基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 10,508 | -77 | 1,841 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 5,707円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第111期(2024年11月11日) | 10,585 | 25 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第110期(2024年09月10日) | 10,484 | 25 |
| 第109期(2024年07月10日) | 10,960 | 25 |
| 第108期(2024年05月10日) | 10,860 | 25 |
| 第107期(2024年03月11日) | 10,414 | 25 |
| 第106期(2024年01月10日) | 10,382 | 100 |
| 第105期(2023年11月10日) | 10,331 | 25 |
| 第104期(2023年09月11日) | 10,377 | 25 |
| 第103期(2023年07月10日) | 10,026 | 25 |
| 第102期(2023年05月10日) | 9,780 | 25 |
| 第101期(2023年03月10日) | 9,534 | 25 |
| 第100期(2023年01月10日) | 9,348 | 25 |
| 第99期(2022年11月10日) | 9,677 | 25 |
| 第98期(2022年09月12日) | 9,900 | 25 |
| 第97期(2022年07月11日) | 9,693 | 25 |
| 第96期(2022年05月10日) | 9,545 | 25 |
| 第95期(2022年03月10日) | 9,383 | 25 |
| 第94期(2022年01月11日) | 9,761 | 25 |
| 第93期(2021年11月10日) | 9,891 | 25 |
| 第92期(2021年09月10日) | 10,087 | 25 |
| 第91期(2021年07月12日) | 10,023 | 25 |
| 第90期(2021年05月10日) | 9,914 | 25 |
| 第89期(2021年03月10日) | 9,622 | 25 |
| 第88期(2021年01月12日) | 9,271 | 25 |
| 第87期(2020年11月10日) | 9,083 | 25 |
| 第86期(2020年09月10日) | 9,166 | 25 |
| 第85期(2020年07月10日) | 8,970 | 25 |
| 第84期(2020年05月11日) | 8,938 | 25 |
| 第83期(2020年03月10日) | 8,913 | 25 |
| 第82期(2020年01月10日) | 9,628 | 25 |
| 第81期(2019年11月11日) | 9,696 | 25 |
| 第80期(2019年09月10日) | 9,342 | 50 |
| 第79期(2019年07月10日) | 9,315 | 50 |
| 第78期(2019年05月10日) | 9,150 | 50 |
| 第77期(2019年03月11日) | 9,220 | 50 |
| 第76期(2019年01月10日) | 9,112 | 50 |
| 第75期(2018年11月12日) | 9,406 | 50 |
| 第74期(2018年09月10日) | 9,325 | 50 |
| 第73期(2018年07月10日) | 9,530 | 50 |
| 第72期(2018年05月10日) | 9,581 | 50 |
| 第71期(2018年03月12日) | 9,382 | 50 |
| 第70期(2018年01月10日) | 9,971 | 50 |
| 第69期(2017年11月10日) | 9,766 | 50 |
| 第68期(2017年09月11日) | 9,463 | 50 |
| 第67期(2017年07月10日) | 9,512 | 50 |
| 第66期(2017年05月10日) | 9,589 | 50 |
| 第65期(2017年03月10日) | 9,560 | 50 |
| 第64期(2017年01月10日) | 9,656 | 50 |
| 第63期(2016年11月10日) | 9,076 | 50 |
| 第62期(2016年09月12日) | 9,107 | 50 |
| 第61期(2016年07月11日) | 8,996 | 50 |
| 第60期(2016年05月10日) | 9,619 | 50 |
| 第59期(2016年03月10日) | 9,666 | 50 |
| 第58期(2016年01月12日) | 9,544 | 50 |
| 第57期(2015年11月10日) | 10,121 | 50 |
| 第56期(2015年09月10日) | 9,692 | 50 |
| 第55期(2015年07月10日) | 10,123 | 50 |
| 第54期(2015年05月11日) | 10,570 | 50 |
| 第53期(2015年03月10日) | 10,413 | 50 |
| 第52期(2015年01月13日) | 10,408 | 700 |
| 第51期(2014年11月10日) | 10,455 | 50 |
| 第50期(2014年09月10日) | 9,953 | 50 |
| 第49期(2014年07月10日) | 9,662 | 50 |
| 第48期(2014年05月12日) | 9,306 | 50 |
| 第47期(2014年03月10日) | 9,454 | 50 |
| 第46期(2014年01月10日) | 9,513 | 50 |
| 第45期(2013年11月11日) | 9,018 | 50 |
| 第44期(2013年09月10日) | 8,958 | 50 |
| 第43期(2013年07月10日) | 8,938 | 50 |
| 第42期(2013年05月10日) | 9,345 | 50 |
| 第41期(2013年03月11日) | 8,622 | 50 |
| 第40期(2013年01月10日) | 7,639 | 50 |
| 第39期(2012年11月12日) | 6,791 | 50 |
| 第38期(2012年09月10日) | 6,714 | 50 |
| 第37期(2012年07月10日) | 6,831 | 50 |
| 第36期(2012年05月10日) | 6,987 | 50 |
| 第35期(2012年03月12日) | 7,265 | 50 |
| 第34期(2012年01月10日) | 6,655 | 50 |
| 第33期(2011年11月10日) | 6,745 | 50 |
| 第32期(2011年09月12日) | 6,988 | 50 |
| 第31期(2011年07月11日) | 7,401 | 50 |
| 第30期(2011年05月10日) | 7,444 | 50 |
| 第29期(2011年03月10日) | 7,577 | 50 |
| 第28期(2011年01月11日) | 7,631 | 50 |
| 第27期(2010年11月10日) | 7,360 | 50 |
| 第26期(2010年09月10日) | 7,142 | 50 |
| 第25期(2010年07月12日) | 7,283 | 50 |
| 第24期(2010年05月10日) | 7,781 | 50 |
| 第23期(2010年03月10日) | 7,515 | 33 |
| 第22期(2010年01月12日) | 7,670 | 33 |
| 第21期(2009年11月10日) | 7,596 | 33 |
| 第20期(2009年09月10日) | 7,971 | 33 |
| 第19期(2009年07月10日) | 7,622 | 33 |
| 第18期(2009年05月11日) | 7,515 | 33 |
| 第17期(2009年03月10日) | 6,740 | 33 |
| 第16期(2009年01月13日) | 6,999 | 33 |
| 第15期(2008年11月10日) | 7,309 | 33 |
| 第14期(2008年09月10日) | 8,522 | 33 |
| 第13期(2008年07月10日) | 9,096 | 33 |
| 第12期(2008年05月12日) | 9,302 | 33 |
| 第11期(2008年03月10日) | 8,831 | 33 |
| 第10期(2008年01月10日) | 9,662 | 33 |
| 第9期(2007年11月12日) | 9,882 | 33 |
| 第8期(2007年09月10日) | 9,822 | 33 |
| 第7期(2007年07月10日) | 11,035 | 33 |
| 第6期(2007年05月10日) | 11,203 | 33 |
| 第5期(2007年03月12日) | 10,734 | 33 |
| 第4期(2007年01月10日) | 10,249 | 700 |
| 第3期(2006年11月10日) | 10,368 | 30 |
| 第2期(2006年09月11日) | 10,230 | - |
| 第1期(2006年07月10日) | 9,984 | - |
