基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 1,516 | -21 | 502 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり（税引前）です。
| 設定来累計 | 3,340円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第215期(2024年11月15日) | 1,554 | 5 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第214期(2024年10月15日) | 1,657 | 5 |
| 第213期(2024年09月17日) | 1,645 | 5 |
| 第212期(2024年08月15日) | 1,581 | 5 |
| 第211期(2024年07月16日) | 1,728 | 5 |
| 第210期(2024年06月17日) | 1,647 | 5 |
| 第209期(2024年05月15日) | 1,693 | 5 |
| 第208期(2024年04月15日) | 1,554 | 5 |
| 第207期(2024年03月15日) | 1,500 | 5 |
| 第206期(2024年02月15日) | 1,503 | 5 |
| 第205期(2024年01月15日) | 1,594 | 5 |
| 第204期(2023年12月15日) | 1,614 | 5 |
| 第203期(2023年11月15日) | 1,550 | 5 |
| 第202期(2023年10月16日) | 1,344 | 5 |
| 第201期(2023年09月15日) | 1,442 | 5 |
| 第200期(2023年08月15日) | 1,464 | 5 |
| 第199期(2023年07月18日) | 1,443 | 5 |
| 第198期(2023年06月15日) | 1,416 | 5 |
| 第197期(2023年05月15日) | 1,393 | 5 |
| 第196期(2023年04月17日) | 1,436 | 5 |
| 第195期(2023年03月15日) | 1,441 | 5 |
| 第194期(2023年02月15日) | 1,516 | 5 |
| 第193期(2023年01月16日) | 1,459 | 5 |
| 第192期(2022年12月15日) | 1,483 | 5 |
| 第191期(2022年11月15日) | 1,475 | 5 |
| 第190期(2022年10月17日) | 1,294 | 5 |
| 第189期(2022年09月15日) | 1,511 | 5 |
| 第188期(2022年08月15日) | 1,690 | 5 |
| 第187期(2022年07月15日) | 1,584 | 5 |
| 第186期(2022年06月15日) | 1,634 | 5 |
| 第185期(2022年05月16日) | 1,740 | 5 |
| 第184期(2022年04月15日) | 1,923 | 5 |
| 第183期(2022年03月15日) | 1,720 | 5 |
| 第182期(2022年02月15日) | 1,711 | 5 |
| 第181期(2022年01月17日) | 1,791 | 5 |
| 第180期(2021年12月15日) | 1,695 | 5 |
| 第179期(2021年11月15日) | 1,763 | 5 |
| 第178期(2021年10月15日) | 1,721 | 5 |
| 第177期(2021年09月15日) | 1,741 | 5 |
| 第176期(2021年08月16日) | 1,831 | 5 |
| 第175期(2021年07月15日) | 1,754 | 5 |
| 第174期(2021年06月15日) | 1,817 | 5 |
| 第173期(2021年05月17日) | 1,704 | 5 |
| 第172期(2021年04月15日) | 1,628 | 5 |
| 第171期(2021年03月15日) | 1,598 | 5 |
| 第170期(2021年02月15日) | 1,483 | 5 |
| 第169期(2021年01月15日) | 1,508 | 5 |
| 第168期(2020年12月15日) | 1,474 | 5 |
| 第167期(2020年11月16日) | 1,438 | 5 |
| 第166期(2020年10月15日) | 1,262 | 5 |
| 第165期(2020年09月15日) | 1,297 | 5 |
| 第164期(2020年08月17日) | 1,369 | 5 |
| 第163期(2020年07月15日) | 1,339 | 5 |
| 第162期(2020年06月15日) | 1,386 | 5 |
| 第161期(2020年05月15日) | 1,203 | 5 |
| 第160期(2020年04月15日) | 1,385 | 5 |
| 第159期(2020年03月16日) | 1,398 | 5 |
| 第158期(2020年02月17日) | 2,006 | 5 |
| 第157期(2020年01月15日) | 1,932 | 5 |
| 第156期(2019年12月16日) | 1,924 | 5 |
| 第155期(2019年11月15日) | 1,838 | 5 |
| 第154期(2019年10月15日) | 1,800 | 5 |
| 第153期(2019年09月17日) | 1,677 | 5 |
| 第152期(2019年08月15日) | 1,571 | 5 |
| 第151期(2019年07月16日) | 1,684 | 5 |
| 第150期(2019年06月17日) | 1,675 | 5 |
| 第149期(2019年05月15日) | 1,724 | 5 |
