基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 10,059 | ＋43 | 31 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 1,900円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第39期(2024年11月15日) | 9,723 | 50 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第38期(2024年09月17日) | 10,098 | 50 |
| 第37期(2024年07月16日) | 9,272 | 50 |
| 第36期(2024年05月15日) | 8,844 | 50 |
| 第35期(2024年03月15日) | 8,935 | 50 |
| 第34期(2024年01月15日) | 9,119 | 50 |
| 第33期(2023年11月15日) | 8,499 | 50 |
| 第32期(2023年09月15日) | 8,893 | 50 |
| 第31期(2023年07月18日) | 9,237 | 50 |
| 第30期(2023年05月15日) | 8,909 | 50 |
| 第29期(2023年03月15日) | 8,841 | 50 |
| 第28期(2023年01月16日) | 9,245 | 50 |
| 第27期(2022年11月15日) | 9,066 | 50 |
| 第26期(2022年09月15日) | 9,707 | 50 |
| 第25期(2022年07月15日) | 9,610 | 50 |
| 第24期(2022年05月16日) | 10,227 | 50 |
| 第23期(2022年03月15日) | 10,731 | 50 |
| 第22期(2022年01月17日) | 11,552 | 50 |
| 第21期(2021年11月15日) | 11,482 | 50 |
| 第20期(2021年09月15日) | 11,068 | 50 |
| 第19期(2021年07月15日) | 11,134 | 50 |
| 第18期(2021年05月17日) | 10,436 | 50 |
| 第17期(2021年03月15日) | 10,413 | 50 |
| 第16期(2021年01月15日) | 9,195 | 50 |
| 第15期(2020年11月16日) | 8,965 | 50 |
| 第14期(2020年09月15日) | 8,538 | 50 |
| 第13期(2020年07月15日) | 7,861 | 50 |
| 第12期(2020年05月15日) | 6,982 | 50 |
| 第11期(2020年03月16日) | 8,498 | 50 |
| 第10期(2020年01月15日) | 10,635 | 50 |
| 第9期(2019年11月15日) | 10,787 | 50 |
| 第8期(2019年09月17日) | 10,837 | 50 |
| 第7期(2019年07月16日) | 10,566 | 50 |
| 第6期(2019年05月15日) | 10,521 | 50 |
| 第5期(2019年03月15日) | 10,524 | 50 |
| 第4期(2019年01月15日) | 9,781 | 50 |
| 第3期(2018年11月15日) | 10,085 | 50 |
| 第2期(2018年09月18日) | 10,137 | 50 |
| 第1期(2018年07月17日) | 9,991 | 0 |
