基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 13,590 | -44 | 368 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 3,865円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第39期(2024年11月15日) | 13,407 | 135 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第38期(2024年09月17日) | 12,595 | 125 |
| 第37期(2024年07月16日) | 12,780 | 125 |
| 第36期(2024年05月15日) | 11,978 | 115 |
| 第35期(2024年03月15日) | 11,484 | 115 |
| 第34期(2024年01月15日) | 11,416 | 110 |
| 第33期(2023年11月15日) | 10,883 | 105 |
| 第32期(2023年09月15日) | 11,132 | 110 |
| 第31期(2023年07月18日) | 10,910 | 105 |
| 第30期(2023年05月15日) | 10,239 | 100 |
| 第29期(2023年03月15日) | 10,034 | 95 |
| 第28期(2023年01月16日) | 9,974 | 100 |
| 第27期(2022年11月15日) | 10,592 | 105 |
| 第26期(2022年09月15日) | 11,556 | 115 |
| 第25期(2022年07月15日) | 11,112 | 110 |
| 第24期(2022年05月16日) | 11,144 | 105 |
| 第23期(2022年03月15日) | 10,789 | 105 |
| 第22期(2022年01月17日) | 11,367 | 115 |
| 第21期(2021年11月15日) | 11,332 | 115 |
| 第20期(2021年09月15日) | 10,567 | 105 |
| 第19期(2021年07月15日) | 10,719 | 105 |
| 第18期(2021年05月17日) | 10,053 | 100 |
| 第17期(2021年03月15日) | 10,016 | 95 |
| 第16期(2021年01月15日) | 8,445 | 80 |
| 第15期(2020年11月16日) | 8,295 | 80 |
| 第14期(2020年09月15日) | 7,942 | 75 |
| 第13期(2020年07月15日) | 7,384 | 70 |
| 第12期(2020年05月15日) | 6,555 | 60 |
| 第11期(2020年03月16日) | 7,972 | 70 |
| 第10期(2020年01月15日) | 10,424 | 105 |
| 第9期(2019年11月15日) | 10,469 | 105 |
| 第8期(2019年09月17日) | 10,492 | 105 |
| 第7期(2019年07月16日) | 10,228 | 100 |
| 第6期(2019年05月15日) | 10,314 | 100 |
| 第5期(2019年03月15日) | 10,524 | 105 |
| 第4期(2019年01月15日) | 9,493 | 95 |
| 第3期(2018年11月15日) | 10,229 | 100 |
| 第2期(2018年09月18日) | 10,150 | 100 |
| 第1期(2018年07月17日) | 9,990 | 0 |
