新興国国債オープン(毎月決算型)｜ファンド情報

基準価額基準日：2024年11月27日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（百万円）
3,853	-38	3,473

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計	6,870円

直近決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第206期(2024年11月12日)	3,894	10

過去の分配金実績を見る

決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第205期(2024年10月15日)	3,899	10
第204期(2024年09月12日)	3,725	10
第203期(2024年08月13日)	3,797	10
第202期(2024年07月12日)	4,035	10
第201期(2024年06月12日)	3,877	10
第200期(2024年05月13日)	3,923	10
第199期(2024年04月12日)	3,887	10
第198期(2024年03月12日)	3,832	10
第197期(2024年02月13日)	3,845	10
第196期(2024年01月12日)	3,822	10
第195期(2023年12月12日)	3,720	10
第194期(2023年11月13日)	3,796	10
第193期(2023年10月12日)	3,661	10
第192期(2023年09月12日)	3,693	10
第191期(2023年08月14日)	3,738	10
第190期(2023年07月12日)	3,632	10
第189期(2023年06月12日)	3,574	10
第188期(2023年05月12日)	3,444	10
第187期(2023年04月12日)	3,388	10
第186期(2023年03月13日)	3,317	10
第185期(2023年02月13日)	3,283	10
第184期(2023年01月12日)	3,335	10
第183期(2022年12月12日)	3,327	10
第182期(2022年11月14日)	3,326	10
第181期(2022年10月12日)	3,392	10
第180期(2022年09月12日)	3,497	10
第179期(2022年08月12日)	3,339	10
第178期(2022年07月12日)	3,263	10
第177期(2022年06月13日)	3,341	10
第176期(2022年05月12日)	3,241	10
第175期(2022年04月12日)	3,328	10
第174期(2022年03月14日)	3,086	10
第173期(2022年02月14日)	3,229	10
第172期(2022年01月12日)	3,190	10
第171期(2021年12月13日)	3,143	10
第170期(2021年11月12日)	3,248	10
第169期(2021年10月12日)	3,235	20
第168期(2021年09月13日)	3,278	20
第167期(2021年08月12日)	3,272	20
第166期(2021年07月12日)	3,299	20
第165期(2021年06月14日)	3,400	20
第164期(2021年05月12日)	3,343	20
第163期(2021年04月12日)	3,306	20
第162期(2021年03月12日)	3,366	20
第161期(2021年02月12日)	3,422	20
第160期(2021年01月12日)	3,395	20
第159期(2020年12月14日)	3,456	20
第158期(2020年11月12日)	3,401	20
第157期(2020年10月12日)	3,316	20
第156期(2020年09月14日)	3,370	20
第155期(2020年08月12日)	3,371	20
第154期(2020年07月13日)	3,406	20
第153期(2020年06月12日)	3,404	20
第152期(2020年05月12日)	3,245	20
第151期(2020年04月13日)	3,212	20
第150期(2020年03月12日)	3,316	20
第149期(2020年02月12日)	3,735	20
第148期(2020年01月14日)	3,771	20
第147期(2019年12月12日)	3,668	20
第146期(2019年11月12日)	3,682	20
第145期(2019年10月15日)	3,645	20
第144期(2019年09月12日)	3,616	20
第143期(2019年08月13日)	3,537	20
第142期(2019年07月12日)	3,714	20
第141期(2019年06月12日)	3,606	20
第140期(2019年05月13日)	3,560	20
第139期(2019年04月12日)	3,702	20
第138期(2019年03月12日)	3,682	20
第137期(2019年02月12日)	3,681	20
第136期(2019年01月15日)	3,618	20
第135期(2018年12月12日)	3,633	20
第134期(2018年11月12日)	3,648	20
第133期(2018年10月12日)	3,571	20
第132期(2018年09月12日)	3,452	20
第131期(2018年08月13日)	3,562	20
第130期(2018年07月12日)	3,723	20
第129期(2018年06月12日)	3,723	20
第128期(2018年05月14日)	3,851	20
第127期(2018年04月12日)	3,951	20
第126期(2018年03月12日)	3,960	20
第125期(2018年02月13日)	4,009	20
第124期(2018年01月12日)	4,132	20
第123期(2017年12月12日)	4,114	20
第122期(2017年11月13日)	4,065	20
第121期(2017年10月12日)	4,134	20
第120期(2017年09月12日)	4,159	20
第119期(2017年08月14日)	4,052	20
第118期(2017年07月12日)	4,140	20
第117期(2017年06月12日)	4,068	20
第116期(2017年05月12日)	4,144	20
第115期(2017年04月12日)	3,971	20
第114期(2017年03月13日)	4,059	20
第113期(2017年02月13日)	4,060	20
第112期(2017年01月12日)	3,983	20
第111期(2016年12月12日)	3,946	20
