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基準価額基準日：2024年11月27日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（百万円）
7,987	-51	46,448

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計	7,607円

直近決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第272期(2024年11月25日)	8,017	10

過去の分配金実績を見る

決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第271期(2024年10月25日)	8,073	10
第270期(2024年09月25日)	7,920	10
第269期(2024年08月26日)	7,856	10
第268期(2024年07月25日)	7,992	10
第267期(2024年06月25日)	8,298	10
第266期(2024年05月27日)	8,105	10
第265期(2024年04月25日)	7,914	10
第264期(2024年03月25日)	7,966	10
第263期(2024年02月26日)	7,895	10
第262期(2024年01月25日)	7,797	10
第261期(2023年12月25日)	7,742	10
第260期(2023年11月27日)	7,659	10
第259期(2023年10月25日)	7,396	10
第258期(2023年09月25日)	7,509	10
第257期(2023年08月25日)	7,563	10
第256期(2023年07月25日)	7,582	10
第255期(2023年06月26日)	7,673	10
第254期(2023年05月25日)	7,381	10
第253期(2023年04月25日)	7,323	10
第252期(2023年03月27日)	7,206	10
第251期(2023年02月27日)	7,170	10
第250期(2023年01月25日)	7,224	10
第249期(2022年12月26日)	7,052	10
第248期(2022年11月25日)	7,489	10
第247期(2022年10月25日)	7,454	10
第246期(2022年09月26日)	7,429	10
第245期(2022年08月25日)	7,573	10
第244期(2022年07月25日)	7,801	10
第243期(2022年06月27日)	7,620	10
第242期(2022年05月25日)	7,538	10
第241期(2022年04月25日)	7,682	10
第240期(2022年03月25日)	7,648	10
第239期(2022年02月25日)	7,479	10
第238期(2022年01月25日)	7,591	10
第237期(2021年12月27日)	7,739	20
第236期(2021年11月25日)	7,778	20
第235期(2021年10月25日)	7,834	20
第234期(2021年09月27日)	7,755	20
第233期(2021年08月25日)	7,845	20
第232期(2021年07月26日)	7,897	20
第231期(2021年06月25日)	7,896	20
第230期(2021年05月25日)	7,810	20
第229期(2021年04月26日)	7,770	20
第228期(2021年03月25日)	7,792	20
第227期(2021年02月25日)	7,780	20
第226期(2021年01月25日)	7,793	20
第225期(2020年12月25日)	7,832	20
第224期(2020年11月25日)	7,842	20
第223期(2020年10月26日)	7,820	20
第222期(2020年09月25日)	7,885	20
第221期(2020年08月25日)	8,006	20
第220期(2020年07月27日)	8,003	20
第219期(2020年06月25日)	7,929	20
第218期(2020年05月25日)	7,810	20
第217期(2020年04月27日)	7,819	20
第216期(2020年03月25日)	7,885	20
第215期(2020年02月25日)	8,070	20
第214期(2020年01月27日)	7,910	20
第213期(2019年12月25日)	7,869	20
第212期(2019年11月25日)	7,879	20
第211期(2019年10月25日)	7,928	20
第210期(2019年09月25日)	7,849	20
第209期(2019年08月26日)	7,794	20
第208期(2019年07月25日)	7,877	20
第207期(2019年06月25日)	7,888	20
第206期(2019年05月27日)	7,854	20
第205期(2019年04月25日)	7,971	20
第204期(2019年03月25日)	7,934	20
第203期(2019年02月25日)	7,939	20
第202期(2019年01月25日)	7,854	20
第201期(2018年12月25日)	7,866	20
第200期(2018年11月26日)	8,024	20
第199期(2018年10月25日)	7,971	20
第198期(2018年09月25日)	8,164	20
第197期(2018年08月27日)	8,125	20
第196期(2018年07月25日)	8,144	20
第195期(2018年06月25日)	8,048	20
第194期(2018年05月25日)	8,054	20
第193期(2018年04月25日)	8,148	20
第192期(2018年03月26日)	8,011	20
第191期(2018年02月26日)	8,091	20
