基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 27,569 | -127 | 16,562 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 7,200円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第11期(2024年09月26日) | 24,496 | 1,000 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第10期(2023年09月26日) | 21,147 | 1,000 |
| 第9期(2022年09月26日) | 20,075 | 350 |
| 第8期(2021年09月27日) | 20,083 | 1,000 |
| 第7期(2020年09月28日) | 14,690 | 400 |
| 第6期(2019年09月26日) | 14,229 | 150 |
| 第5期(2018年09月26日) | 14,833 | 750 |
| 第4期(2017年09月26日) | 12,947 | 750 |
| 第3期(2016年09月26日) | 10,926 | 0 |
| 第2期(2015年09月28日) | 11,980 | 800 |
| 第1期(2014年09月26日) | 11,151 | 1,000 |
