基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 11,085 | -78 | 6,663 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 560円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第7期(2024年10月15日) | 11,143 | 100 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第6期(2024年07月16日) | 11,531 | 100 |
| 第5期(2024年04月15日) | 11,362 | 100 |
| 第4期(2024年01月15日) | 11,001 | 100 |
| 第3期(2023年10月16日) | 10,746 | 75 |
| 第2期(2023年07月18日) | 10,630 | 75 |
| 第1期(2023年04月17日) | 10,167 | 10 |
