基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 8,117 | ＋3 | 2,502 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 440円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第8期(2024年09月10日) | 8,147 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第7期(2024年03月11日) | 8,062 | 0 |
| 第6期(2023年09月11日) | 7,972 | 0 |
| 第5期(2023年03月10日) | 8,584 | 0 |
| 第4期(2022年09月12日) | 8,961 | 0 |
| 第3期(2022年03月10日) | 9,509 | 0 |
| 第2期(2021年09月10日) | 10,262 | 250 |
| 第1期(2021年03月10日) | 10,191 | 190 |
