基準価額 基準日:2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
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11,695 | -1,588 | 1,308 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 5,900円 |
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直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第19期(2024年11月27日) | 11,695 | 1,500 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
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第18期(2023年11月27日) | 11,150 | 1,100 |
第17期(2022年11月28日) | 10,904 | 900 |
第16期(2021年11月29日) | 11,303 | 1,200 |
第15期(2020年11月27日) | 11,106 | 1,000 |
第14期(2019年11月27日) | 10,217 | 100 |
第13期(2018年11月27日) | 9,718 | 0 |
第12期(2017年11月27日) | 10,270 | 100 |
第11期(2016年11月28日) | 8,163 | 0 |
第10期(2015年11月27日) | 8,900 | 0 |
第9期(2014年11月27日) | 8,570 | 0 |
第8期(2013年11月27日) | 7,665 | 0 |
第7期(2012年11月27日) | 4,652 | 0 |
第6期(2011年11月28日) | 4,467 | 0 |
第5期(2010年11月29日) | 5,363 | 0 |
第4期(2009年11月27日) | 5,024 | 0 |
第3期(2008年11月27日) | 5,237 | 0 |
第2期(2007年11月27日) | 10,064 | 0 |
第1期(2006年11月27日) | 10,018 | 0 |