基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 12,971 | -83 | 398 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 1,600円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第16期(2024年09月25日) | 12,834 | 100 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第15期(2023年09月25日) | 12,081 | 100 |
| 第14期(2022年09月26日) | 11,855 | 100 |
| 第13期(2021年09月27日) | 12,234 | 100 |
| 第12期(2020年09月25日) | 12,163 | 100 |
| 第11期(2019年09月25日) | 11,847 | 100 |
| 第10期(2018年09月25日) | 12,053 | 100 |
| 第9期(2017年09月25日) | 12,431 | 100 |
| 第8期(2016年09月26日) | 11,383 | 100 |
| 第7期(2015年09月25日) | 12,943 | 100 |
| 第6期(2014年09月25日) | 12,491 | 100 |
| 第5期(2013年09月25日) | 11,354 | 100 |
| 第4期(2012年09月25日) | 9,423 | 100 |
| 第3期(2011年09月26日) | 9,051 | 100 |
| 第2期(2010年09月27日) | 9,644 | 100 |
| 第1期(2009年09月25日) | 10,009 | 100 |
チャート
情報提供：ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください（チャートご利用上の注意）
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり（税引前）です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ･レポート
- 2020年12月22日お知らせ
- 「ワールド・ソブリンインカム(1年決算型)(愛称 十二単衣(1年決算型))」投資信託約款変更のお知らせ
目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
（交付目論見書） - 2024年06月
(PDF：793.9KB)
- 投資信託説明書
（請求目論見書） - 2024年06月
(PDF：1419.2KB)
- 交付運用報告書
- 2024年09月25日
(PDF：636.2KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2024年09月25日
(PDF：997.7KB)
ファンドマネージャー情報
2024年11月01日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 32年4ヶ月 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
32年4ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
- |
| 所属部署 |
|---|
| 運用本部 |
