基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 5,106 | -10 | 10,794 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 11,560円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第166期(2024年11月18日) | 5,185 | 25 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第165期(2024年10月18日) | 5,148 | 25 |
| 第164期(2024年09月18日) | 4,974 | 25 |
| 第163期(2024年08月19日) | 5,137 | 25 |
| 第162期(2024年07月18日) | 5,375 | 25 |
| 第161期(2024年06月18日) | 5,298 | 25 |
| 第160期(2024年05月20日) | 5,316 | 25 |
| 第159期(2024年04月18日) | 5,151 | 25 |
| 第158期(2024年03月18日) | 5,147 | 25 |
| 第157期(2024年02月19日) | 5,124 | 25 |
| 第156期(2024年01月18日) | 5,080 | 25 |
| 第155期(2023年12月18日) | 4,900 | 25 |
| 第154期(2023年11月20日) | 5,020 | 25 |
| 第153期(2023年10月18日) | 4,839 | 25 |
| 第152期(2023年09月19日) | 4,899 | 25 |
| 第151期(2023年08月18日) | 4,911 | 25 |
| 第150期(2023年07月18日) | 4,826 | 25 |
| 第149期(2023年06月19日) | 4,826 | 25 |
| 第148期(2023年05月18日) | 4,600 | 25 |
| 第147期(2023年04月18日) | 4,570 | 25 |
| 第146期(2023年03月20日) | 4,327 | 25 |
| 第145期(2023年02月20日) | 4,538 | 25 |
| 第144期(2023年01月18日) | 4,403 | 25 |
| 第143期(2022年12月19日) | 4,528 | 25 |
| 第142期(2022年11月18日) | 4,498 | 25 |
| 第141期(2022年10月18日) | 4,342 | 25 |
| 第140期(2022年09月20日) | 4,470 | 50 |
| 第139期(2022年08月18日) | 4,472 | 50 |
| 第138期(2022年07月19日) | 4,403 | 50 |
| 第137期(2022年06月20日) | 4,543 | 50 |
| 第136期(2022年05月18日) | 4,640 | 50 |
| 第135期(2022年04月18日) | 4,808 | 50 |
| 第134期(2022年03月18日) | 4,708 | 50 |
| 第133期(2022年02月18日) | 4,819 | 50 |
| 第132期(2022年01月18日) | 5,011 | 50 |
| 第131期(2021年12月20日) | 4,963 | 50 |
| 第130期(2021年11月18日) | 5,017 | 50 |
| 第129期(2021年10月18日) | 5,172 | 50 |
| 第128期(2021年09月21日) | 5,159 | 50 |
| 第127期(2021年08月18日) | 5,156 | 50 |
| 第126期(2021年07月19日) | 5,255 | 50 |
| 第125期(2021年06月18日) | 5,370 | 50 |
| 第124期(2021年05月18日) | 5,398 | 50 |
| 第123期(2021年04月19日) | 5,360 | 50 |
| 第122期(2021年03月18日) | 5,368 | 50 |
| 第121期(2021年02月18日) | 5,317 | 50 |
| 第120期(2021年01月18日) | 5,236 | 50 |
| 第119期(2020年12月18日) | 5,286 | 50 |
| 第118期(2020年11月18日) | 5,136 | 50 |
| 第117期(2020年10月19日) | 5,078 | 50 |
| 第116期(2020年09月18日) | 5,145 | 50 |
| 第115期(2020年08月18日) | 5,235 | 50 |
| 第114期(2020年07月20日) | 5,068 | 50 |
| 第113期(2020年06月18日) | 5,016 | 50 |
| 第112期(2020年05月18日) | 4,567 | 50 |
| 第111期(2020年04月20日) | 4,660 | 50 |
| 第110期(2020年03月18日) | 4,529 | 50 |
| 第109期(2020年02月18日) | 5,488 | 50 |
| 第108期(2020年01月20日) | 5,654 | 50 |
| 第107期(2019年12月18日) | 5,650 | 50 |
| 第106期(2019年11月18日) | 5,505 | 50 |
| 第105期(2019年10月18日) | 5,565 | 50 |
| 第104期(2019年09月18日) | 5,605 | 50 |
| 第103期(2019年08月19日) | 5,501 | 50 |
| 第102期(2019年07月18日) | 5,749 | 50 |
| 第101期(2019年06月18日) | 5,742 | 50 |
| 第100期(2019年05月20日) | 5,827 | 50 |
| 第99期(2019年04月18日) | 6,112 | 50 |
| 第98期(2019年03月18日) | 6,031 | 50 |
| 第97期(2019年02月18日) | 5,893 | 100 |
| 第96期(2019年01月18日) | 5,923 | 100 |
| 第95期(2018年12月18日) | 6,149 | 100 |
| 第94期(2018年11月19日) | 6,385 | 100 |
| 第93期(2018年10月18日) | 6,669 | 100 |
| 第92期(2018年09月18日) | 6,892 | 100 |
| 第91期(2018年08月20日) | 6,722 | 100 |
| 第90期(2018年07月18日) | 7,098 | 100 |
| 第89期(2018年06月18日) | 7,039 | 100 |
| 第88期(2018年05月18日) | 7,295 | 100 |
