アジア・オセアニア好配当成長株オープン(毎月分配型)｜ファンド情報

基準価額基準日：2024年11月27日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（百万円）
1,724	-20	86,351

2024年申込み
不可日カレンダー
(PDF：53.0KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計	11,950円

直近決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第228期(2024年11月11日)	1,797	5

過去の分配金実績を見る

決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第227期(2024年10月10日)	1,789	5
第226期(2024年09月10日)	1,612	5
第225期(2024年08月13日)	1,639	5
第224期(2024年07月10日)	1,864	5
第223期(2024年06月10日)	1,734	5
第222期(2024年05月10日)	1,681	5
第221期(2024年04月10日)	1,636	5
第220期(2024年03月11日)	1,575	5
第219期(2024年02月13日)	1,526	5
第218期(2024年01月10日)	1,475	5
第217期(2023年12月11日)	1,455	5
第216期(2023年11月10日)	1,493	5
第215期(2023年10月10日)	1,466	5
第214期(2023年09月11日)	1,493	5
第213期(2023年08月10日)	1,514	5
第212期(2023年07月10日)	1,466	5
第211期(2023年06月12日)	1,474	5
第210期(2023年05月10日)	1,412	5
第209期(2023年04月10日)	1,408	5
第208期(2023年03月10日)	1,420	5
第207期(2023年02月10日)	1,455	5
第206期(2023年01月10日)	1,419	5
第205期(2022年12月12日)	1,421	5
第204期(2022年11月10日)	1,363	5
第203期(2022年10月11日)	1,341	5
第202期(2022年09月12日)	1,459	5
第201期(2022年08月10日)	1,438	5
第200期(2022年07月11日)	1,462	5
第199期(2022年06月10日)	1,554	5
第198期(2022年05月10日)	1,449	5
第197期(2022年04月11日)	1,510	20
第196期(2022年03月10日)	1,392	20
第195期(2022年02月10日)	1,576	20
第194期(2022年01月11日)	1,590	20
第193期(2021年12月10日)	1,585	20
第192期(2021年11月10日)	1,585	20
第191期(2021年10月11日)	1,597	20
第190期(2021年09月10日)	1,650	20
第189期(2021年08月10日)	1,692	20
第188期(2021年07月12日)	1,761	20
第187期(2021年06月10日)	1,876	20
第186期(2021年05月10日)	1,882	20
第185期(2021年04月12日)	1,919	20
第184期(2021年03月10日)	1,908	20
第183期(2021年02月10日)	1,925	20
第182期(2021年01月12日)	1,850	20
第181期(2020年12月10日)	1,762	20
第180期(2020年11月10日)	1,675	20
第179期(2020年10月12日)	1,619	20
第178期(2020年09月10日)	1,579	20
第177期(2020年08月11日)	1,596	20
第176期(2020年07月10日)	1,628	20
第175期(2020年06月10日)	1,614	20
第174期(2020年05月11日)	1,495	20
第173期(2020年04月10日)	1,499	20
第172期(2020年03月10日)	1,536	20
第171期(2020年02月10日)	1,858	20
第170期(2020年01月10日)	1,942	20
第169期(2019年12月10日)	1,825	20
第168期(2019年11月11日)	1,903	20
第167期(2019年10月10日)	1,776	20
第166期(2019年09月10日)	1,828	20
第165期(2019年08月13日)	1,758	20
第164期(2019年07月10日)	1,948	20
第163期(2019年06月10日)	1,894	20
第162期(2019年05月10日)	1,976	20
第161期(2019年04月10日)	2,130	20
第160期(2019年03月11日)	2,030	20
第159期(2019年02月12日)	2,049	35
第158期(2019年01月10日)	1,938	35
第157期(2018年12月10日)	2,041	35
第156期(2018年11月12日)	2,121	35
第155期(2018年10月10日)	2,180	35
第154期(2018年09月10日)	2,220	35
第153期(2018年08月10日)	2,337	35
第152期(2018年07月10日)	2,334	35
第151期(2018年06月11日)	2,504	35
第150期(2018年05月10日)	2,532	35
第149期(2018年04月10日)	2,515	35
第148期(2018年03月12日)	2,620	35
第147期(2018年02月13日)	2,618	35
第146期(2018年01月10日)	2,845	35
第145期(2017年12月11日)	2,731	35
第144期(2017年11月10日)	2,839	35
第143期(2017年10月10日)	2,771	35
第142期(2017年09月11日)	2,709	35
第141期(2017年08月10日)	2,786	35
第140期(2017年07月10日)	2,766	35
第139期(2017年06月12日)	2,732	35
第138期(2017年05月10日)	2,787	35
第137期(2017年04月10日)	2,734	35
第136期(2017年03月10日)	2,796	35
第135期(2017年02月10日)	2,767	35
第134期(2017年01月10日)	2,750	35
第133期(2016年12月12日)	2,785	35
第132期(2016年11月10日)	2,506	35
第131期(2016年10月11日)	2,617	35
第130期(2016年09月12日)	2,620	35
第129期(2016年08月10日)	2,616	35
第128期(2016年07月11日)	2,409	35
第127期(2016年06月10日)	2,621	55
第126期(2016年05月10日)	2,570	55
第125期(2016年04月11日)	2,671	55
第124期(2016年03月10日)	2,812	55
第123期(2016年02月10日)	2,721	55
第122期(2016年01月12日)	2,830	55
