基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 1,724 | -20 | 86,351 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 11,950円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第228期(2024年11月11日) | 1,797 | 5 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第227期(2024年10月10日) | 1,789 | 5 |
| 第226期(2024年09月10日) | 1,612 | 5 |
| 第225期(2024年08月13日) | 1,639 | 5 |
| 第224期(2024年07月10日) | 1,864 | 5 |
| 第223期(2024年06月10日) | 1,734 | 5 |
| 第222期(2024年05月10日) | 1,681 | 5 |
| 第221期(2024年04月10日) | 1,636 | 5 |
| 第220期(2024年03月11日) | 1,575 | 5 |
| 第219期(2024年02月13日) | 1,526 | 5 |
| 第218期(2024年01月10日) | 1,475 | 5 |
| 第217期(2023年12月11日) | 1,455 | 5 |
| 第216期(2023年11月10日) | 1,493 | 5 |
| 第215期(2023年10月10日) | 1,466 | 5 |
| 第214期(2023年09月11日) | 1,493 | 5 |
| 第213期(2023年08月10日) | 1,514 | 5 |
| 第212期(2023年07月10日) | 1,466 | 5 |
| 第211期(2023年06月12日) | 1,474 | 5 |
| 第210期(2023年05月10日) | 1,412 | 5 |
| 第209期(2023年04月10日) | 1,408 | 5 |
| 第208期(2023年03月10日) | 1,420 | 5 |
| 第207期(2023年02月10日) | 1,455 | 5 |
| 第206期(2023年01月10日) | 1,419 | 5 |
| 第205期(2022年12月12日) | 1,421 | 5 |
| 第204期(2022年11月10日) | 1,363 | 5 |
| 第203期(2022年10月11日) | 1,341 | 5 |
| 第202期(2022年09月12日) | 1,459 | 5 |
| 第201期(2022年08月10日) | 1,438 | 5 |
| 第200期(2022年07月11日) | 1,462 | 5 |
| 第199期(2022年06月10日) | 1,554 | 5 |
| 第198期(2022年05月10日) | 1,449 | 5 |
| 第197期(2022年04月11日) | 1,510 | 20 |
| 第196期(2022年03月10日) | 1,392 | 20 |
| 第195期(2022年02月10日) | 1,576 | 20 |
| 第194期(2022年01月11日) | 1,590 | 20 |
| 第193期(2021年12月10日) | 1,585 | 20 |
| 第192期(2021年11月10日) | 1,585 | 20 |
| 第191期(2021年10月11日) | 1,597 | 20 |
| 第190期(2021年09月10日) | 1,650 | 20 |
| 第189期(2021年08月10日) | 1,692 | 20 |
| 第188期(2021年07月12日) | 1,761 | 20 |
| 第187期(2021年06月10日) | 1,876 | 20 |
| 第186期(2021年05月10日) | 1,882 | 20 |
| 第185期(2021年04月12日) | 1,919 | 20 |
| 第184期(2021年03月10日) | 1,908 | 20 |
| 第183期(2021年02月10日) | 1,925 | 20 |
| 第182期(2021年01月12日) | 1,850 | 20 |
| 第181期(2020年12月10日) | 1,762 | 20 |
| 第180期(2020年11月10日) | 1,675 | 20 |
| 第179期(2020年10月12日) | 1,619 | 20 |
| 第178期(2020年09月10日) | 1,579 | 20 |
| 第177期(2020年08月11日) | 1,596 | 20 |
| 第176期(2020年07月10日) | 1,628 | 20 |
| 第175期(2020年06月10日) | 1,614 | 20 |
| 第174期(2020年05月11日) | 1,495 | 20 |
| 第173期(2020年04月10日) | 1,499 | 20 |
| 第172期(2020年03月10日) | 1,536 | 20 |
| 第171期(2020年02月10日) | 1,858 | 20 |
| 第170期(2020年01月10日) | 1,942 | 20 |
| 第169期(2019年12月10日) | 1,825 | 20 |
| 第168期(2019年11月11日) | 1,903 | 20 |
| 第167期(2019年10月10日) | 1,776 | 20 |
| 第166期(2019年09月10日) | 1,828 | 20 |
| 第165期(2019年08月13日) | 1,758 | 20 |
| 第164期(2019年07月10日) | 1,948 | 20 |
| 第163期(2019年06月10日) | 1,894 | 20 |
| 第162期(2019年05月10日) | 1,976 | 20 |
| 第161期(2019年04月10日) | 2,130 | 20 |
| 第160期(2019年03月11日) | 2,030 | 20 |
| 第159期(2019年02月12日) | 2,049 | 35 |
| 第158期(2019年01月10日) | 1,938 | 35 |
