基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 12,752 | -81 | 3,673 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 0円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第12期(2024年11月20日) | 12,976 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第11期(2023年11月20日) | 11,992 | 0 |
| 第10期(2022年11月21日) | 11,402 | 0 |
| 第9期(2021年11月22日) | 11,054 | 0 |
| 第8期(2020年11月20日) | 10,640 | 0 |
| 第7期(2019年11月20日) | 10,222 | 0 |
| 第6期(2018年11月20日) | 10,302 | 0 |
| 第5期(2017年11月20日) | 10,466 | 0 |
| 第4期(2016年11月21日) | 9,797 | 0 |
| 第3期(2015年11月20日) | 10,313 | 0 |
| 第2期(2014年11月20日) | 11,420 | 0 |
| 第1期(2013年11月20日) | 10,101 | 0 |
