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基準価額基準日：2024年11月27日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（百万円）
7,017	-30	2,566

2024年申込み
不可日カレンダー
(PDF：53.2KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計	9,550円

直近決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第237期(2024年11月15日)	6,960	10

過去の分配金実績を見る

決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第236期(2024年10月15日)	6,795	10
第235期(2024年09月17日)	6,634	10
第234期(2024年08月15日)	6,443	10
第233期(2024年07月16日)	6,711	10
第232期(2024年06月17日)	6,339	10
第231期(2024年05月15日)	6,315	10
第230期(2024年04月15日)	6,061	10
第229期(2024年03月15日)	5,993	10
第228期(2024年02月15日)	5,925	10
第227期(2024年01月15日)	5,988	10
第226期(2023年12月15日)	5,936	10
第225期(2023年11月15日)	5,685	10
第224期(2023年10月16日)	5,455	10
第223期(2023年09月15日)	5,733	10
第222期(2023年08月15日)	5,642	10
第221期(2023年07月18日)	5,627	10
第220期(2023年06月15日)	5,508	10
第219期(2023年05月15日)	5,312	10
第218期(2023年04月17日)	5,139	10
第217期(2023年03月15日)	5,185	10
第216期(2023年02月15日)	5,458	10
第215期(2023年01月16日)	5,188	10
第214期(2022年12月15日)	5,422	10
第213期(2022年11月15日)	5,435	10
第212期(2022年10月17日)	5,192	10
第211期(2022年09月15日)	5,816	10
第210期(2022年08月15日)	5,961	10
第209期(2022年07月15日)	5,635	10
第208期(2022年06月15日)	5,403	10
第207期(2022年05月16日)	5,679	10
第206期(2022年04月15日)	6,029	10
第205期(2022年03月15日)	5,462	10
第204期(2022年02月15日)	5,354	10
第203期(2022年01月17日)	5,704	10
第202期(2021年12月15日)	5,524	10
第201期(2021年11月15日)	5,719	10
第200期(2021年10月15日)	5,609	10
第199期(2021年09月15日)	5,403	10
第198期(2021年08月16日)	5,457	10
第197期(2021年07月15日)	5,450	10
第196期(2021年06月15日)	5,522	10
第195期(2021年05月17日)	5,127	10
第194期(2021年04月15日)	5,043	10
第193期(2021年03月15日)	5,038	10
第192期(2021年02月15日)	4,642	10
第191期(2021年01月15日)	4,366	10
第190期(2020年12月15日)	4,322	10
第189期(2020年11月16日)	4,244	10
第188期(2020年10月15日)	3,959	10
第187期(2020年09月15日)	4,047	10
第186期(2020年08月17日)	3,984	10
第185期(2020年07月15日)	3,808	10
第184期(2020年06月15日)	4,065	10
第183期(2020年05月15日)	3,388	10
第182期(2020年04月15日)	3,813	10
第181期(2020年03月16日)	4,024	10
第180期(2020年02月17日)	5,543	10
第179期(2020年01月15日)	5,316	10
第178期(2019年12月16日)	5,137	10
第177期(2019年11月15日)	5,260	10
第176期(2019年10月15日)	5,323	10
第175期(2019年09月17日)	5,189	10
第174期(2019年08月15日)	4,967	10
第173期(2019年07月16日)	5,091	10
第172期(2019年06月17日)	5,088	10
第171期(2019年05月15日)	5,058	10
第170期(2019年04月15日)	5,225	10
第169期(2019年03月15日)	5,143	10
第168期(2019年02月15日)	4,993	10
第167期(2019年01月15日)	4,657	10
第166期(2018年12月17日)	4,936	10
第165期(2018年11月15日)	4,972	10
第164期(2018年10月15日)	4,643	10
第163期(2018年09月18日)	4,958	10
第162期(2018年08月15日)	4,862	10
第161期(2018年07月17日)	4,911	10
第160期(2018年06月15日)	4,758	10
第159期(2018年05月15日)	4,670	10
