | 50 |
| 第60期(2016年01月12日) | 9,384 | 50 |
| 第59期(2015年11月10日) | 9,935 | 50 |
| 第58期(2015年09月10日) | 9,536 | 50 |
| 第57期(2015年07月10日) | 9,873 | 50 |
| 第56期(2015年05月11日) | 10,287 | 50 |
| 第55期(2015年03月10日) | 10,131 | 50 |
| 第54期(2015年01月13日) | 10,207 | 900 |
| 第53期(2014年11月10日) | 10,455 | 50 |
| 第52期(2014年09月10日) | 9,978 | 50 |
| 第51期(2014年07月10日) | 9,607 | 50 |
| 第50期(2014年05月12日) | 9,288 | 50 |
| 第49期(2014年03月10日) | 9,477 | 50 |
| 第48期(2014年01月10日) | 9,461 | 50 |
| 第47期(2013年11月11日) | 8,965 | 50 |
| 第46期(2013年09月10日) | 8,849 | 50 |
| 第45期(2013年07月10日) | 8,796 | 50 |
| 第44期(2013年05月10日) | 9,158 | 50 |
| 第43期(2013年03月11日) | 8,461 | 50 |
| 第42期(2013年01月10日) | 7,540 | 50 |
| 第41期(2012年11月12日) | 6,763 | 50 |
| 第40期(2012年09月10日) | 6,744 | 50 |
| 第39期(2012年07月10日) | 6,845 | 50 |
| 第38期(2012年05月10日) | 6,984 | 50 |
| 第37期(2012年03月12日) | 7,225 | 50 |
| 第36期(2012年01月10日) | 6,587 | 50 |
| 第35期(2011年11月10日) | 6,680 | 50 |
| 第34期(2011年09月12日) | 6,945 | 50 |
| 第33期(2011年07月11日) | 7,378 | 50 |
| 第32期(2011年05月10日) | 7,474 | 50 |
| 第31期(2011年03月10日) | 7,565 | 50 |
| 第30期(2011年01月11日) | 7,654 | 50 |
| 第29期(2010年11月10日) | 7,422 | 50 |
| 第28期(2010年09月10日) | 7,173 | 50 |
| 第27期(2010年07月12日) | 7,274 | 50 |
| 第26期(2010年05月10日) | 7,813 | 50 |
| 第25期(2010年03月10日) | 7,513 | 33 |
| 第24期(2010年01月12日) | 7,692 | 33 |
| 第23期(2009年11月10日) | 7,609 | 33 |
| 第22期(2009年09月10日) | 7,937 | 33 |
| 第21期(2009年07月10日) | 7,598 | 33 |
| 第20期(2009年05月11日) | 7,458 | 33 |
| 第19期(2009年03月10日) | 6,738 | 33 |
| 第18期(2009年01月13日) | 6,886 | 33 |
| 第17期(2008年11月10日) | 7,176 | 33 |
| 第16期(2008年09月10日) | 8,425 | 33 |
| 第15期(2008年07月10日) | 9,071 | 33 |
| 第14期(2008年05月12日) | 9,250 | 33 |
| 第13期(2008年03月10日) | 8,843 | 33 |
| 第12期(2008年01月10日) | 9,634 | 33 |
| 第11期(2007年11月12日) | 9,852 | 33 |
| 第10期(2007年09月10日) | 9,782 | 33 |
| 第9期(2007年07月10日) | 10,969 | 33 |
| 第8期(2007年05月10日) | 11,153 | 33 |
| 第7期(2007年03月12日) | 10,742 | 33 |
| 第6期(2007年01月10日) | 10,228 | 600 |
| 第5期(2006年11月10日) | 10,234 | 30 |
| 第4期(2006年09月11日) | 10,122 | 30 |
| 第3期(2006年07月10日) | 9,899 | 30 |
| 第2期(2006年05月10日) | 10,180 | 30 |
| 第1期(2006年03月10日) | 10,086 | - |
