基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 13,834 | -99 | 8,470 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 1,200円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第12期(2024年08月13日) | 13,314 | 110 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第11期(2024年02月13日) | 13,205 | 110 |
| 第10期(2023年08月10日) | 12,607 | 120 |
| 第9期(2023年02月10日) | 12,125 | 120 |
| 第8期(2022年08月10日) | 12,623 | 110 |
| 第7期(2022年02月10日) | 11,527 | 110 |
| 第6期(2021年08月10日) | 10,720 | 100 |
| 第5期(2021年02月10日) | 10,015 | 100 |
| 第4期(2020年08月11日) | 9,445 | 90 |
| 第3期(2020年02月10日) | 9,928 | 90 |
| 第2期(2019年08月13日) | 9,338 | 90 |
| 第1期(2019年02月12日) | 10,231 | 50 |
