基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 12,762 | -103 | 113 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 1,750円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第11期(2024年10月15日) | 12,575 | 230 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第10期(2024年04月15日) | 12,474 | 260 |
| 第9期(2023年10月16日) | 11,935 | 260 |
| 第8期(2023年04月17日) | 11,112 | 270 |
| 第7期(2022年10月17日) | 11,991 | 190 |
| 第6期(2022年04月15日) | 11,206 | 100 |
| 第5期(2021年10月15日) | 10,949 | 70 |
| 第4期(2021年04月15日) | 10,489 | 60 |
| 第3期(2020年10月15日) | 10,179 | 100 |
| 第2期(2020年04月15日) | 9,799 | 100 |
| 第1期(2019年10月15日) | 10,138 | 110 |
よくあるご質問
- Q1日系外債とはどんな債券ですか?
-
A1 日本の企業およびその子会社等が外貨の資金調達等を目的として発行する外貨建て債券をいいます。
日系外債は、同一発行体の円建て社債に比べて、相対的に利回りが高いという傾向があります。
- Q2日系外債は主にどの通貨建てで発行されていますか?
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A2 主に米ドル建てで発行されています。
その他、ユーロ建て、オーストラリアドル建て、カナダドル建てなどでも発行されています。
ファンドが投資する日系外債は、主に米ドルを中心とした先進国通貨建ての債券となります。
- Q3どんな日本の企業等が発行していますか?
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A3 主にグローバルに展開する日本の企業が発行しています。
銀行、保険会社などの金融機関や、自動車、通信、公益企業などの金融機関以外の企業もあります。
