基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 12,545 | -76 | 669 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 0円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第10期(2024年01月22日) | 12,079 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第9期(2023年01月20日) | 10,980 | 0 |
| 第8期(2022年01月20日) | 10,878 | 0 |
| 第7期(2021年01月20日) | 11,039 | 0 |
| 第6期(2020年01月20日) | 10,429 | 0 |
| 第5期(2019年01月21日) | 10,074 | 0 |
| 第4期(2018年01月22日) | 10,856 | 0 |
| 第3期(2017年01月20日) | 10,415 | 0 |
| 第2期(2016年01月20日) | 9,592 | 0 |
| 第1期(2015年01月20日) | 11,165 | 0 |
