基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 10,413 | ＋45 | 50 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 1,780円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第39期(2024年11月15日) | 10,065 | 50 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第38期(2024年09月17日) | 10,461 | 50 |
| 第37期(2024年07月16日) | 9,618 | 45 |
| 第36期(2024年05月15日) | 9,169 | 45 |
| 第35期(2024年03月15日) | 9,253 | 45 |
| 第34期(2024年01月15日) | 9,432 | 45 |
| 第33期(2023年11月15日) | 8,777 | 40 |
| 第32期(2023年09月15日) | 9,173 | 45 |
| 第31期(2023年07月18日) | 9,519 | 45 |
| 第30期(2023年05月15日) | 9,188 | 45 |
| 第29期(2023年03月15日) | 9,115 | 45 |
| 第28期(2023年01月16日) | 9,510 | 45 |
| 第27期(2022年11月15日) | 9,258 | 45 |
| 第26期(2022年09月15日) | 9,906 | 50 |
| 第25期(2022年07月15日) | 9,820 | 45 |
| 第24期(2022年05月16日) | 10,436 | 50 |
| 第23期(2022年03月15日) | 10,946 | 55 |
| 第22期(2022年01月17日) | 11,792 | 55 |
| 第21期(2021年11月15日) | 11,727 | 55 |
| 第20期(2021年09月15日) | 11,309 | 55 |
| 第19期(2021年07月15日) | 11,382 | 55 |
| 第18期(2021年05月17日) | 10,673 | 50 |
| 第17期(2021年03月15日) | 10,648 | 50 |
| 第16期(2021年01月15日) | 9,401 | 45 |
| 第15期(2020年11月16日) | 9,160 | 40 |
| 第14期(2020年09月15日) | 8,648 | 40 |
| 第13期(2020年07月15日) | 7,953 | 35 |
| 第12期(2020年05月15日) | 7,050 | 30 |
| 第11期(2020年03月16日) | 8,552 | 35 |
| 第10期(2020年01月15日) | 10,671 | 50 |
| 第9期(2019年11月15日) | 10,824 | 50 |
| 第8期(2019年09月17日) | 10,879 | 50 |
| 第7期(2019年07月16日) | 10,608 | 50 |
| 第6期(2019年05月15日) | 10,569 | 50 |
| 第5期(2019年03月15日) | 10,591 | 50 |
| 第4期(2019年01月15日) | 9,841 | 45 |
| 第3期(2018年11月15日) | 10,100 | 50 |
| 第2期(2018年09月18日) | 10,194 | 50 |
| 第1期(2018年07月17日) | 9,991 | 0 |
