基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 10,945 | -28 | 363 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 140円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第19期(2024年10月18日) | 11,010 | 10 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第18期(2024年04月18日) | 10,825 | 10 |
| 第17期(2023年10月18日) | 10,471 | 10 |
| 第16期(2023年04月18日) | 10,358 | 10 |
| 第15期(2022年10月18日) | 10,383 | 10 |
| 第14期(2022年04月18日) | 10,636 | 10 |
| 第13期(2021年10月18日) | 10,836 | 10 |
| 第12期(2021年04月19日) | 10,655 | 10 |
| 第11期(2020年10月19日) | 10,107 | 10 |
| 第10期(2020年04月20日) | 9,780 | 0 |
| 第9期(2019年10月18日) | 10,433 | 10 |
| 第8期(2019年04月18日) | 10,314 | 10 |
| 第7期(2018年10月18日) | 10,150 | 10 |
| 第6期(2018年04月18日) | 10,300 | 10 |
| 第5期(2017年10月18日) | 10,337 | 10 |
| 第4期(2017年04月18日) | 10,001 | 0 |
| 第3期(2016年10月18日) | 9,760 | 0 |
| 第2期(2016年04月18日) | 9,901 | 0 |
| 第1期(2015年10月19日) | 9,759 | 0 |
