日本好配当リバランスオープン｜ファンド情報

基準価額基準日：2024年11月27日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（百万円）
12,633	-212	155,346

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計	11,850円

直近決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第78期(2024年10月07日)	13,066	40

過去の分配金実績を見る

決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第77期(2024年07月08日)	13,400	40
第76期(2024年04月08日)	13,366	40
第75期(2024年01月09日)	12,108	1,500
第74期(2023年10月10日)	13,120	40
第73期(2023年07月07日)	12,105	40
第72期(2023年04月07日)	10,847	40
第71期(2023年01月10日)	10,041	1,400
第70期(2022年10月07日)	11,028	40
第69期(2022年07月07日)	10,581	40
第68期(2022年04月07日)	10,121	40
第67期(2022年01月07日)	10,000	40
第66期(2021年10月07日)	9,701	40
第65期(2021年07月07日)	9,054	40
第64期(2021年04月07日)	9,513	40
第63期(2021年01月07日)	8,042	40
第62期(2020年10月07日)	7,683	40
第61期(2020年07月07日)	7,337	40
第60期(2020年04月07日)	6,824	40
第59期(2020年01月07日)	8,945	40
第58期(2019年10月07日)	8,196	40
第57期(2019年07月08日)	8,457	40
第56期(2019年04月08日)	8,855	40
第55期(2019年01月07日)	8,325	40
第54期(2018年10月09日)	9,622	40
第53期(2018年07月09日)	9,228	40
第52期(2018年04月09日)	9,377	40
第51期(2018年01月09日)	10,063	1,800
第50期(2017年10月10日)	10,860	40
第49期(2017年07月07日)	10,448	40
第48期(2017年04月07日)	9,790	40
第47期(2017年01月10日)	10,081	1,300
第46期(2016年10月07日)	9,502	40
第45期(2016年07月07日)	7,996	40
第44期(2016年04月07日)	8,624	40
第43期(2016年01月07日)	9,459	40
第42期(2015年10月07日)	9,636	40
第41期(2015年07月07日)	10,129	40
第40期(2015年04月07日)	9,748	40
第39期(2015年01月07日)	8,492	40
第38期(2014年10月07日)	8,148	40
第37期(2014年07月07日)	8,202	40
第36期(2014年04月07日)	7,635	40
第35期(2014年01月07日)	7,866	40
第34期(2013年10月07日)	7,148	40
第33期(2013年07月08日)	7,264	40
第32期(2013年04月08日)	6,902	40
第31期(2013年01月07日)	5,771	40
第30期(2012年10月09日)	4,766	40
第29期(2012年07月09日)	5,128	40
第28期(2012年04月09日)	5,486	40
第27期(2012年01月10日)	4,996	40
第26期(2011年10月07日)	5,023	40
第25期(2011年07月07日)	5,643	40
第24期(2011年04月07日)	5,565	40
第23期(2011年01月07日)	6,120	40
第22期(2010年10月07日)	5,487	40
第21期(2010年07月07日)	5,580	40
第20期(2010年04月07日)	6,169	40
第19期(2010年01月07日)	5,728	40
第18期(2009年10月07日)	5,577	40
第17期(2009年07月07日)	5,767	40
第16期(2009年04月07日)	5,036	40
第15期(2009年01月07日)	5,506	40
第14期(2008年10月07日)	5,633	40
第13期(2008年07月07日)	8,124	40
第12期(2008年04月07日)	8,007	40
第11期(2008年01月07日)	8,120	40
第10期(2007年10月09日)	9,587	40
第9期(2007年07月09日)	10,557	40
第8期(2007年04月09日)	10,525	40
第7期(2007年01月09日)	10,045	200
第6期(2006年10月10日)	9,747	30
第5期(2006年07月07日)	9,555	30
第4期(2006年04月07日)	10,618	30
第3期(2006年01月10日)	10,057	2,850
第2期(2005年10月07日)	11,229	30
第1期(2005年07月07日)	9,839	0