基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 1,724 | -20 | 86,351 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 11,950円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第228期(2024年11月11日) | 1,797 | 5 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第227期(2024年10月10日) | 1,789 | 5 |
| 第226期(2024年09月10日) | 1,612 | 5 |
| 第225期(2024年08月13日) | 1,639 | 5 |
| 第224期(2024年07月10日) | 1,864 | 5 |
| 第223期(2024年06月10日) | 1,734 | 5 |
| 第222期(2024年05月10日) | 1,681 | 5 |
| 第221期(2024年04月10日) | 1,636 | 5 |
| 第220期(2024年03月11日) | 1,575 | 5 |
| 第219期(2024年02月13日) | 1,526 | 5 |
| 第218期(2024年01月10日) | 1,475 | 5 |
| 第217期(2023年12月11日) | 1,455 | 5 |
| 第216期(2023年11月10日) | 1,493 | 5 |
| 第215期(2023年10月10日) | 1,466 | 5 |
| 第214期(2023年09月11日) | 1,493 | 5 |
| 第213期(2023年08月10日) | 1,514 | 5 |
| 第212期(2023年07月10日) | 1,466 | 5 |
| 第211期(2023年06月12日) | 1,474 | 5 |
| 第210期(2023年05月10日) | 1,412 | 5 |
| 第209期(2023年04月10日) | 1,408 | 5 |
| 第208期(2023年03月10日) | 1,420 | 5 |
| 第207期(2023年02月10日) | 1,455 | 5 |
| 第206期(2023年01月10日) | 1,419 | 5 |
| 第205期(2022年12月12日) | 1,421 | 5 |
| 第204期(2022年11月10日) | 1,363 | 5 |
| 第203期(2022年10月11日) | 1,341 | 5 |
| 第202期(2022年09月12日) | 1,459 | 5 |
| 第201期(2022年08月10日) | 1,438 | 5 |
| 第200期(2022年07月11日) | 1,462 | 5 |
| 第199期(2022年06月10日) | 1,554 | 5 |
| 第198期(2022年05月10日) | 1,449 | 5 |
| 第197期(2022年04月11日) | 1,510 | 20 |
| 第196期(2022年03月10日) | 1,392 | 20 |
| 第195期(2022年02月10日) | 1,576 | 20 |
| 第194期(2022年01月11日) | 1,590 | 20 |
| 第193期(2021年12月10日) | 1,585 | 20 |
| 第192期(2021年11月10日) | 1,585 | 20 |
| 第191期(2021年10月11日) | 1,597 | 20 |
| 第190期(2021年09月10日) | 1,650 | 20 |
| 第189期(2021年08月10日) | 1,692 | 20 |
| 第188期(2021年07月12日) | 1,761 | 20 |
| 第187期(2021年06月10日) | 1,876 | 20 |
| 第186期(2021年05月10日) | 1,882 | 20 |
| 第185期(2021年04月12日) | 1,919 | 20 |
| 第184期(2021年03月10日) | 1,908 | 20 |
| 第183期(2021年02月10日) | 1,925 | 20 |
| 第182期(2021年01月12日) | 1,850 | 20 |
| 第181期(2020年12月10日) | 1,762 | 20 |
| 第180期(2020年11月10日) | 1,675 | 20 |
| 第179期(2020年10月12日) | 1,619 | 20 |
| 第178期(2020年09月10日) | 1,579 | 20 |
| 第177期(2020年08月11日) | 1,596 | 20 |
| 第176期(2020年07月10日) | 1,628 | 20 |
| 第175期(2020年06月10日) | 1,614 | 20 |
| 第174期(2020年05月11日) | 1,495 | 20 |
| 第173期(2020年04月10日) | 1,499 | 20 |
| 第172期(2020年03月10日) | 1,536 | 20 |
| 第171期(2020年02月10日) | 1,858 | 20 |
| 第170期(2020年01月10日) | 1,942 | 20 |
| 第169期(2019年12月10日) | 1,825 | 20 |
| 第168期(2019年11月11日) | 1,903 | 20 |
| 第167期(2019年10月10日) | 1,776 | 20 |
| 第166期(2019年09月10日) | 1,828 | 20 |
| 第165期(2019年08月13日) | 1,758 | 20 |
| 第164期(2019年07月10日) | 1,948 | 20 |
| 第163期(2019年06月10日) | 1,894 | 20 |
| 第162期(2019年05月10日) | 1,976 | 20 |
| 第161期(2019年04月10日) | 2,130 | 20 |
| 第160期(2019年03月11日) | 2,030 | 20 |
| 第159期(2019年02月12日) | 2,049 | 35 |
| 第158期(2019年01月10日) | 1,938 | 35 |
| 第157期(2018年12月10日) | 2,041 | 35 |