| 第148期(2019年04月15日) | 1,787 | 5 |
| 第147期(2019年03月15日) | 1,772 | 5 |
| 第146期(2019年02月15日) | 1,676 | 5 |
| 第145期(2019年01月15日) | 1,613 | 5 |
| 第144期(2018年12月17日) | 1,673 | 5 |
| 第143期(2018年11月15日) | 1,812 | 5 |
| 第142期(2018年10月15日) | 1,730 | 5 |
| 第141期(2018年09月18日) | 1,864 | 5 |
| 第140期(2018年08月15日) | 1,834 | 5 |
| 第139期(2018年07月17日) | 1,949 | 5 |
| 第138期(2018年06月15日) | 1,931 | 5 |
| 第137期(2018年05月15日) | 1,977 | 5 |
| 第136期(2018年04月16日) | 1,945 | 5 |
| 第135期(2018年03月15日) | 1,877 | 5 |
| 第134期(2018年02月15日) | 1,815 | 5 |
| 第133期(2018年01月15日) | 1,927 | 5 |
| 第132期(2017年12月15日) | 1,902 | 5 |
| 第131期(2017年11月15日) | 1,827 | 5 |
| 第130期(2017年10月16日) | 1,826 | 5 |
| 第129期(2017年09月15日) | 1,796 | 5 |
| 第128期(2017年08月15日) | 1,775 | 5 |
| 第127期(2017年07月18日) | 1,789 | 5 |
| 第126期(2017年06月15日) | 1,778 | 5 |
| 第125期(2017年05月15日) | 1,820 | 5 |
| 第124期(2017年04月17日) | 1,664 | 5 |
| 第123期(2017年03月15日) | 1,642 | 5 |
| 第122期(2017年02月15日) | 1,681 | 5 |
| 第121期(2017年01月16日) | 1,659 | 5 |
| 第120期(2016年12月15日) | 1,685 | 5 |
| 第119期(2016年11月15日) | 1,526 | 5 |
| 第118期(2016年10月17日) | 1,564 | 5 |
| 第117期(2016年09月15日) | 1,648 | 5 |
| 第116期(2016年08月15日) | 1,665 | 5 |
| 第115期(2016年07月15日) | 1,679 | 5 |
| 第114期(2016年06月15日) | 1,756 | 5 |
| 第113期(2016年05月16日) | 1,894 | 5 |
| 第112期(2016年04月15日) | 1,927 | 5 |
| 第111期(2016年03月15日) | 1,939 | 5 |
| 第110期(2016年02月15日) | 1,815 | 5 |
| 第109期(2016年01月15日) | 1,980 | 5 |
| 第108期(2015年12月15日) | 2,115 | 5 |
| 第107期(2015年11月16日) | 2,182 | 20 |
| 第106期(2015年10月15日) | 2,262 | 20 |
| 第105期(2015年09月15日) | 2,147 | 20 |
| 第104期(2015年08月17日) | 2,436 | 20 |
| 第103期(2015年07月15日) | 2,367 | 20 |
| 第102期(2015年06月15日) | 2,335 | 20 |
| 第101期(2015年05月15日) | 2,444 | 20 |
| 第100期(2015年04月15日) | 2,559 | 20 |
| 第99期(2015年03月16日) | 2,481 | 20 |
| 第98期(2015年02月16日) | 2,658 | 20 |
| 第97期(2015年01月15日) | 2,447 | 20 |
| 第96期(2014年12月15日) | 2,410 | 20 |
| 第95期(2014年11月17日) | 2,373 | 20 |
| 第94期(2014年10月15日) | 2,120 | 20 |
| 第93期(2014年09月16日) | 2,313 | 20 |
| 第92期(2014年08月15日) | 2,299 | 20 |
| 第91期(2014年07月15日) | 2,390 | 20 |
| 第90期(2014年06月16日) | 2,391 | 20 |
| 第89期(2014年05月15日) | 2,361 | 20 |
| 第88期(2014年04月15日) | 2,265 | 20 |
| 第87期(2014年03月17日) | 2,231 | 20 |
| 第86期(2014年02月17日) | 2,251 | 20 |
| 第85期(2014年01月15日) | 2,256 | 20 |
| 第84期(2013年12月16日) | 2,169 | 20 |
| 第83期(2013年11月15日) | 2,193 | 20 |
| 第82期(2013年10月15日) | 2,125 | 20 |
| 第81期(2013年09月17日) | 2,060 | 20 |
| 第80期(2013年08月15日) | 2,058 | 20 |
| 第79期(2013年07月16日) | 2,150 | 20 |
| 第78期(2013年06月17日) | 2,027 | 20 |
| 第77期(2013年05月15日) | 2,317 | 20 |
| 第76期(2013年04月15日) | 2,185 | 20 |
| 第75期(2013年03月15日) | 2,073 | 20 |
