基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 8,676 | ＋11 | 23 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 1,050円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第12期(2024年08月13日) | 8,765 | 70 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第11期(2024年02月13日) | 8,813 | 80 |
| 第10期(2023年08月10日) | 8,989 | 80 |
| 第9期(2023年02月10日) | 9,625 | 90 |
| 第8期(2022年08月10日) | 10,020 | 90 |
| 第7期(2022年02月10日) | 10,638 | 100 |
| 第6期(2021年08月10日) | 10,344 | 100 |
| 第5期(2021年02月10日) | 10,186 | 100 |
| 第4期(2020年08月11日) | 9,531 | 90 |
| 第3期(2020年02月10日) | 9,799 | 90 |
| 第2期(2019年08月13日) | 9,682 | 90 |
| 第1期(2019年02月12日) | 10,258 | 70 |
よくあるご質問
- Q1ソブリン債とはどんな債券ですか?
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A1 当ファンドにおけるソブリン債とは、国および政策銀行が発行する債券をいいます。
政策銀行には、国家開発銀行、中国輸出入銀行、中国農業発展銀行などがあります。
最近では中国国債の他、中国国家開発銀行債の人気が高まっています。
- Q2債券通(ボンドコネクト)とは何ですか?
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A2 2017年にスタートした中国本土と香港間の債券相互取引制度のことです。
この制度により、海外の機関投資家が、香港の決済システムを経由して中国本土の債券を売買することが可能となりました。
- Q3基準価額が変動する要因には、どんなものがありますか?
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A3 基準価額の主な変動要因は、金利の上昇・低下に伴う債券の価格変動と、米ドルに対する人民元の為替変動になります。
- Q4「元高米ドル安戦略」とは何ですか?
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A4 円から中国人民元建て債券に投資を行う場合、為替の要因は円と人民元の変動の影響を受けることになりますが、「元高米ドル安戦略」は、円と人民元の為替変動リスクに影響を与える円と米ドルの為替変動リスクを低減させるため、実質組入外貨建資産(人民元建て資産)額と同額程度の「米ドル売り/円買い」※の為替予約取引を行い、実質的に米ドルから中国人民元建て債券に投資を行うのと概ね同様の効果を得ることを目指します。このため、米ドルと人民元の為替の影響を受けることとなります。
※円の短期金利が米ドルの短期金利より低い場合には、その金利差相当分のコストが生じます。
