基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 12,294 | -61 | 800 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 4,500円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第19期(2024年08月05日) | 9,525 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第18期(2024年02月05日) | 11,398 | 500 |
| 第17期(2023年08月07日) | 11,028 | 300 |
| 第16期(2023年02月06日) | 10,433 | 100 |
| 第15期(2022年08月05日) | 10,344 | 100 |
| 第14期(2022年02月07日) | 10,194 | 0 |
| 第13期(2021年08月05日) | 10,726 | 200 |
| 第12期(2021年02月05日) | 11,201 | 400 |
| 第11期(2020年08月05日) | 9,729 | 0 |
| 第10期(2020年02月05日) | 10,437 | 100 |
| 第9期(2019年08月05日) | 9,655 | 0 |
| 第8期(2019年02月05日) | 9,663 | 0 |
| 第7期(2018年08月06日) | 11,212 | 500 |
| 第6期(2018年02月05日) | 12,834 | 1,100 |
| 第5期(2017年08月07日) | 11,665 | 700 |
| 第4期(2017年02月06日) | 10,397 | 200 |
| 第3期(2016年08月05日) | 9,351 | 0 |
| 第2期(2016年02月05日) | 9,078 | 0 |
| 第1期(2015年08月05日) | 10,415 | 300 |