第190期(2018年01月25日)	8,417	20
第189期(2017年12月25日)	8,512	20
第188期(2017年11月27日)	8,480	20
第187期(2017年10月25日)	8,539	30
第186期(2017年09月25日)	8,605	30
第185期(2017年08月25日)	8,417	30
第184期(2017年07月25日)	8,469	30
第183期(2017年06月26日)	8,391	30
第182期(2017年05月25日)	8,376	30
第181期(2017年04月25日)	8,169	30
第180期(2017年03月27日)	8,139	30
第179期(2017年02月27日)	8,304	30
第178期(2017年01月25日)	8,410	30
第177期(2016年12月26日)	8,532	30
第176期(2016年11月25日)	8,447	30
第175期(2016年10月25日)	8,189	30
第174期(2016年09月26日)	8,161	30
第173期(2016年08月25日)	8,255	30
第172期(2016年07月25日)	8,591	30
第171期(2016年06月27日)	8,262	30
第170期(2016年05月25日)	8,789	30
第169期(2016年04月25日)	8,949	30
第168期(2016年03月25日)	9,055	30
第167期(2016年02月25日)	8,933	30
第166期(2016年01月25日)	9,178	30
第165期(2015年12月25日)	9,354	30
第164期(2015年11月25日)	9,552	30
第163期(2015年10月26日)	9,653	30
第162期(2015年09月25日)	9,593	30
第161期(2015年08月25日)	9,737	30
第160期(2015年07月27日)	9,876	30
第159期(2015年06月25日)	9,956	30
第158期(2015年05月25日)	9,895	30
第157期(2015年04月27日)	9,900	30
第156期(2015年03月25日)	9,988	30
第155期(2015年02月25日)	10,016	30
第154期(2015年01月26日)	9,944	30
第153期(2014年12月25日)	10,262	30
第152期(2014年11月25日)	10,167	30
第151期(2014年10月27日)	9,452	30
第150期(2014年09月25日)	9,527	30
第149期(2014年08月25日)	9,298	30
第148期(2014年07月25日)	9,158	30
第147期(2014年06月25日)	9,159	30
第146期(2014年05月26日)	9,159	30
第145期(2014年04月25日)	9,176	30
第144期(2014年03月25日)	9,130	30
第143期(2014年02月25日)	9,168	30
第142期(2014年01月27日)	9,123	30
第141期(2013年12月25日)	9,273	30
第140期(2013年11月25日)	9,125	30
第139期(2013年10月25日)	8,894	30
第138期(2013年09月25日)	8,935	30
第137期(2013年08月26日)	8,822	30
第136期(2013年07月25日)	9,060	30
第135期(2013年06月25日)	8,810	30
第134期(2013年05月27日)	9,265	30
第133期(2013年04月25日)	9,321	30
第132期(2013年03月25日)	8,856	30
第131期(2013年02月25日)	8,785	30
第130期(2013年01月25日)	8,633	30
第129期(2012年12月25日)	8,197	30
第128期(2012年11月26日)	8,006	30
第127期(2012年10月25日)	7,790	30
第126期(2012年09月25日)	7,663	30
第125期(2012年08月27日)	7,693	30
第124期(2012年07月25日)	7,521	30
第123期(2012年06月25日)	7,739	30
第122期(2012年05月25日)	7,699	30
第121期(2012年04月25日)	8,022	30
第120期(2012年03月26日)	8,107	30
第119期(2012年02月27日)	8,057	30
第118期(2012年01月25日)	7,628	38
第117期(2011年12月26日)	7,647	38
第116期(2011年11月25日)	7,568	38
第115期(2011年10月25日)	7,665	38
第114期(2011年09月26日)	7,672	38
第113期(2011年08月25日)	7,922	38
第112期(2011年07月25日)	7,945	38
第111期(2011年06月27日)	8,108	38
第110期(2011年05月25日)	8,198	38
第109期(2011年04月25日)	8,303	38
第108期(2011年03月25日)	8,080	38
第107期(2011年02月25日)	8,106	38
第106期(2011年01月25日)	8,140	38
第105期(2010年12月27日)	8,070	38
第104期(2010年11月25日)	8,300	38
第103期(2010年10月25日)	8,372	38
第102期(2010年09月27日)	8,550	38
第101期(2010年08月25日)	8,334	38
第100期(2010年07月26日)	8,583	38
第99期(2010年06月25日)	8,557	38
第98期(2010年05月25日)	8,566	38
第97期(2010年04月26日)	9,215	38
第96期(2010年03月25日)	8,942	38