| 第156期(2018年11月12日) | 2,121 | 35 |
| 第155期(2018年10月10日) | 2,180 | 35 |
| 第154期(2018年09月10日) | 2,220 | 35 |
| 第153期(2018年08月10日) | 2,337 | 35 |
| 第152期(2018年07月10日) | 2,334 | 35 |
| 第151期(2018年06月11日) | 2,504 | 35 |
| 第150期(2018年05月10日) | 2,532 | 35 |
| 第149期(2018年04月10日) | 2,515 | 35 |
| 第148期(2018年03月12日) | 2,620 | 35 |
| 第147期(2018年02月13日) | 2,618 | 35 |
| 第146期(2018年01月10日) | 2,845 | 35 |
| 第145期(2017年12月11日) | 2,731 | 35 |
| 第144期(2017年11月10日) | 2,839 | 35 |
| 第143期(2017年10月10日) | 2,771 | 35 |
| 第142期(2017年09月11日) | 2,709 | 35 |
| 第141期(2017年08月10日) | 2,786 | 35 |
| 第140期(2017年07月10日) | 2,766 | 35 |
| 第139期(2017年06月12日) | 2,732 | 35 |
| 第138期(2017年05月10日) | 2,787 | 35 |
| 第137期(2017年04月10日) | 2,734 | 35 |
| 第136期(2017年03月10日) | 2,796 | 35 |
| 第135期(2017年02月10日) | 2,767 | 35 |
| 第134期(2017年01月10日) | 2,750 | 35 |
| 第133期(2016年12月12日) | 2,785 | 35 |
| 第132期(2016年11月10日) | 2,506 | 35 |
| 第131期(2016年10月11日) | 2,617 | 35 |
| 第130期(2016年09月12日) | 2,620 | 35 |
| 第129期(2016年08月10日) | 2,616 | 35 |
| 第128期(2016年07月11日) | 2,409 | 35 |
| 第127期(2016年06月10日) | 2,621 | 55 |
| 第126期(2016年05月10日) | 2,570 | 55 |
| 第125期(2016年04月11日) | 2,671 | 55 |
| 第124期(2016年03月10日) | 2,812 | 55 |
| 第123期(2016年02月10日) | 2,721 | 55 |
| 第122期(2016年01月12日) | 2,830 | 55 |
| 第121期(2015年12月10日) | 3,203 | 55 |
| 第120期(2015年11月10日) | 3,389 | 55 |
| 第119期(2015年10月13日) | 3,450 | 75 |
| 第118期(2015年09月10日) | 3,406 | 75 |
| 第117期(2015年08月10日) | 3,930 | 75 |
| 第116期(2015年07月10日) | 4,001 | 75 |
| 第115期(2015年06月10日) | 4,384 | 75 |
| 第114期(2015年05月11日) | 4,441 | 75 |
| 第113期(2015年04月10日) | 4,563 | 75 |
| 第112期(2015年03月10日) | 4,438 | 75 |
| 第111期(2015年02月10日) | 4,420 | 75 |
| 第110期(2015年01月13日) | 4,410 | 75 |
| 第109期(2014年12月10日) | 4,523 | 75 |
| 第108期(2014年11月10日) | 4,497 | 75 |
| 第107期(2014年10月10日) | 4,266 | 75 |
| 第106期(2014年09月10日) | 4,626 | 75 |
| 第105期(2014年08月11日) | 4,390 | 75 |
| 第104期(2014年07月10日) | 4,448 | 75 |
| 第103期(2014年06月10日) | 4,485 | 75 |
| 第102期(2014年05月12日) | 4,399 | 75 |
| 第101期(2014年04月10日) | 4,519 | 75 |
| 第100期(2014年03月10日) | 4,414 | 75 |
| 第99期(2014年02月10日) | 4,261 | 75 |
| 第98期(2014年01月10日) | 4,553 | 75 |
| 第97期(2013年12月10日) | 4,650 | 75 |
| 第96期(2013年11月11日) | 4,631 | 75 |
| 第95期(2013年10月10日) | 4,578 | 75 |
| 第94期(2013年09月10日) | 4,630 | 75 |
| 第93期(2013年08月12日) | 4,418 | 75 |
| 第92期(2013年07月10日) | 4,600 | 75 |
| 第91期(2013年06月10日) | 4,663 | 75 |
| 第90期(2013年05月10日) | 5,357 | 75 |
| 第89期(2013年04月10日) | 5,105 | 75 |
| 第88期(2013年03月11日) | 5,098 | 75 |
| 第87期(2013年02月12日) | 5,054 | 75 |
| 第86期(2013年01月10日) | 4,765 | 75 |
| 第85期(2012年12月10日) | 4,392 | 75 |
| 第84期(2012年11月12日) | 4,139 | 75 |
| 第83期(2012年10月10日) | 4,146 | 75 |
| 第82期(2012年09月10日) | 4,126 | 75 |
| 第81期(2012年08月10日) | 4,261 | 75 |
| 第80期(2012年07月10日) | 4,176 | 75 |
| 第79期(2012年06月11日) | 4,073 | 75 |
