基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 6,102 | -33 | 67 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 2,280円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第116期(2024年11月15日) | 6,150 | 20 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第115期(2024年10月15日) | 6,384 | 20 |
| 第114期(2024年09月17日) | 6,291 | 20 |
| 第113期(2024年08月15日) | 5,995 | 20 |
| 第112期(2024年07月16日) | 5,926 | 20 |
| 第111期(2024年06月17日) | 5,881 | 20 |
| 第110期(2024年05月15日) | 5,909 | 20 |
| 第109期(2024年04月15日) | 5,971 | 20 |
| 第108期(2024年03月15日) | 6,204 | 20 |
| 第107期(2024年02月15日) | 6,279 | 20 |
| 第106期(2024年01月15日) | 6,300 | 20 |
| 第105期(2023年12月15日) | 6,249 | 20 |
| 第104期(2023年11月15日) | 5,962 | 20 |
| 第103期(2023年10月16日) | 5,707 | 20 |
| 第102期(2023年09月15日) | 5,995 | 20 |
| 第101期(2023年08月15日) | 6,004 | 20 |
| 第100期(2023年07月18日) | 6,068 | 20 |
| 第99期(2023年06月15日) | 6,028 | 20 |
| 第98期(2023年05月15日) | 5,949 | 20 |
| 第97期(2023年04月17日) | 6,200 | 20 |
| 第96期(2023年03月15日) | 6,020 | 20 |
| 第95期(2023年02月15日) | 6,650 | 20 |
| 第94期(2023年01月16日) | 6,376 | 20 |
| 第93期(2022年12月15日) | 6,207 | 20 |
| 第92期(2022年11月15日) | 6,248 | 20 |
| 第91期(2022年10月17日) | 6,151 | 20 |
| 第90期(2022年09月15日) | 6,896 | 20 |
| 第89期(2022年08月15日) | 7,513 | 20 |
| 第88期(2022年07月15日) | 7,072 | 20 |
| 第87期(2022年06月15日) | 6,809 | 20 |
| 第86期(2022年05月16日) | 7,085 | 20 |
| 第85期(2022年04月15日) | 7,575 | 20 |
| 第84期(2022年03月15日) | 7,590 | 20 |
| 第83期(2022年02月15日) | 7,747 | 20 |
| 第82期(2022年01月17日) | 8,232 | 20 |
| 第81期(2021年12月15日) | 8,156 | 20 |
| 第80期(2021年11月15日) | 8,248 | 20 |
| 第79期(2021年10月15日) | 8,375 | 20 |
| 第78期(2021年09月15日) | 8,368 | 20 |
| 第77期(2021年08月16日) | 8,419 | 20 |
| 第76期(2021年07月15日) | 8,418 | 20 |
| 第75期(2021年06月15日) | 8,445 | 20 |
| 第74期(2021年05月17日) | 8,339 | 20 |
| 第73期(2021年04月15日) | 8,399 | 20 |
| 第72期(2021年03月15日) | 8,222 | 20 |
| 第71期(2021年02月15日) | 8,198 | 20 |
| 第70期(2021年01月15日) | 8,139 | 20 |
| 第69期(2020年12月15日) | 8,159 | 20 |
| 第68期(2020年11月16日) | 7,997 | 20 |
| 第67期(2020年10月15日) | 7,913 | 20 |
| 第66期(2020年09月15日) | 7,863 | 20 |
| 第65期(2020年08月17日) | 7,806 | 20 |
| 第64期(2020年07月15日) | 7,338 | 20 |
| 第63期(2020年06月15日) | 7,574 | 20 |
| 第62期(2020年05月15日) | 6,853 | 20 |
| 第61期(2020年04月15日) | 7,079 | 20 |
| 第60期(2020年03月16日) | 7,279 | 20 |
| 第59期(2020年02月17日) | 8,955 | 20 |
| 第58期(2020年01月15日) | 8,933 | 20 |
| 第57期(2019年12月16日) | 8,792 | 20 |
| 第56期(2019年11月15日) | 8,891 | 20 |
| 第55期(2019年10月15日) | 9,009 | 20 |
| 第54期(2019年09月17日) | 8,906 | 20 |
| 第53期(2019年08月15日) | 8,896 | 20 |
| 第52期(2019年07月16日) | 8,879 | 20 |
| 第51期(2019年06月17日) | 8,881 | 20 |
| 第50期(2019年05月15日) | 8,842 | 20 |
| 第49期(2019年04月15日) | 8,936 | 20 |
| 第48期(2019年03月15日) | 8,915 | 20 |
| 第47期(2019年02月15日) | 8,690 | 20 |
| 第46期(2019年01月15日) | 8,426 | 20 |
| 第45期(2018年12月17日) | 8,295 | 20 |
| 第44期(2018年11月15日) | 8,630 | 20 |
| 第43期(2018年10月15日) | 8,620 | 20 |
| 第42期(2018年09月18日) | 9,021 | 20 |
| 第41期(2018年08月15日) | 9,060 | 20 |
| 第40期(2018年07月17日) | 9,131 | 20 |
| 第39期(2018年06月15日) | 8,992 | 20 |
| 第38期(2018年05月15日) | 8,834 | 20 |
| 第37期(2018年04月16日) | 8,831 | 20 |
| 第36期(2018年03月15日) | 8,937 | 20 |
| 第35期(2018年02月15日) | 8,788 | 20 |
| 第34期(2018年01月15日) | 9,312 | 20 |
| 第33期(2017年12月15日) | 9,467 | 20 |
| 第32期(2017年11月15日) | 9,453 | 20 |
| 第31期(2017年10月16日) | 9,513 | 20 |
| 第30期(2017年09月15日) | 9,521 | 20 |
| 第29期(2017年08月15日) | 9,488 | 20 |
| 第28期(2017年07月18日) | 9,587 | 20 |
| 第27期(2017年06月15日) | 9,527 | 20 |
| 第26期(2017年05月15日) | 9,475 | 20 |
| 第25期(2017年04月17日) | 9,509 | 20 |
| 第24期(2017年03月15日) | 9,323 | 20 |
| 第23期(2017年02月15日) | 9,402 | 20 |
| 第22期(2017年01月16日) | 9,330 | 20 |
| 第21期(2016年12月15日) | 9,262 | 20 |
| 第20期(2016年11月15日) | 9,332 | 20 |
| 第19期(2016年10月17日) | 9,829 | 20 |
| 第18期(2016年09月15日) | 9,904 | 20 |
| 第17期(2016年08月15日) | 10,012 | 20 |
| 第16期(2016年07月15日) | 9,966 | 20 |
| 第15期(2016年06月15日) | 9,897 | 20 |
| 第14期(2016年05月16日) | 9,889 | 20 |
| 第13期(2016年04月15日) | 9,834 | 20 |
| 第12期(2016年03月15日) | 9,693 | 20 |
| 第11期(2016年02月15日) | 9,238 | 20 |
| 第10期(2016年01月15日) | 9,582 | 20 |
| 第9期(2015年12月15日) | 9,463 | 20 |
| 第8期(2015年11月16日) | 9,740 | 20 |
| 第7期(2015年10月15日) | 9,714 | 20 |
| 第6期(2015年09月15日) | 9,643 | 20 |
| 第5期(2015年08月17日) | 9,848 | 20 |
| 第4期(2015年07月15日) | 9,818 | 20 |
| 第3期(2015年06月15日) | 9,873 | 20 |
| 第2期(2015年05月15日) | 9,914 | - |
| 第1期(2015年04月15日) | 10,002 |
