基準価額 基準日：2024年11月28日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 12,141 | ＋28 | 2,687 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 0円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第6期(2024年01月15日) | 12,198 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第5期(2023年01月16日) | 11,117 | 0 |
| 第4期(2022年01月17日) | 12,235 | 0 |
| 第3期(2021年01月15日) | 11,327 | 0 |
| 第2期(2020年01月15日) | 10,820 | 0 |
| 第1期(2019年01月15日) | 9,434 | 0 |
よくあるご質問
- Q1寄附はどのように行うのですか?
-
A1 販売会社は、販売会社が受取る信託報酬の中からファンドの日々の純資産総額に対し年率0.15%を乗じて得た額を熊本県の復旧・復興および“熊本県の未来づくり”のために寄附を行います。
寄附の具体的な内容につきましては、運用報告書等を通じてお客様(投資者)の皆様にご報告します。
- Q2なぜ3つの資産に投資するのですか?
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A2 株式、日系外債、J-REITという値動きの異なる資産を組み合わせることで投資対象を分散し、安定した収益の確保と投資信託財産の成長を目指すためです。
- Q3なぜ日系外債に為替ヘッジを行うのですか?
-
A3 為替ヘッジを行うことで為替変動リスクを低減しつつ、安定した金利収入の確保を目指すためです。一般的に円の短期金利が為替ヘッジを行う投資対象通貨の短期金利より低い時には、為替ヘッジコストがかかります。