| 第78期(2012年05月10日) | 4,397 | 75 |
| 第77期(2012年04月10日) | 4,692 | 75 |
| 第76期(2012年03月12日) | 4,808 | 75 |
| 第75期(2012年02月10日) | 4,628 | 75 |
| 第74期(2012年01月10日) | 4,265 | 75 |
| 第73期(2011年12月12日) | 4,363 | 75 |
| 第72期(2011年11月10日) | 4,561 | 75 |
| 第71期(2011年10月11日) | 4,267 | 75 |
| 第70期(2011年09月12日) | 4,697 | 75 |
| 第69期(2011年08月10日) | 4,658 | 75 |
| 第68期(2011年07月11日) | 5,641 | 75 |
| 第67期(2011年06月10日) | 5,579 | 75 |
| 第66期(2011年05月10日) | 5,798 | 75 |
| 第65期(2011年04月11日) | 6,203 | 75 |
| 第64期(2011年03月10日) | 5,797 | 75 |
| 第63期(2011年02月10日) | 5,863 | 75 |
| 第62期(2011年01月11日) | 5,973 | 75 |
| 第61期(2010年12月10日) | 6,055 | 75 |
| 第60期(2010年11月10日) | 6,138 | 75 |
| 第59期(2010年10月12日) | 5,940 | 75 |
| 第58期(2010年09月10日) | 5,692 | 75 |
| 第57期(2010年08月10日) | 5,848 | 75 |
| 第56期(2010年07月12日) | 5,836 | 75 |
| 第55期(2010年06月10日) | 5,724 | 75 |
| 第54期(2010年05月10日) | 6,121 | 75 |
| 第53期(2010年04月12日) | 6,759 | 75 |
| 第52期(2010年03月10日) | 6,355 | 75 |
| 第51期(2010年02月10日) | 6,088 | 75 |
| 第50期(2010年01月12日) | 6,873 | 75 |
| 第49期(2009年12月10日) | 6,402 | 75 |
| 第48期(2009年11月10日) | 6,693 | 75 |
| 第47期(2009年10月13日) | 6,677 | 75 |
| 第46期(2009年09月10日) | 6,500 | 65 |
| 第45期(2009年08月10日) | 6,536 | 65 |
| 第44期(2009年07月10日) | 5,658 | 65 |
| 第43期(2009年06月10日) | 6,010 | 65 |
| 第42期(2009年05月11日) | 5,977 | 65 |
| 第41期(2009年04月10日) | 5,455 | 65 |
| 第40期(2009年03月10日) | 4,574 | 65 |
| 第39期(2009年02月10日) | 4,711 | 65 |
| 第38期(2009年01月13日) | 4,869 | 65 |
| 第37期(2008年12月10日) | 5,020 | 65 |
| 第36期(2008年11月10日) | 5,623 | 65 |
| 第35期(2008年10月10日) | 6,184 | 65 |
| 第34期(2008年09月10日) | 8,076 | 65 |
| 第33期(2008年08月11日) | 8,752 | 65 |
| 第32期(2008年07月10日) | 8,716 | 65 |
| 第31期(2008年06月10日) | 9,454 | 65 |
| 第30期(2008年05月12日) | 9,443 | 65 |
| 第29期(2008年04月10日) | 9,222 | 65 |
| 第28期(2008年03月10日) | 9,065 | 65 |
| 第27期(2008年02月12日) | 9,372 | 65 |
| 第26期(2008年01月10日) | 10,106 | 65 |
| 第25期(2007年12月10日) | 10,727 | 65 |
| 第24期(2007年11月12日) | 10,749 | 65 |
| 第23期(2007年10月10日) | 11,663 | 65 |
| 第22期(2007年09月10日) | 10,354 | 200 |
| 第21期(2007年08月10日) | 11,160 | 65 |
| 第20期(2007年07月10日) | 12,213 | 65 |
| 第19期(2007年06月11日) | 11,566 | 60 |
| 第18期(2007年05月10日) | 11,438 | 60 |
| 第17期(2007年04月10日) | 11,066 | 60 |
| 第16期(2007年03月12日) | 10,433 | 800 |
| 第15期(2007年02月13日) | 11,670 | 60 |
| 第14期(2007年01月10日) | 11,073 | 60 |
| 第13期(2006年12月11日) | 10,809 | 60 |
| 第12期(2006年11月10日) | 10,661 | 50 |
| 第11期(2006年10月10日) | 10,275 | 50 |
| 第10期(2006年09月11日) | 10,065 | 100 |
| 第9期(2006年08月10日) | 9,894 | 50 |
| 第8期(2006年07月10日) | 9,810 | 50 |
| 第7期(2006年06月12日) | 9,678 | 50 |
| 第6期(2006年05月10日) | 10,432 | 50 |
| 第5期(2006年04月10日) | 10,652 | 50 |
| 第4期(2006年03月10日) | 10,417 | 500 |
| 第3期(2006年02月10日) | 10,927 | - |
| 第2期(2006年01月10日) | 10,623 | - |
| 第1期(2005年12月12日) | 10,599 | - |
よくあるご質問
- Q1どんな特色のファンドですか?