第95期(2010年02月25日)	8,895	38
第94期(2010年01月25日)	9,063	38
第93期(2009年12月25日)	9,231	38
第92期(2009年11月25日)	9,242	38
第91期(2009年10月26日)	9,515	38
第90期(2009年09月25日)	9,271	38
第89期(2009年08月25日)	9,503	38
第88期(2009年07月27日)	9,420	38
第87期(2009年06月25日)	9,381	38
第86期(2009年05月25日)	9,317	38
第85期(2009年04月27日)	9,327	38
第84期(2009年03月25日)	9,518	38
第83期(2009年02月25日)	9,179	38
第82期(2009年01月26日)	8,441	38
第81期(2008年12月25日)	9,214	38
第80期(2008年11月25日)	9,059	38
第79期(2008年10月27日)	8,682	38
第78期(2008年09月25日)	10,575	38
第77期(2008年08月25日)	10,977	38
第76期(2008年07月25日)	10,960	38
第75期(2008年06月25日)	10,933	38
第74期(2008年05月26日)	10,743	38
第73期(2008年04月25日)	10,847	38
第72期(2008年03月25日)	10,641	38
第71期(2008年02月25日)	10,992	38
第70期(2008年01月25日)	10,955	38
第69期(2007年12月25日)	11,293	38
第68期(2007年11月26日)	11,133	38
第67期(2007年10月25日)	11,338	38
第66期(2007年09月25日)	11,131	38
第65期(2007年08月27日)	11,148	38
第64期(2007年07月25日)	11,364	38
第63期(2007年06月25日)	11,380	38
第62期(2007年05月25日)	11,313	38
第61期(2007年04月25日)	11,310	38
第60期(2007年03月26日)	11,164	38
第59期(2007年02月26日)	11,380	38
第58期(2007年01月25日)	11,271	38
第57期(2006年12月25日)	11,266	38
第56期(2006年11月27日)	11,117	38
第55期(2006年10月25日)	11,063	38
第54期(2006年09月25日)	11,064	38
第53期(2006年08月25日)	10,987	35
第52期(2006年07月25日)	10,820	35
第51期(2006年06月26日)	10,661	35
第50期(2006年05月25日)	10,590	35
第49期(2006年04月25日)	10,550	35
第48期(2006年03月27日)	10,773	35
第47期(2006年02月27日)	10,737	35
第46期(2006年01月25日)	10,894	35
第45期(2005年12月26日)	10,817	35
第44期(2005年11月25日)	11,042	35
第43期(2005年10月25日)	10,860	35
第42期(2005年09月26日)	10,733	35
第41期(2005年08月25日)	10,651	35
第40期(2005年07月25日)	10,630	33
第39期(2005年06月27日)	10,597	33
第38期(2005年05月25日)	10,494	33
第37期(2005年04月25日)	10,471	33
第36期(2005年03月25日)	10,347	33
第35期(2005年02月25日)	10,419	33
第34期(2005年01月25日)	10,222	33
第33期(2004年12月27日)	10,495	33
第32期(2004年11月25日)	10,287	33
第31期(2004年10月25日)	10,466	33
第30期(2004年09月27日)	10,540	33
第29期(2004年08月25日)	10,312	33
第28期(2004年07月26日)	10,317	33
第27期(2004年06月25日)	10,047	33
第26期(2004年05月25日)	10,421	33
第25期(2004年04月26日)	10,154	33
第24期(2004年03月25日)	10,281	33
第23期(2004年02月25日)	10,591	33
第22期(2004年01月26日)	10,382	33
第21期(2003年12月25日)	10,297	33
第20期(2003年11月25日)	10,102	33
第19期(2003年10月27日)	10,098	33
第18期(2003年09月25日)	10,269	33
第17期(2003年08月25日)	10,384	33
第16期(2003年07月25日)	10,815	33
第15期(2003年06月25日)	11,050	33
第14期(2003年05月26日)	11,018	33
第13期(2003年04月25日)	10,697	33
第12期(2003年03月25日)	10,553	33
第11期(2003年02月25日)	10,556	30
第10期(2003年01月27日)	10,508	30
第9期(2002年12月25日)	10,415	30
第8期(2002年11月25日)	10,407	30
第7期(2002年10月25日)	10,400	30
第6期(2002年09月25日)	10,467	30
第5期(2002年08月26日)	9,962	30
第4期(2002年07月25日)	9,781	30
第3期(2002年06月25日)	9,925	30
第2期(2002年05月27日)	9,782	35
第1期(2002年04月25日)	9,953	-