基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 7,902 | -80 | 7,779 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 10,400円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第147期(2024年11月18日) | 8,016 | 20 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第146期(2024年10月17日) | 7,869 | 20 |
| 第145期(2024年09月17日) | 7,202 | 20 |
| 第144期(2024年08月19日) | 7,611 | 20 |
| 第143期(2024年07月17日) | 8,139 | 20 |
| 第142期(2024年06月17日) | 8,000 | 20 |
| 第141期(2024年05月17日) | 7,864 | 20 |
| 第140期(2024年04月17日) | 7,654 | 20 |
| 第139期(2024年03月18日) | 7,449 | 20 |
| 第138期(2024年02月19日) | 7,413 | 20 |
| 第137期(2024年01月17日) | 7,242 | 20 |
| 第136期(2023年12月18日) | 6,917 | 20 |
| 第135期(2023年11月17日) | 7,148 | 20 |
| 第134期(2023年10月17日) | 6,994 | 20 |
| 第133期(2023年09月19日) | 6,994 | 20 |
| 第132期(2023年08月17日) | 6,935 | 20 |
| 第131期(2023年07月18日) | 6,895 | 20 |
| 第130期(2023年06月19日) | 7,222 | 20 |
| 第129期(2023年05月17日) | 6,812 | 20 |
| 第128期(2023年04月17日) | 6,963 | 20 |
| 第127期(2023年03月17日) | 6,924 | 20 |
| 第126期(2023年02月17日) | 7,108 | 20 |
| 第125期(2023年01月17日) | 6,811 | 20 |
| 第124期(2022年12月19日) | 6,918 | 20 |
| 第123期(2022年11月17日) | 6,669 | 20 |
| 第122期(2022年10月17日) | 7,055 | 20 |
| 第121期(2022年09月20日) | 7,185 | 20 |
| 第120期(2022年08月17日) | 6,711 | 20 |
| 第119期(2022年07月19日) | 6,755 | 20 |
| 第118期(2022年06月17日) | 6,968 | 20 |
| 第117期(2022年05月17日) | 6,893 | 20 |
| 第116期(2022年04月18日) | 6,945 | 20 |
| 第115期(2022年03月17日) | 6,094 | 20 |
| 第114期(2022年02月17日) | 6,559 | 40 |
| 第113期(2022年01月17日) | 6,541 | 40 |
| 第112期(2021年12月17日) | 6,805 | 40 |
| 第111期(2021年11月17日) | 6,934 | 40 |
| 第110期(2021年10月18日) | 6,995 | 40 |
| 第109期(2021年09月17日) | 7,181 | 40 |
| 第108期(2021年08月17日) | 7,249 | 40 |
| 第107期(2021年07月19日) | 7,432 | 40 |
| 第106期(2021年06月17日) | 7,515 | 40 |
| 第105期(2021年05月17日) | 7,453 | 40 |
| 第104期(2021年04月19日) | 7,472 | 40 |
| 第103期(2021年03月17日) | 7,501 | 40 |
| 第102期(2021年02月17日) | 7,376 | 40 |
| 第101期(2021年01月18日) | 7,191 | 40 |
| 第100期(2020年12月17日) | 7,155 | 40 |
| 第99期(2020年11月17日) | 7,155 | 40 |
| 第98期(2020年10月19日) | 7,171 | 40 |
| 第97期(2020年09月17日) | 7,197 | 40 |
| 第96期(2020年08月17日) | 7,294 | 40 |
| 第95期(2020年07月17日) | 7,236 | 40 |
| 第94期(2020年06月17日) | 7,145 | 40 |
| 第93期(2020年05月18日) | 6,977 | 60 |
| 第92期(2020年04月17日) | 6,926 | 60 |
| 第91期(2020年03月17日) | 7,018 | 60 |
| 第90期(2020年02月17日) | 7,865 | 60 |
| 第89期(2020年01月17日) | 7,959 | 60 |
| 第88期(2019年12月17日) | 7,849 | 60 |
| 第87期(2019年11月18日) | 7,838 | 60 |
| 第86期(2019年10月17日) | 7,823 | 60 |
| 第85期(2019年09月17日) | 7,823 | 60 |
| 第84期(2019年08月19日) | 7,694 | 60 |
| 第83期(2019年07月17日) | 7,994 | 60 |
| 第82期(2019年06月17日) | 7,978 | 60 |
| 第81期(2019年05月17日) | 8,076 | 60 |
| 第80期(2019年04月17日) | 8,316 | 60 |
| 第79期(2019年03月18日) | 8,271 | 60 |
| 第78期(2019年02月18日) | 8,096 | 120 |
| 第77期(2019年01月17日) | 7,930 | 120 |
