基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 16,390 | -44 | 824 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 0円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第11期(2024年11月20日) | 16,446 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第10期(2023年11月20日) | 17,294 | 0 |
| 第9期(2022年11月21日) | 17,707 | 0 |
| 第8期(2021年11月22日) | 17,789 | 0 |
| 第7期(2020年11月20日) | 14,198 | 0 |
| 第6期(2019年11月20日) | 18,155 | 0 |
| 第5期(2018年11月20日) | 14,526 | 0 |
| 第4期(2017年11月20日) | 13,149 | 0 |
| 第3期(2016年11月21日) | 13,083 | 0 |
| 第2期(2015年11月20日) | 12,992 | 0 |
| 第1期(2014年11月20日) | 12,767 | 0 |
