基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 30,923 | -103 | 226 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 0円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第11期(2024年09月12日) | 28,701 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第10期(2023年09月12日) | 23,953 | 0 |
| 第9期(2022年09月12日) | 25,922 | 0 |
| 第8期(2021年09月13日) | 21,324 | 0 |
| 第7期(2020年09月14日) | 14,844 | 0 |
| 第6期(2019年09月12日) | 17,013 | 0 |
| 第5期(2018年09月12日) | 15,322 | 0 |
| 第4期(2017年09月12日) | 14,750 | 0 |
| 第3期(2016年09月12日) | 13,674 | 0 |
| 第2期(2015年09月14日) | 13,907 | 0 |
| 第1期(2014年09月12日) | 12,563 | 0 |
