基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 7,514 | -112 | 328 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり（税引前）です。
| 設定来累計 | 0円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第9期(2024年03月15日) | 7,352 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第8期(2023年03月15日) | 6,994 | 0 |
| 第7期(2022年03月15日) | 6,666 | 0 |
| 第6期(2021年03月15日) | 6,583 | 0 |
| 第5期(2020年03月16日) | 4,975 | 0 |
| 第4期(2019年03月15日) | 6,276 | 0 |
| 第3期(2018年03月15日) | 7,024 | 0 |
| 第2期(2017年03月15日) | 7,344 | 0 |
| 第1期(2016年03月15日) | 7,911 | 0 |