第121期(2015年12月10日)	3,203	55
第120期(2015年11月10日)	3,389	55
第119期(2015年10月13日)	3,450	75
第118期(2015年09月10日)	3,406	75
第117期(2015年08月10日)	3,930	75
第116期(2015年07月10日)	4,001	75
第115期(2015年06月10日)	4,384	75
第114期(2015年05月11日)	4,441	75
第113期(2015年04月10日)	4,563	75
第112期(2015年03月10日)	4,438	75
第111期(2015年02月10日)	4,420	75
第110期(2015年01月13日)	4,410	75
第109期(2014年12月10日)	4,523	75
第108期(2014年11月10日)	4,497	75
第107期(2014年10月10日)	4,266	75
第106期(2014年09月10日)	4,626	75
第105期(2014年08月11日)	4,390	75
第104期(2014年07月10日)	4,448	75
第103期(2014年06月10日)	4,485	75
第102期(2014年05月12日)	4,399	75
第101期(2014年04月10日)	4,519	75
第100期(2014年03月10日)	4,414	75
第99期(2014年02月10日)	4,261	75
第98期(2014年01月10日)	4,553	75
第97期(2013年12月10日)	4,650	75
第96期(2013年11月11日)	4,631	75
第95期(2013年10月10日)	4,578	75
第94期(2013年09月10日)	4,630	75
第93期(2013年08月12日)	4,418	75
第92期(2013年07月10日)	4,600	75
第91期(2013年06月10日)	4,663	75
第90期(2013年05月10日)	5,357	75
第89期(2013年04月10日)	5,105	75
第88期(2013年03月11日)	5,098	75
第87期(2013年02月12日)	5,054	75
第86期(2013年01月10日)	4,765	75
第85期(2012年12月10日)	4,392	75
第84期(2012年11月12日)	4,139	75
第83期(2012年10月10日)	4,146	75
第82期(2012年09月10日)	4,126	75
第81期(2012年08月10日)	4,261	75
第80期(2012年07月10日)	4,176	75
第79期(2012年06月11日)	4,073	75
第78期(2012年05月10日)	4,397	75
第77期(2012年04月10日)	4,692	75
第76期(2012年03月12日)	4,808	75
第75期(2012年02月10日)	4,628	75
第74期(2012年01月10日)	4,265	75
第73期(2011年12月12日)	4,363	75
第72期(2011年11月10日)	4,561	75
第71期(2011年10月11日)	4,267	75
第70期(2011年09月12日)	4,697	75
第69期(2011年08月10日)	4,658	75
第68期(2011年07月11日)	5,641	75
第67期(2011年06月10日)	5,579	75
第66期(2011年05月10日)	5,798	75
第65期(2011年04月11日)	6,203	75
第64期(2011年03月10日)	5,797	75
第63期(2011年02月10日)	5,863	75
第62期(2011年01月11日)	5,973	75
第61期(2010年12月10日)	6,055	75
第60期(2010年11月10日)	6,138	75
第59期(2010年10月12日)	5,940	75
第58期(2010年09月10日)	5,692	75
第57期(2010年08月10日)	5,848	75
第56期(2010年07月12日)	5,836	75
第55期(2010年06月10日)	5,724	75
第54期(2010年05月10日)	6,121	75
第53期(2010年04月12日)	6,759	75
第52期(2010年03月10日)	6,355	75
第51期(2010年02月10日)	6,088	75
第50期(2010年01月12日)	6,873	75
第49期(2009年12月10日)	6,402	75
第48期(2009年11月10日)	6,693	75
第47期(2009年10月13日)	6,677	75
第46期(2009年09月10日)	6,500	65
第45期(2009年08月10日)	6,536	65
第44期(2009年07月10日)	5,658	65
第43期(2009年06月10日)	6,010	65
第42期(2009年05月11日)	5,977	65
第41期(2009年04月10日)	5,455	65
第40期(2009年03月10日)	4,574	65
第39期(2009年02月10日)	4,711	65
第38期(2009年01月13日)	4,869	65
第37期(2008年12月10日)	5,020	65
第36期(2008年11月10日)	5,623	65
第35期(2008年10月10日)	6,184	65
第34期(2008年09月10日)	8,076	65
第33期(2008年08月11日)	8,752	65
第32期(2008年07月10日)	8,716	65
第31期(2008年06月10日)	9,454	65
第30期(2008年05月12日)	9,443	65
第29期(2008年04月10日)	9,222	65
第28期(2008年03月10日)	9,065	65
第27期(2008年02月12日)	9,372	65
第26期(2008年01月10日)	10,106	65
第25期(2007年12月10日)	10,727	65
第24期(2007年11月12日)	10,749	65
第23期(2007年10月10日)	11,663	65
第22期(2007年09月10日)	10,354	200
第21期(2007年08月10日)	11,160	65
第20期(2007年07月10日)	12,213	65
第19期(2007年06月11日)	11,566	60
第18期(2007年05月10日)	11,438	60
第17期(2007年04月10日)	11,066	60
第16期(2007年03月12日)	10,433	800
第15期(2007年02月13日)	11,670	60
第14期(2007年01月10日)	11,073	60
第13期(2006年12月11日)	10,809	60
第12期(2006年11月10日)	10,661	50
第11期(2006年10月10日)	10,275	50
第10期(2006年09月11日)	10,065	100
第9期(2006年08月10日)	9,894	50
第8期(2006年07月10日)	9,810	50
第7期(2006年06月12日)	9,678	50
第6期(2006年05月10日)	10,432	50
第5期(2006年04月10日)	10,652	50
第4期(2006年03月10日)	10,417	500
第3期(2006年02月10日)	10,927	-
第2期(2006年01月10日)	10,623	-
第1期(2005年12月12日)	10,599	-