基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 10,297 | -72 | 1,663 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
| 設定来累計 | 11,982円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第28期(2024年03月19日) | 10,000 | 2,846.5 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第27期(2023年03月20日) | 10,000 | 113 |
| 第26期(2022年03月22日) | 9,774 | 0 |
| 第25期(2021年03月19日) | 10,000 | 117.5 |
| 第24期(2020年03月19日) | 5,784 | 0 |
| 第23期(2019年03月19日) | 7,544 | 0 |
| 第22期(2018年03月19日) | 9,054 | 0 |
| 第21期(2017年03月21日) | 7,070 | 0 |
| 第20期(2016年03月22日) | 6,128 | 0 |
| 第19期(2015年03月19日) | 6,055 | 0 |
| 第18期(2014年03月19日) | 4,337 | 0 |
| 第17期(2013年03月19日) | 3,786 | 0 |
| 第16期(2012年03月19日) | 2,985 | 0 |
| 第15期(2011年03月22日) | 3,011 | 0 |
| 第14期(2010年03月19日) | 3,173 | 0 |
| 第13期(2009年03月19日) | 2,449 | 0 |
| 第12期(2008年03月19日) | 4,519 | 0 |
| 第11期(2007年03月19日) | 6,096 | 0 |
| 第10期(2006年03月20日) | 6,200 | 0 |
| 第9期(2005年03月22日) | 4,299 | 0 |
| 第8期(2004年03月19日) | 4,199 | 0 |
| 第7期(2003年03月19日) | 3,117 | 0 |
| 第6期(2002年03月19日) | 4,791 | 0 |
| 第5期(2001年03月19日) | 5,445 | 0 |
| 第4期(2000年03月21日) | 10,001 | 8,044 |
| 第3期(1999年03月19日) | 10,001 | 861 |
| 第2期(1998年03月19日) | 9,882 | 0 |
| 第1期(1997年03月19日) | 9,551 | 0 |
チャート
情報提供：ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください（チャートご利用上の注意）
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり（税引前）です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
お知らせ･レポート
- 2020年12月16日お知らせ
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- 東京証券取引所の売買停止に伴う当社投資信託の対応について
- 2020年03月13日お知らせ
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- 2017年08月23日ファンド
- 日本グロースオープンの運用状況
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目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
（交付目論見書） - 2024年06月
(PDF：754.6KB)
- 投資信託説明書
（請求目論見書） - 2024年06月
(PDF：2064.9KB)
- 交付運用報告書
- 2024年03月19日
(PDF：477.2KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2024年03月19日
(PDF：567.5KB)
ファンドマネージャー情報
2024年11月01日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 6年10ヶ月 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
1年1ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
7年1ヶ月 |
| 所属部署 |
|---|
| 運用本部 |