-
A1 中長期的な成長が期待されるアジア・オセアニア(日本を除く)地域の株式のうち、実質的に好配当の銘柄を中心に投資します。当ファンドは、ファンド・オブ・ファンズ(FoFs)で運用を行い、主にイーストスプリング・インベストメンツ株式会社が運用する「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)」への投資を通じて、高水準の配当収入の確保を目指すとともに、収益性、成長性などから株価の上昇が期待できる銘柄に投資することにより、値上がり益の獲得を目指します。
「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式ファンド(適格機関投資家専用)」はマザーファンドである「イーストスプリング・アジア・オセアニア好配当株式マザーファンド」に投資を行い、当該マザーファンドが日本を除くアジア・オセアニア地域の株式に直接投資を行います。
決算は、毎月10日(休業日の場合は翌営業日)に行い、原則として分配方針に基づき、収益分配を行います。
- Q2どんな投資対象国・地域がありますか?
-
A2 日本を除くアジア・オセアニア地域の株式とは、「MSCIオール・カントリー・アジア・パシフィック指数(除く日本)」の採用国および地域の株式です。
2021年10月現在の採用国および地域は、アジア11ヵ国/地域(中国、香港、インド、インドネシア、韓国、マレーシア、パキスタン、フィリピン、シンガポール、台湾、タイ)、オセアニア2ヵ国(オーストラリア、ニュージーランド)となっています。なお、すべての投資対象国および地域に投資するとは限りません。
- Q3アジア・オセアニア地域に投資する魅力は何ですか?
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A3 ファンドがアジア・オセアニア地域に投資する魅力は、高成長と好配当です。先進国と比べて高い成長を実現し、今後も成長期待がもてる国や地域が多く存在しています。また、比較的に配当利回りが高いことも特徴です。配当を重視した銘柄に長期投資することで一段と安定した収益を生み出すパワーとなります。
これらの要因は、主に3つあります。
①経済成長を生み出す「人口パワー」
アジア・オセアニア地域は世界人口の約46%(注)(約37億人)を占めると予想され、その豊富かつ若い人口(働く世代の多さ)は、成長を支える原動力となっています。
②生活スタイルの変化がもたらす「消費パワー」
経済成長に伴う所得の向上や若年層の割合が高いことなどを背景に、消費が格段に増加しています。また、アジア・オセアニア地域のeコマース市場は、世界の約6割(2024年予想)を占めるまで拡大し、世界最大の市場規模になると予想されます。
③新しい技術やサービスをもたらす「革新的パワー」
「モノ」や「サービス」を「デジタル化」することで未来への成長が期待されます。また、アジア・オセアニア地域のイノベーションパワーは、デジタル競争力においても高評価をもたらしています。
(注)世界人口の出所:UN(国際連合) 「World Population Prospects 2019」
- Q4アジア市場はカントリーリスクが高いのではないですか?
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A4 アジア市場には、新興国が多く含まれていることから、先進国に比べ相対的にカントリーリスクが高い市場と言えます。
しかし、2015年のアジアインフラ投資銀行の設立やTPPの基本合意により、一大経済圏としてヒト・モノ・カネの流れが期待できる大きな動きが見られたことから、経済力向上がカントリーリスクを低減すると期待されています。
- Q5分配可能原資はどこで確認することができますか?
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A5 一般的に分配可能原資は「収益分配対象額」が参考となります。「収益分配対象額」はHPのアジア・オセアニア好配当成長株オープンのページにある「交付運用報告書」で確認できます(交付運用報告書は、受益者の方に年2回、販売会社を通じて送られます)。
分配金のページにある各期の推移表に、作成基準日までの分配金額とその内訳および「翌期繰越分配対象額」(1万口当たり、税引前)が記載されています。さらに詳しく知りたい場合は、HPのアジア・オセアニア好配当成長株オープンのページにある「運用報告書(全体版)」の「損益の状況」ページをご覧ください。ただし、あくまで公開時点の数値であり、直近のものではありませんのでご了承願います。
※分配可能原資が増えたからといって、必ずしも分配金を上げるものではありません。