| 第157期(2018年12月10日) | 2,041 | 35 |
| 第156期(2018年11月12日) | 2,121 | 35 |
| 第155期(2018年10月10日) | 2,180 | 35 |
| 第154期(2018年09月10日) | 2,220 | 35 |
| 第153期(2018年08月10日) | 2,337 | 35 |
| 第152期(2018年07月10日) | 2,334 | 35 |
| 第151期(2018年06月11日) | 2,504 | 35 |
| 第150期(2018年05月10日) | 2,532 | 35 |
| 第149期(2018年04月10日) | 2,515 | 35 |
| 第148期(2018年03月12日) | 2,620 | 35 |
| 第147期(2018年02月13日) | 2,618 | 35 |
| 第146期(2018年01月10日) | 2,845 | 35 |
| 第145期(2017年12月11日) | 2,731 | 35 |
| 第144期(2017年11月10日) | 2,839 | 35 |
| 第143期(2017年10月10日) | 2,771 | 35 |
| 第142期(2017年09月11日) | 2,709 | 35 |
| 第141期(2017年08月10日) | 2,786 | 35 |
| 第140期(2017年07月10日) | 2,766 | 35 |
| 第139期(2017年06月12日) | 2,732 | 35 |
| 第138期(2017年05月10日) | 2,787 | 35 |
| 第137期(2017年04月10日) | 2,734 | 35 |
| 第136期(2017年03月10日) | 2,796 | 35 |
| 第135期(2017年02月10日) | 2,767 | 35 |
| 第134期(2017年01月10日) | 2,750 | 35 |
| 第133期(2016年12月12日) | 2,785 | 35 |
| 第132期(2016年11月10日) | 2,506 | 35 |
| 第131期(2016年10月11日) | 2,617 | 35 |
| 第130期(2016年09月12日) | 2,620 | 35 |
| 第129期(2016年08月10日) | 2,616 | 35 |
| 第128期(2016年07月11日) | 2,409 | 35 |
| 第127期(2016年06月10日) | 2,621 | 55 |
| 第126期(2016年05月10日) | 2,570 | 55 |
| 第125期(2016年04月11日) | 2,671 | 55 |
| 第124期(2016年03月10日) | 2,812 | 55 |
| 第123期(2016年02月10日) | 2,721 | 55 |
| 第122期(2016年01月12日) | 2,830 | 55 |
| 第121期(2015年12月10日) | 3,203 | 55 |
| 第120期(2015年11月10日) | 3,389 | 55 |
| 第119期(2015年10月13日) | 3,450 | 75 |
| 第118期(2015年09月10日) | 3,406 | 75 |
| 第117期(2015年08月10日) | 3,930 | 75 |
| 第116期(2015年07月10日) | 4,001 | 75 |
| 第115期(2015年06月10日) | 4,384 | 75 |
| 第114期(2015年05月11日) | 4,441 | 75 |
| 第113期(2015年04月10日) | 4,563 | 75 |
| 第112期(2015年03月10日) | 4,438 | 75 |
| 第111期(2015年02月10日) | 4,420 | 75 |
| 第110期(2015年01月13日) | 4,410 | 75 |
| 第109期(2014年12月10日) | 4,523 | 75 |
| 第108期(2014年11月10日) | 4,497 | 75 |
| 第107期(2014年10月10日) | 4,266 | 75 |
| 第106期(2014年09月10日) | 4,626 | 75 |
| 第105期(2014年08月11日) | 4,390 | 75 |
| 第104期(2014年07月10日) | 4,448 | 75 |
| 第103期(2014年06月10日) | 4,485 | 75 |
| 第102期(2014年05月12日) | 4,399 | 75 |
| 第101期(2014年04月10日) | 4,519 | 75 |
| 第100期(2014年03月10日) | 4,414 | 75 |
| 第99期(2014年02月10日) | 4,261 | 75 |
| 第98期(2014年01月10日) | 4,553 | 75 |
| 第97期(2013年12月10日) | 4,650 | 75 |
| 第96期(2013年11月11日) | 4,631 | 75 |
| 第95期(2013年10月10日) | 4,578 | 75 |
| 第94期(2013年09月10日) | 4,630 | 75 |
| 第93期(2013年08月12日) | 4,418 | 75 |
| 第92期(2013年07月10日) | 4,600 | 75 |
| 第91期(2013年06月10日) | 4,663 | 75 |
| 第90期(2013年05月10日) | 5,357 | 75 |
| 第89期(2013年04月10日) | 5,105 | 75 |
| 第88期(2013年03月11日) | 5,098 | 75 |
| 第87期(2013年02月12日) | 5,054 | 75 |
| 第86期(2013年01月10日) | 4,765 | 75 |
| 第85期(2012年12月10日) | 4,392 | 75 |
| 第84期(2012年11月12日) | 4,139 | 75 |
| 第83期(2012年10月10日) | 4,146 | 75 |
| 第82期(2012年09月10日) | 4,126 | 75 |
| 第81期(2012年08月10日) | 4,261 | 75 |
| 第80期(2012年07月10日) | 4,176 | 75 |
