基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 16,587 | -240 | 9,128 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 3,440円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第120期(2024年11月14日) | 16,986 | 30 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第119期(2024年10月15日) | 16,479 | 30 |
| 第118期(2024年09月17日) | 15,109 | 30 |
| 第117期(2024年08月14日) | 15,843 | 30 |
| 第116期(2024年07月16日) | 18,204 | 30 |
| 第115期(2024年06月14日) | 17,392 | 30 |
| 第114期(2024年05月14日) | 17,591 | 30 |
| 第113期(2024年04月15日) | 17,304 | 30 |
| 第112期(2024年03月14日) | 15,803 | 30 |
| 第111期(2024年02月14日) | 15,862 | 30 |
| 第110期(2024年01月15日) | 15,459 | 30 |
| 第109期(2023年12月14日) | 14,266 | 30 |
| 第108期(2023年11月14日) | 15,260 | 30 |
| 第107期(2023年10月16日) | 14,727 | 30 |
| 第106期(2023年09月14日) | 15,055 | 30 |
| 第105期(2023年08月14日) | 14,364 | 30 |
| 第104期(2023年07月14日) | 13,515 | 30 |
| 第103期(2023年06月14日) | 13,820 | 30 |
| 第102期(2023年05月15日) | 12,943 | 30 |
| 第101期(2023年04月14日) | 12,047 | 30 |
| 第100期(2023年03月14日) | 11,799 | 30 |
| 第99期(2023年02月14日) | 11,907 | 30 |
| 第98期(2023年01月16日) | 11,139 | 30 |
| 第97期(2022年12月14日) | 12,419 | 30 |
| 第96期(2022年11月14日) | 12,802 | 30 |
| 第95期(2022年10月14日) | 13,041 | 30 |
| 第94期(2022年09月14日) | 13,254 | 30 |
| 第93期(2022年08月15日) | 12,294 | 30 |
| 第92期(2022年07月14日) | 12,300 | 30 |
| 第91期(2022年06月14日) | 11,916 | 30 |
| 第90期(2022年05月16日) | 11,545 | 30 |
| 第89期(2022年04月14日) | 11,294 | 30 |
| 第88期(2022年03月14日) | 10,158 | 30 |
| 第87期(2022年02月14日) | 10,292 | 30 |
| 第86期(2022年01月14日) | 10,564 | 30 |
| 第85期(2021年12月14日) | 10,583 | 30 |
| 第84期(2021年11月15日) | 10,861 | 30 |
| 第83期(2021年10月14日) | 10,589 | 30 |
| 第82期(2021年09月14日) | 10,819 | 30 |
| 第81期(2021年08月16日) | 10,318 | 30 |
| 第80期(2021年07月14日) | 10,623 | 30 |
| 第79期(2021年06月14日) | 10,441 | 30 |
| 第78期(2021年05月14日) | 9,963 | 30 |
| 第77期(2021年04月14日) | 10,164 | 30 |
| 第76期(2021年03月15日) | 9,884 | 30 |
| 第75期(2021年02月15日) | 9,544 | 30 |
| 第74期(2021年01月14日) | 9,008 | 30 |
| 第73期(2020年12月14日) | 8,626 | 30 |
| 第72期(2020年11月16日) | 8,518 | 30 |
| 第71期(2020年10月14日) | 8,516 | 30 |
| 第70期(2020年09月14日) | 8,409 | 30 |
| 第69期(2020年08月14日) | 8,479 | 30 |
| 第68期(2020年07月14日) | 8,284 | 30 |
| 第67期(2020年06月15日) | 8,015 | 30 |
| 第66期(2020年05月14日) | 7,724 | 30 |
| 第65期(2020年04月14日) | 7,641 | 30 |
