基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 9,238 | -128 | 1,022 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 3,420円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第116期(2024年11月15日) | 9,521 | 30 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第115期(2024年10月15日) | 9,389 | 30 |
| 第114期(2024年09月17日) | 8,695 | 30 |
| 第113期(2024年08月15日) | 8,605 | 30 |
| 第112期(2024年07月16日) | 9,077 | 30 |
| 第111期(2024年06月17日) | 8,916 | 30 |
| 第110期(2024年05月15日) | 8,854 | 30 |
| 第109期(2024年04月15日) | 8,730 | 30 |
| 第108期(2024年03月15日) | 8,733 | 30 |
| 第107期(2024年02月15日) | 8,906 | 30 |
| 第106期(2024年01月15日) | 8,587 | 30 |
| 第105期(2023年12月15日) | 8,317 | 30 |
| 第104期(2023年11月15日) | 8,308 | 30 |
| 第103期(2023年10月16日) | 7,874 | 30 |
| 第102期(2023年09月15日) | 8,114 | 30 |
| 第101期(2023年08月15日) | 7,977 | 30 |
| 第100期(2023年07月18日) | 7,667 | 30 |
| 第99期(2023年06月15日) | 7,677 | 30 |
| 第98期(2023年05月15日) | 7,320 | 30 |
| 第97期(2023年04月17日) | 7,435 | 30 |
| 第96期(2023年03月15日) | 7,221 | 30 |
| 第95期(2023年02月15日) | 7,841 | 30 |
| 第94期(2023年01月16日) | 7,203 | 30 |
| 第93期(2022年12月15日) | 7,357 | 30 |
| 第92期(2022年11月15日) | 7,631 | 30 |
| 第91期(2022年10月17日) | 7,910 | 30 |
| 第90期(2022年09月15日) | 8,445 | 30 |
| 第89期(2022年08月15日) | 8,501 | 30 |
| 第88期(2022年07月15日) | 8,360 | 30 |
| 第87期(2022年06月15日) | 7,827 | 30 |
| 第86期(2022年05月16日) | 7,809 | 30 |
| 第85期(2022年04月15日) | 8,084 | 30 |
| 第84期(2022年03月15日) | 7,588 | 30 |
| 第83期(2022年02月15日) | 7,566 | 30 |
| 第82期(2022年01月17日) | 7,978 | 30 |
| 第81期(2021年12月15日) | 7,862 | 30 |
| 第80期(2021年11月15日) | 7,966 | 30 |
| 第79期(2021年10月15日) | 8,086 | 30 |
| 第78期(2021年09月15日) | 7,790 | 30 |
| 第77期(2021年08月16日) | 7,835 | 30 |
| 第76期(2021年07月15日) | 7,876 | 30 |
| 第75期(2021年06月15日) | 7,923 | 30 |
| 第74期(2021年05月17日) | 7,785 | 30 |
| 第73期(2021年04月15日) | 7,811 | 30 |
| 第72期(2021年03月15日) | 7,671 | 30 |
| 第71期(2021年02月15日) | 7,385 | 30 |
| 第70期(2021年01月15日) | 7,255 | 30 |
| 第69期(2020年12月15日) | 7,300 | 30 |
| 第68期(2020年11月16日) | 7,199 | 30 |
| 第67期(2020年10月15日) | 7,164 | 30 |
| 第66期(2020年09月15日) | 7,156 | 30 |
| 第65期(2020年08月17日) | 7,164 | 30 |
| 第64期(2020年07月15日) | 6,789 | 30 |
| 第63期(2020年06月15日) | 7,009 | 30 |
| 第62期(2020年05月15日) | 6,370 | 30 |
| 第61期(2020年04月15日) | 6,576 | 30 |
| 第60期(2020年03月16日) | 6,690 | 30 |
| 第59期(2020年02月17日) | 8,483 | 30 |
| 第58期(2020年01月15日) | 8,470 | 30 |
| 第57期(2019年12月16日) | 8,292 | 30 |
| 第56期(2019年11月15日) | 8,324 | 30 |
| 第55期(2019年10月15日) | 8,416 | 30 |
| 第54期(2019年09月17日) | 8,294 | 30 |
| 第53期(2019年08月15日) | 8,124 | 30 |
| 第52期(2019年07月16日) | 8,236 | 30 |
| 第51期(2019年06月17日) | 8,284 | 30 |
| 第50期(2019年05月15日) | 8,302 | 30 |
| 第49期(2019年04月15日) | 8,560 | 30 |
| 第48期(2019年03月15日) | 8,520 | 30 |
| 第47期(2019年02月15日) | 8,188 | 30 |
| 第46期(2019年01月15日) | 7,783 | 30 |
| 第45期(2018年12月17日) | 7,985 | 30 |
| 第44期(2018年11月15日) | 8,304 | 30 |
| 第43期(2018年10月15日) | 8,171 | 30 |
| 第42期(2018年09月18日) | 8,522 | 30 |
| 第41期(2018年08月15日) | 8,517 | 30 |
| 第40期(2018年07月17日) | 8,652 | 30 |
| 第39期(2018年06月15日) | 8,388 | 30 |
| 第38期(2018年05月15日) | 8,164 | 30 |
| 第37期(2018年04月16日) | 8,004 | 30 |
| 第36期(2018年03月15日) | 7,992 | 30 |
| 第35期(2018年02月15日) | 7,912 | 30 |
| 第34期(2018年01月15日) | 8,704 | 30 |
| 第33期(2017年12月15日) | 8,953 | 30 |
| 第32期(2017年11月15日) | 9,019 | 30 |
| 第31期(2017年10月16日) | 8,961 | 30 |
| 第30期(2017年09月15日) | 8,821 | 30 |
| 第29期(2017年08月15日) | 8,792 | 30 |
| 第28期(2017年07月18日) | 9,040 | 30 |
| 第27期(2017年06月15日) | 8,773 | 30 |
| 第26期(2017年05月15日) | 9,007 | 30 |
| 第25期(2017年04月17日) | 8,637 | 30 |
| 第24期(2017年03月15日) | 8,971 | 30 |
| 第23期(2017年02月15日) | 9,022 | 30 |
| 第22期(2017年01月16日) | 8,952 | 30 |
| 第21期(2016年12月15日) | 8,915 | 30 |
| 第20期(2016年11月15日) | 8,429 | 30 |
| 第19期(2016年10月17日) | 8,548 | 30 |
| 第18期(2016年09月15日) | 8,470 | 30 |
| 第17期(2016年08月15日) | 8,453 | 30 |
| 第16期(2016年07月15日) | 8,773 | 30 |
| 第15期(2016年06月15日) | 8,743 | 30 |
| 第14期(2016年05月16日) | 8,994 | 30 |
| 第13期(2016年04月15日) | 8,959 | 30 |
| 第12期(2016年03月15日) | 9,169 | 30 |
| 第11期(2016年02月15日) | 8,686 | 30 |
| 第10期(2016年01月15日) | 9,436 | 30 |
| 第9期(2015年12月15日) | 9,506 | 30 |
| 第8期(2015年11月16日) | 9,961 | 30 |
| 第7期(2015年10月15日) | 9,659 | 30 |
| 第6期(2015年09月15日) | 9,649 | 30 |
| 第5期(2015年08月17日) | 10,219 | 30 |
| 第4期(2015年07月15日) | 10,123 | 30 |
| 第3期(2015年06月15日) | 10,176 | 30 |
| 第2期(2015年05月15日) | 9,903 | - |
| 第1期(2015年04月15日) | 9,977 |
