基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 17,665 | -199 | 1,928 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 0円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第12期(2024年10月10日) | 18,281 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第11期(2023年10月10日) | 14,456 | 0 |
| 第10期(2022年10月11日) | 12,689 | 0 |
| 第9期(2021年10月11日) | 13,691 | 0 |
| 第8期(2020年10月12日) | 12,106 | 0 |
| 第7期(2019年10月10日) | 11,419 | 0 |
| 第6期(2018年10月10日) | 12,062 | 0 |
| 第5期(2017年10月10日) | 12,968 | 0 |
| 第4期(2016年10月11日) | 10,509 | 0 |
| 第3期(2015年10月13日) | 11,344 | 0 |
| 第2期(2014年10月10日) | 11,337 | 0 |
| 第1期(2013年10月10日) | 9,904 | 0 |
