基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 10,730 | -13 | 514 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 800円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第19期(2024年08月14日) | 10,883 | 100 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第18期(2024年02月14日) | 10,590 | 100 |
| 第17期(2023年08月14日) | 10,126 | 0 |
| 第16期(2023年02月14日) | 9,787 | 0 |
| 第15期(2022年08月15日) | 10,361 | 100 |
| 第14期(2022年02月14日) | 10,237 | 100 |
| 第13期(2021年08月16日) | 10,641 | 100 |
| 第12期(2021年02月15日) | 10,516 | 100 |
| 第11期(2020年08月14日) | 10,163 | 0 |
| 第10期(2020年02月14日) | 10,201 | 0 |
| 第9期(2019年08月14日) | 10,067 | 0 |
| 第8期(2019年02月14日) | 10,227 | 0 |
| 第7期(2018年08月14日) | 10,209 | 0 |
| 第6期(2018年02月14日) | 10,242 | 100 |
| 第5期(2017年08月14日) | 10,217 | 100 |
| 第4期(2017年02月14日) | 10,174 | 0 |
| 第3期(2016年08月15日) | 9,920 | 0 |
| 第2期(2016年02月15日) | 9,978 | 0 |
| 第1期(2015年08月14日) | 10,220 | 0 |