| 第87期(2018年04月18日) | 7,528 | 100 |
| 第86期(2018年03月19日) | 7,494 | 100 |
| 第85期(2018年02月19日) | 7,702 | 100 |
| 第84期(2018年01月18日) | 8,043 | 100 |
| 第83期(2017年12月18日) | 7,938 | 100 |
| 第82期(2017年11月20日) | 8,051 | 100 |
| 第81期(2017年10月18日) | 8,125 | 100 |
| 第80期(2017年09月19日) | 8,230 | 100 |
| 第79期(2017年08月18日) | 8,034 | 100 |
| 第78期(2017年07月18日) | 8,061 | 100 |
| 第77期(2017年06月19日) | 7,873 | 100 |
| 第76期(2017年05月18日) | 7,935 | 100 |
| 第75期(2017年04月18日) | 7,426 | 100 |
| 第74期(2017年03月21日) | 7,819 | 100 |
| 第73期(2017年02月20日) | 7,825 | 100 |
| 第72期(2017年01月18日) | 7,921 | 100 |
| 第71期(2016年12月19日) | 8,080 | 100 |
| 第70期(2016年11月18日) | 7,641 | 100 |
| 第69期(2016年10月18日) | 7,588 | 100 |
| 第68期(2016年09月20日) | 7,596 | 100 |
| 第67期(2016年08月18日) | 7,657 | 100 |
| 第66期(2016年07月19日) | 7,888 | 100 |
| 第65期(2016年06月20日) | 7,946 | 100 |
| 第64期(2016年05月18日) | 8,408 | 100 |
| 第63期(2016年04月18日) | 8,439 | 100 |
| 第62期(2016年03月18日) | 8,626 | 100 |
| 第61期(2016年02月18日) | 8,414 | 100 |
| 第60期(2016年01月18日) | 8,710 | 100 |
| 第59期(2015年12月18日) | 9,312 | 100 |
| 第58期(2015年11月18日) | 9,371 | 100 |
| 第57期(2015年10月19日) | 9,642 | 100 |
| 第56期(2015年09月18日) | 9,894 | 100 |
| 第55期(2015年08月18日) | 10,159 | 100 |
| 第54期(2015年07月21日) | 10,105 | 100 |
| 第53期(2015年06月18日) | 10,450 | 100 |
| 第52期(2015年05月18日) | 10,357 | 100 |
| 第51期(2015年04月20日) | 9,870 | 100 |
| 第50期(2015年03月18日) | 9,942 | 100 |
| 第49期(2015年02月18日) | 10,386 | 100 |
| 第48期(2015年01月19日) | 10,303 | 100 |
| 第47期(2014年12月18日) | 11,102 | 80 |
| 第46期(2014年11月18日) | 11,207 | 80 |
| 第45期(2014年10月20日) | 10,414 | 80 |
| 第44期(2014年09月18日) | 10,970 | 80 |
| 第43期(2014年08月18日) | 10,912 | 80 |
| 第42期(2014年07月18日) | 11,066 | 80 |
| 第41期(2014年06月18日) | 11,263 | 80 |
| 第40期(2014年05月19日) | 11,319 | 80 |
| 第39期(2014年04月18日) | 11,493 | 80 |
| 第38期(2014年03月18日) | 11,472 | 80 |
| 第37期(2014年02月18日) | 11,287 | 80 |
| 第36期(2014年01月20日) | 11,507 | 80 |
| 第35期(2013年12月18日) | 11,398 | 80 |
| 第34期(2013年11月18日) | 10,897 | 80 |
| 第33期(2013年10月18日) | 10,756 | 80 |
| 第32期(2013年09月18日) | 10,578 | 80 |
| 第31期(2013年08月19日) | 10,391 | 80 |
| 第30期(2013年07月18日) | 10,359 | 80 |
| 第29期(2013年06月18日) | 10,083 | 80 |
| 第28期(2013年05月20日) | 10,797 | 80 |
| 第27期(2013年04月18日) | 10,449 | 80 |
| 第26期(2013年03月18日) | 10,123 | 80 |
| 第25期(2013年02月18日) | 10,120 | 80 |
| 第24期(2013年01月18日) | 9,861 | 80 |
| 第23期(2012年12月18日) | 9,031 | 80 |
| 第22期(2012年11月19日) | 8,301 | 80 |
| 第21期(2012年10月18日) | 8,359 | 80 |
| 第20期(2012年09月18日) | 8,371 | 80 |
| 第19期(2012年08月20日) | 7,743 | 80 |
| 第18期(2012年07月18日) | 7,527 | 80 |
| 第17期(2012年06月18日) | 7,547 | 80 |
| 第16期(2012年05月18日) | 7,980 | 80 |
| 第15期(2012年04月18日) | 8,299 | 80 |
| 第14期(2012年03月19日) | 8,927 | 80 |
| 第13期(2012年02月20日) | 8,224 | 80 |
| 第12期(2012年01月18日) | 7,325 | 80 |
| 第11期(2011年12月19日) | 7,354 | 80 |
| 第10期(2011年11月18日) | 7,736 | 80 |
| 第9期(2011年10月18日) | 7,780 | 80 |
| 第8期(2011年09月20日) | 7,730 | 80 |
| 第7期(2011年08月18日) | 8,843 | 80 |
| 第6期(2011年07月19日) | 9,478 | 80 |
| 第5期(2011年06月20日) | 9,952 | 80 |
| 第4期(2011年05月18日) | 10,333 | 80 |
| 第3期(2011年04月18日) | 10,659 | 80 |
| 第2期(2011年03月18日) | 9,711 | 80 |
| 第1期(2011年02月18日) | 10,177 | 80 |