| 第74期(2013年02月15日) | 2,036 | 20 |
| 第73期(2013年01月15日) | 2,016 | 20 |
| 第72期(2012年12月17日) | 1,889 | 20 |
| 第71期(2012年11月15日) | 1,700 | 20 |
| 第70期(2012年10月15日) | 1,681 | 20 |
| 第69期(2012年09月18日) | 1,740 | 20 |
| 第68期(2012年08月15日) | 1,670 | 20 |
| 第67期(2012年07月17日) | 1,643 | 20 |
| 第66期(2012年06月15日) | 1,659 | 20 |
| 第65期(2012年05月15日) | 1,826 | 20 |
| 第64期(2012年04月16日) | 2,073 | 20 |
| 第63期(2012年03月15日) | 2,297 | 20 |
| 第62期(2012年02月15日) | 2,097 | 20 |
| 第61期(2012年01月16日) | 1,887 | 20 |
| 第60期(2011年12月15日) | 1,849 | 20 |
| 第59期(2011年11月15日) | 2,135 | 20 |
| 第58期(2011年10月17日) | 2,400 | 20 |
| 第57期(2011年09月15日) | 2,254 | 20 |
| 第56期(2011年08月15日) | 2,578 | 20 |
| 第55期(2011年07月15日) | 2,963 | 20 |
| 第54期(2011年06月15日) | 3,199 | 20 |
| 第53期(2011年05月16日) | 3,139 | 20 |
| 第52期(2011年04月15日) | 3,279 | 20 |
| 第51期(2011年03月15日) | 3,249 | 20 |
| 第50期(2011年02月15日) | 3,312 | 20 |
| 第49期(2011年01月17日) | 3,235 | 20 |
| 第48期(2010年12月15日) | 3,283 | 20 |
| 第47期(2010年11月15日) | 3,272 | 20 |
| 第46期(2010年10月15日) | 3,458 | 20 |
| 第45期(2010年09月15日) | 3,209 | 40 |
| 第44期(2010年08月16日) | 3,003 | 40 |
| 第43期(2010年07月15日) | 3,023 | 40 |
| 第42期(2010年06月15日) | 3,003 | 40 |
| 第41期(2010年05月17日) | 3,043 | 40 |
| 第40期(2010年04月15日) | 3,840 | 40 |
| 第39期(2010年03月15日) | 3,670 | 40 |
| 第38期(2010年02月15日) | 3,535 | 40 |
| 第37期(2010年01月15日) | 4,013 | 40 |
| 第36期(2009年12月15日) | 3,820 | 40 |
| 第35期(2009年11月16日) | 4,297 | 40 |
| 第34期(2009年10月15日) | 4,140 | 40 |
| 第33期(2009年09月15日) | 4,166 | 40 |
| 第32期(2009年08月17日) | 4,094 | 40 |
| 第31期(2009年07月15日) | 3,193 | 40 |
| 第30期(2009年06月15日) | 3,519 | 40 |
| 第29期(2009年05月15日) | 3,227 | 40 |
| 第28期(2009年04月15日) | 3,416 | 40 |
| 第27期(2009年03月16日) | 2,540 | 40 |
| 第26期(2009年02月16日) | 2,888 | 40 |
| 第25期(2009年01月15日) | 3,017 | 40 |
| 第24期(2008年12月15日) | 3,291 | 40 |
| 第23期(2008年11月17日) | 3,489 | 40 |
| 第22期(2008年10月15日) | 4,977 | 40 |
| 第21期(2008年09月16日) | 6,064 | 40 |
| 第20期(2008年08月15日) | 6,597 | 40 |
| 第19期(2008年07月15日) | 6,385 | 40 |
| 第18期(2008年06月16日) | 7,200 | 40 |
| 第17期(2008年05月15日) | 7,761 | 40 |
| 第16期(2008年04月15日) | 7,429 | 40 |
| 第15期(2008年03月17日) | 7,258 | 40 |
| 第14期(2008年02月15日) | 7,510 | 40 |
| 第13期(2008年01月15日) | 7,170 | 40 |
| 第12期(2007年12月17日) | 7,931 | 40 |
| 第11期(2007年11月15日) | 8,170 | 40 |
| 第10期(2007年10月15日) | 9,023 | 40 |
| 第9期(2007年09月18日) | 8,264 | 40 |
| 第8期(2007年08月15日) | 8,706 | 40 |
| 第7期(2007年07月17日) | 9,894 | 40 |
| 第6期(2007年06月15日) | 10,270 | - |
| 第5期(2007年05月15日) | 10,626 | - |
| 第4期(2007年04月16日) | 11,013 | - |
| 第3期(2007年03月15日) | 9,797 | - |
| 第2期(2007年02月15日) | 10,781 | - |
| 第1期(2007年01月15日) | 10,086 | - |