第110期(2016年11月14日)	3,632	20
第109期(2016年10月12日)	3,728	20
第108期(2016年09月12日)	3,689	20
第107期(2016年08月12日)	3,755	20
第106期(2016年07月12日)	3,720	20
第105期(2016年06月13日)	3,761	20
第104期(2016年05月12日)	3,859	20
第103期(2016年04月12日)	3,882	20
第102期(2016年03月14日)	3,980	40
第101期(2016年02月12日)	3,719	40
第100期(2016年01月12日)	3,878	40
第99期(2015年12月14日)	4,062	40
第98期(2015年11月12日)	4,413	40
第97期(2015年10月13日)	4,428	40
第96期(2015年09月14日)	4,322	40
第95期(2015年08月12日)	4,794	40
第94期(2015年07月13日)	4,946	40
第93期(2015年06月12日)	5,085	40
第92期(2015年05月12日)	5,078	40
第91期(2015年04月13日)	5,185	40
第90期(2015年03月12日)	5,151	40
第89期(2015年02月12日)	5,385	40
第88期(2015年01月13日)	5,501	40
第87期(2014年12月12日)	5,504	40
第86期(2014年11月12日)	5,570	40
第85期(2014年10月14日)	5,290	40
第84期(2014年09月12日)	5,433	40
第83期(2014年08月12日)	5,281	40
第82期(2014年07月14日)	5,334	40
第81期(2014年06月12日)	5,396	40
第80期(2014年05月12日)	5,432	40
第79期(2014年04月14日)	5,361	40
第78期(2014年03月12日)	5,300	40
第77期(2014年02月12日)	5,245	40
第76期(2014年01月14日)	5,438	40
第75期(2013年12月12日)	5,536	40
第74期(2013年11月12日)	5,380	40
第73期(2013年10月15日)	5,584	40
第72期(2013年09月12日)	5,514	40
第71期(2013年08月12日)	5,569	40
第70期(2013年07月12日)	5,742	40
第69期(2013年06月12日)	5,777	40
第68期(2013年05月13日)	6,580	40
第67期(2013年04月12日)	6,492	40
第66期(2013年03月12日)	6,209	40
第65期(2013年02月12日)	6,169	40
第64期(2013年01月15日)	5,928	40
第63期(2012年12月12日)	5,432	40
第62期(2012年11月12日)	5,201	40
第61期(2012年10月12日)	5,172	40
第60期(2012年09月12日)	5,172	40
第59期(2012年08月13日)	5,184	40
第58期(2012年07月12日)	5,205	40
第57期(2012年06月12日)	5,031	40
第56期(2012年05月14日)	5,312	40
第55期(2012年04月12日)	5,495	40
第54期(2012年03月12日)	5,733	40
第53期(2012年02月13日)	5,465	40
第52期(2012年01月12日)	5,120	40
第51期(2011年12月12日)	5,229	40
第50期(2011年11月14日)	5,372	40
第49期(2011年10月12日)	5,293	40
第48期(2011年09月12日)	5,638	40
第47期(2011年08月12日)	5,673	40
第46期(2011年07月12日)	6,053	40
第45期(2011年06月13日)	6,135	40
第44期(2011年05月12日)	6,194	40
第43期(2011年04月12日)	6,483	40
第42期(2011年03月14日)	6,118	40
第41期(2011年02月14日)	6,134	40
第40期(2011年01月12日)	6,190	40
第39期(2010年12月13日)	6,250	40
第38期(2010年11月12日)	6,311	40
第37期(2010年10月12日)	6,367	40
第36期(2010年09月13日)	6,253	60
第35期(2010年08月12日)	6,297	60
第34期(2010年07月12日)	6,517	60
第33期(2010年06月14日)	6,637	60
第32期(2010年05月12日)	6,867	60
第31期(2010年04月12日)	7,151	60
第30期(2010年03月12日)	6,850	60
第29期(2010年02月12日)	6,665	60
第28期(2010年01月12日)	7,111	60
第27期(2009年12月14日)	6,721	60
第26期(2009年11月12日)	6,932	60
第25期(2009年10月13日)	6,884	80
第24期(2009年09月14日)	6,768	80
第23期(2009年08月12日)	7,041	80
第22期(2009年07月13日)	6,616	80
第21期(2009年06月12日)	7,119	80
第20期(2009年05月12日)	6,975	80
第19期(2009年04月13日)	6,970	80
第18期(2009年03月12日)	6,166	80
第17期(2009年02月12日)	6,037	80
第16期(2009年01月13日)	6,360	80
第15期(2008年12月12日)	6,571	80
第14期(2008年11月12日)	6,763	80
第13期(2008年10月14日)	7,717	80
第12期(2008年09月12日)	9,069	80
第11期(2008年08月12日)	9,925	80
第10期(2008年07月14日)	9,722	80
第9期(2008年06月12日)	9,526	80
第8期(2008年05月12日)	9,338	80
第7期(2008年04月14日)	9,344	80
第6期(2008年03月12日)	9,525	80
第5期(2008年02月12日)	9,764	80
第4期(2008年01月15日)	10,166	100
第3期(2007年12月12日)	10,297	80
第2期(2007年11月12日)	10,306	-
第1期(2007年10月12日)	10,833	-