| 第79期(2012年06月11日) | 4,073 | 75 |
| 第78期(2012年05月10日) | 4,397 | 75 |
| 第77期(2012年04月10日) | 4,692 | 75 |
| 第76期(2012年03月12日) | 4,808 | 75 |
| 第75期(2012年02月10日) | 4,628 | 75 |
| 第74期(2012年01月10日) | 4,265 | 75 |
| 第73期(2011年12月12日) | 4,363 | 75 |
| 第72期(2011年11月10日) | 4,561 | 75 |
| 第71期(2011年10月11日) | 4,267 | 75 |
| 第70期(2011年09月12日) | 4,697 | 75 |
| 第69期(2011年08月10日) | 4,658 | 75 |
| 第68期(2011年07月11日) | 5,641 | 75 |
| 第67期(2011年06月10日) | 5,579 | 75 |
| 第66期(2011年05月10日) | 5,798 | 75 |
| 第65期(2011年04月11日) | 6,203 | 75 |
| 第64期(2011年03月10日) | 5,797 | 75 |
| 第63期(2011年02月10日) | 5,863 | 75 |
| 第62期(2011年01月11日) | 5,973 | 75 |
| 第61期(2010年12月10日) | 6,055 | 75 |
| 第60期(2010年11月10日) | 6,138 | 75 |
| 第59期(2010年10月12日) | 5,940 | 75 |
| 第58期(2010年09月10日) | 5,692 | 75 |
| 第57期(2010年08月10日) | 5,848 | 75 |
| 第56期(2010年07月12日) | 5,836 | 75 |
| 第55期(2010年06月10日) | 5,724 | 75 |
| 第54期(2010年05月10日) | 6,121 | 75 |
| 第53期(2010年04月12日) | 6,759 | 75 |
| 第52期(2010年03月10日) | 6,355 | 75 |
| 第51期(2010年02月10日) | 6,088 | 75 |
| 第50期(2010年01月12日) | 6,873 | 75 |
| 第49期(2009年12月10日) | 6,402 | 75 |
| 第48期(2009年11月10日) | 6,693 | 75 |
| 第47期(2009年10月13日) | 6,677 | 75 |
| 第46期(2009年09月10日) | 6,500 | 65 |
| 第45期(2009年08月10日) | 6,536 | 65 |
| 第44期(2009年07月10日) | 5,658 | 65 |
| 第43期(2009年06月10日) | 6,010 | 65 |
| 第42期(2009年05月11日) | 5,977 | 65 |
| 第41期(2009年04月10日) | 5,455 | 65 |
| 第40期(2009年03月10日) | 4,574 | 65 |
| 第39期(2009年02月10日) | 4,711 | 65 |
| 第38期(2009年01月13日) | 4,869 | 65 |
| 第37期(2008年12月10日) | 5,020 | 65 |
| 第36期(2008年11月10日) | 5,623 | 65 |
| 第35期(2008年10月10日) | 6,184 | 65 |
| 第34期(2008年09月10日) | 8,076 | 65 |
| 第33期(2008年08月11日) | 8,752 | 65 |
| 第32期(2008年07月10日) | 8,716 | 65 |
| 第31期(2008年06月10日) | 9,454 | 65 |
| 第30期(2008年05月12日) | 9,443 | 65 |
| 第29期(2008年04月10日) | 9,222 | 65 |
| 第28期(2008年03月10日) | 9,065 | 65 |
| 第27期(2008年02月12日) | 9,372 | 65 |
| 第26期(2008年01月10日) | 10,106 | 65 |
| 第25期(2007年12月10日) | 10,727 | 65 |
| 第24期(2007年11月12日) | 10,749 | 65 |
| 第23期(2007年10月10日) | 11,663 | 65 |
| 第22期(2007年09月10日) | 10,354 | 200 |
| 第21期(2007年08月10日) | 11,160 | 65 |
| 第20期(2007年07月10日) | 12,213 | 65 |
| 第19期(2007年06月11日) | 11,566 | 60 |
| 第18期(2007年05月10日) | 11,438 | 60 |
| 第17期(2007年04月10日) | 11,066 | 60 |
| 第16期(2007年03月12日) | 10,433 | 800 |
| 第15期(2007年02月13日) | 11,670 | 60 |
| 第14期(2007年01月10日) | 11,073 | 60 |
| 第13期(2006年12月11日) | 10,809 | 60 |
| 第12期(2006年11月10日) | 10,661 | 50 |
| 第11期(2006年10月10日) | 10,275 | 50 |
| 第10期(2006年09月11日) | 10,065 | 100 |
| 第9期(2006年08月10日) | 9,894 | 50 |
| 第8期(2006年07月10日) | 9,810 | 50 |
| 第7期(2006年06月12日) | 9,678 | 50 |
| 第6期(2006年05月10日) | 10,432 | 50 |
| 第5期(2006年04月10日) | 10,652 | 50 |
| 第4期(2006年03月10日) | 10,417 | 500 |
| 第3期(2006年02月10日) | 10,927 | - |
| 第2期(2006年01月10日) | 10,623 | - |
| 第1期(2005年12月12日) | 10,599 | - |