| 第76期(2018年12月17日) | 8,273 | 120 |
| 第75期(2018年11月19日) | 8,278 | 120 |
| 第74期(2018年10月17日) | 8,499 | 120 |
| 第73期(2018年09月18日) | 8,574 | 120 |
| 第72期(2018年08月17日) | 8,624 | 120 |
| 第71期(2018年07月17日) | 8,659 | 120 |
| 第70期(2018年06月18日) | 8,895 | 120 |
| 第69期(2018年05月17日) | 9,072 | 120 |
| 第68期(2018年04月17日) | 9,099 | 120 |
| 第67期(2018年03月19日) | 9,145 | 120 |
| 第66期(2018年02月19日) | 9,304 | 120 |
| 第65期(2018年01月17日) | 9,857 | 120 |
| 第64期(2017年12月18日) | 10,116 | 120 |
| 第63期(2017年11月17日) | 10,258 | 120 |
| 第62期(2017年10月17日) | 10,358 | 120 |
| 第61期(2017年09月19日) | 10,358 | 120 |
| 第60期(2017年08月17日) | 10,248 | 120 |
| 第59期(2017年07月18日) | 10,545 | 120 |
| 第58期(2017年06月19日) | 10,558 | 120 |
| 第57期(2017年05月17日) | 10,782 | 120 |
| 第56期(2017年04月17日) | 10,471 | 120 |
| 第55期(2017年03月17日) | 10,984 | 120 |
| 第54期(2017年02月17日) | 11,074 | 120 |
| 第53期(2017年01月17日) | 11,151 | 120 |
| 第52期(2016年12月19日) | 11,483 | 120 |
| 第51期(2016年11月17日) | 10,776 | 120 |
| 第50期(2016年10月17日) | 10,574 | 120 |
| 第49期(2016年09月20日) | 10,451 | 120 |
| 第48期(2016年08月17日) | 10,460 | 120 |
| 第47期(2016年07月19日) | 11,009 | 120 |
| 第46期(2016年06月17日) | 10,812 | 120 |
| 第45期(2016年05月17日) | 11,281 | 200 |
| 第44期(2016年04月18日) | 11,377 | 200 |
| 第43期(2016年03月17日) | 11,886 | 200 |
| 第42期(2016年02月17日) | 12,040 | 200 |
| 第41期(2016年01月18日) | 12,558 | 200 |
| 第40期(2015年12月17日) | 13,308 | 200 |
| 第39期(2015年11月17日) | 13,687 | 200 |
| 第38期(2015年10月19日) | 13,456 | 200 |
| 第37期(2015年09月17日) | 13,555 | 200 |
| 第36期(2015年08月17日) | 14,389 | 200 |
| 第35期(2015年07月17日) | 14,662 | 200 |
| 第34期(2015年06月17日) | 14,732 | 200 |
| 第33期(2015年05月18日) | 14,613 | 120 |
| 第32期(2015年04月17日) | 14,637 | 120 |
| 第31期(2015年03月17日) | 14,659 | 120 |
| 第30期(2015年02月17日) | 14,387 | 120 |
| 第29期(2015年01月19日) | 14,046 | 120 |
| 第28期(2014年12月17日) | 14,423 | 40 |
| 第27期(2014年11月17日) | 14,685 | 40 |
| 第26期(2014年10月17日) | 13,311 | 40 |
| 第25期(2014年09月17日) | 13,826 | 40 |
| 第24期(2014年08月18日) | 13,311 | 40 |
| 第23期(2014年07月17日) | 13,192 | 40 |
| 第22期(2014年06月17日) | 13,170 | 40 |
| 第21期(2014年05月19日) | 12,955 | 40 |
| 第20期(2014年04月17日) | 12,985 | 40 |
| 第19期(2014年03月17日) | 12,723 | 40 |
| 第18期(2014年02月17日) | 12,771 | 40 |
| 第17期(2014年01月17日) | 13,163 | 40 |
| 第16期(2013年12月17日) | 13,020 | 40 |
| 第15期(2013年11月18日) | 12,583 | 40 |
| 第14期(2013年10月17日) | 12,424 | 40 |
| 第13期(2013年09月17日) | 12,259 | 40 |
| 第12期(2013年08月19日) | 12,059 | 40 |
| 第11期(2013年07月17日) | 12,262 | 40 |
| 第10期(2013年06月17日) | 11,965 | 40 |
| 第9期(2013年05月17日) | 13,513 | 40 |
| 第8期(2013年04月17日) | 12,848 | 40 |
| 第7期(2013年03月18日) | 12,444 | 40 |
| 第6期(2013年02月18日) | 12,183 | 40 |
| 第5期(2013年01月17日) | 11,634 | 40 |
| 第4期(2012年12月17日) | 10,995 | 40 |
| 第3期(2012年11月19日) | 10,477 | 40 |
| 第2期(2012年10月17日) | 10,199 | - |
| 第1期(2012年09月18日) | 10,098 | - |
