基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 45,147 | -366 | 4,911 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり（税引前）です。
| 設定来累計 | 0円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第22期(2024年01月09日) | 39,419 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第21期(2023年01月06日) | 29,821 | 0 |
| 第20期(2022年01月06日) | 32,131 | 0 |
| 第19期(2021年01月06日) | 30,113 | 0 |
| 第18期(2020年01月06日) | 25,377 | 0 |
| 第17期(2019年01月07日) | 21,508 | 0 |
| 第16期(2018年01月09日) | 25,019 | 0 |
| 第15期(2017年01月06日) | 20,119 | 0 |
| 第14期(2016年01月06日) | 18,555 | 0 |
| 第13期(2015年01月06日) | 17,059 | 0 |
| 第12期(2014年01月06日) | 15,946 | 0 |
| 第11期(2013年01月07日) | 10,521 | 0 |
| 第10期(2012年01月06日) | 8,212 | 0 |
| 第9期(2011年01月06日) | 10,169 | 0 |
| 第8期(2010年01月06日) | 10,241 | 0 |
| 第7期(2009年01月06日) | 8,577 | 0 |
| 第6期(2008年01月07日) | 13,537 | 0 |
| 第5期(2007年01月09日) | 15,999 | 0 |
| 第4期(2006年01月06日) | 15,170 | 0 |
| 第3期(2005年01月06日) | 10,510 | 0 |
| 第2期(2004年01月06日) | 9,886 | 0 |
| 第1期(2003年01月06日) | 7,973 | 0 |
チャート
情報提供：ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください（チャートご利用上の注意）
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり（税引前）です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
CSVデータをダウンロードする
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり（税引前）です。
お知らせ･レポート
- 2024年04月08日お知らせ
- 「日本インデックス225DCファンド」投資信託約款変更のお知らせ
- 2016年10月05日お知らせ
- 「日本インデックス225DCファンド」信託報酬率引下げにかかる投資信託約款変更のお知らせ
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
（交付目論見書） - 2024年10月
(PDF：657.9KB)
- 投資信託説明書
（請求目論見書） - 2024年10月
(PDF：1363.3KB)
- 交付運用報告書
- 2024年01月09日
(PDF：556.0KB)
ファンドマネージャー情報
2024年11月01日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 1年3ヶ月 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
9ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
- |
| 所属部署 |
|---|
| 運用本部 |