| 第64期(2020年03月16日) | 6,949 | 30 |
| 第63期(2020年02月14日) | 9,916 | 30 |
| 第62期(2020年01月14日) | 9,825 | 30 |
| 第61期(2019年12月16日) | 9,678 | 30 |
| 第60期(2019年11月14日) | 9,549 | 30 |
| 第59期(2019年10月15日) | 9,588 | 30 |
| 第58期(2019年09月17日) | 9,274 | 30 |
| 第57期(2019年08月14日) | 8,642 | 30 |
| 第56期(2019年07月16日) | 8,963 | 30 |
| 第55期(2019年06月14日) | 8,744 | 30 |
| 第54期(2019年05月14日) | 8,710 | 30 |
| 第53期(2019年04月15日) | 9,087 | 30 |
| 第52期(2019年03月14日) | 8,967 | 30 |
| 第51期(2019年02月14日) | 8,912 | 30 |
| 第50期(2019年01月15日) | 8,574 | 30 |
| 第49期(2018年12月14日) | 9,094 | 30 |
| 第48期(2018年11月14日) | 9,252 | 30 |
| 第47期(2018年10月15日) | 9,194 | 30 |
| 第46期(2018年09月14日) | 9,235 | 30 |
| 第45期(2018年08月14日) | 9,012 | 30 |
| 第44期(2018年07月17日) | 9,259 | 30 |
| 第43期(2018年06月14日) | 9,155 | 30 |
| 第42期(2018年05月14日) | 9,140 | 30 |
| 第41期(2018年04月16日) | 8,741 | 30 |
| 第40期(2018年03月14日) | 8,649 | 30 |
| 第39期(2018年02月14日) | 8,614 | 30 |
| 第38期(2018年01月15日) | 9,655 | 30 |
| 第37期(2017年12月14日) | 9,433 | 30 |
| 第36期(2017年11月14日) | 9,163 | 30 |
| 第35期(2017年10月16日) | 8,956 | 30 |
| 第34期(2017年09月14日) | 8,545 | 30 |
| 第33期(2017年08月14日) | 8,433 | 30 |
| 第32期(2017年07月14日) | 8,716 | 30 |
| 第31期(2017年06月14日) | 8,563 | 30 |
| 第30期(2017年05月15日) | 8,816 | 30 |
| 第29期(2017年04月14日) | 8,141 | 30 |
| 第28期(2017年03月14日) | 9,060 | 30 |
| 第27期(2017年02月14日) | 8,864 | 30 |
| 第26期(2017年01月16日) | 9,023 | 30 |
| 第25期(2016年12月14日) | 9,013 | 30 |
| 第24期(2016年11月14日) | 7,971 | 30 |
| 第23期(2016年10月14日) | 7,664 | 30 |
| 第22期(2016年09月14日) | 7,612 | 30 |
| 第21期(2016年08月15日) | 7,684 | 30 |
| 第20期(2016年07月14日) | 7,938 | 30 |
| 第19期(2016年06月14日) | 7,979 | 30 |
| 第18期(2016年05月16日) | 8,483 | 30 |
| 第17期(2016年04月14日) | 8,658 | 30 |
| 第16期(2016年03月14日) | 9,001 | 30 |
| 第15期(2016年02月15日) | 8,608 | 30 |
| 第14期(2016年01月14日) | 9,110 | 30 |
| 第13期(2015年12月14日) | 9,881 | 30 |
| 第12期(2015年11月16日) | 10,170 | 30 |
| 第11期(2015年10月14日) | 9,593 | 30 |
| 第10期(2015年09月14日) | 9,367 | 30 |
| 第9期(2015年08月14日) | 10,862 | 30 |
| 第8期(2015年07月14日) | 10,597 | 30 |
| 第7期(2015年06月15日) | 11,098 | 30 |
| 第6期(2015年05月14日) | 10,609 | 10 |
| 第5期(2015年04月14日) | 10,855 | 10 |
| 第4期(2015年03月16日) | 10,666 | 0 |
| 第3期(2015年02月16日) | 10,332 | 0 |
| 第2期(2015年01月14日) | 10,166 | 0 |
| 第1期(2014年12月15日) | 9,985 | 0 |