第158期(2018年04月16日)	4,488	10
第157期(2018年03月15日)	4,457	10
第156期(2018年02月15日)	4,423	10
第155期(2018年01月15日)	4,794	10
第154期(2017年12月15日)	4,984	10
第153期(2017年11月15日)	4,945	10
第152期(2017年10月16日)	4,888	10
第151期(2017年09月15日)	4,868	10
第150期(2017年08月15日)	4,755	10
第149期(2017年07月18日)	4,816	10
第148期(2017年06月15日)	4,783	10
第147期(2017年05月15日)	4,765	10
第146期(2017年04月17日)	4,754	10
第145期(2017年03月15日)	4,701	10
第144期(2017年02月15日)	4,834	10
第143期(2017年01月16日)	4,763	10
第142期(2016年12月15日)	4,756	10
第141期(2016年11月15日)	4,304	10
第140期(2016年10月17日)	4,512	10
第139期(2016年09月15日)	4,496	10
第138期(2016年08月15日)	4,691	10
第137期(2016年07月15日)	4,848	10
第136期(2016年06月15日)	4,586	10
第135期(2016年05月16日)	4,656	10
第134期(2016年04月15日)	4,616	10
第133期(2016年03月15日)	4,641	10
第132期(2016年02月15日)	4,234	10
第131期(2016年01月15日)	4,444	10
第130期(2015年12月15日)	4,628	10
第129期(2015年11月16日)	4,661	20
第128期(2015年10月15日)	4,697	20
第127期(2015年09月15日)	4,527	20
第126期(2015年08月17日)	5,034	20
第125期(2015年07月15日)	4,997	20
第124期(2015年06月15日)	5,012	20
第123期(2015年05月15日)	5,116	20
第122期(2015年04月15日)	5,244	20
第121期(2015年03月16日)	5,219	20
第120期(2015年02月16日)	5,335	20
第119期(2015年01月15日)	5,313	20
第118期(2014年12月15日)	5,088	20
第117期(2014年11月17日)	5,021	20
第116期(2014年10月15日)	4,487	20
第115期(2014年09月16日)	4,555	20
第114期(2014年08月15日)	4,534	20
第113期(2014年07月15日)	4,528	20
第112期(2014年06月16日)	4,466	20
第111期(2014年05月15日)	4,439	20
第110期(2014年04月15日)	4,295	20
第109期(2014年03月17日)	4,202	20
第108期(2014年02月17日)	4,205	20
第107期(2014年01月15日)	4,180	20
第106期(2013年12月16日)	4,046	20
第105期(2013年11月15日)	4,176	20
第104期(2013年10月15日)	4,129	20
第103期(2013年09月17日)	4,051	20
第102期(2013年08月15日)	4,022	20
第101期(2013年07月16日)	4,237	20
第100期(2013年06月17日)	4,049	20
第99期(2013年05月15日)	4,760	20
第98期(2013年04月15日)	4,580	20
第97期(2013年03月15日)	4,322	20
第96期(2013年02月15日)	4,055	20
第95期(2013年01月15日)	3,839	20
第94期(2012年12月17日)	3,535	20
第93期(2012年11月15日)	3,290	20
第92期(2012年10月15日)	3,262	20
第91期(2012年09月18日)	3,291	20
第90期(2012年08月15日)	3,182	20
第89期(2012年07月17日)	3,176	20
第88期(2012年06月15日)	3,087	20
第87期(2012年05月15日)	3,214	20
第86期(2012年04月16日)	3,266	20
第85期(2012年03月15日)	3,441	20
第84期(2012年02月15日)	3,170	20
第83期(2012年01月16日)	3,006	20
第82期(2011年12月15日)	2,903	20
第81期(2011年11月15日)	2,982	20
第80期(2011年10月17日)	2,958	20
第79期(2011年09月15日)	2,966	20
第78期(2011年08月15日)	3,018	20
第77期(2011年07月15日)	3,467	20
第76期(2011年06月15日)	3,548	20
第75期(2011年05月16日)	3,574	20
第74期(2011年04月15日)	3,690	20
第73期(2011年03月15日)	3,555	20
第72期(2011年02月15日)	3,671	20
第71期(2011年01月17日)	3,624	20
第70期(2010年12月15日)	3,553	20
第69期(2010年11月15日)	3,552	20
第68期(2010年10月15日)	3,586	20
第67期(2010年09月15日)	3,555	20
第66期(2010年08月16日)	3,364	20
第65期(2010年07月15日)	3,414	20
第64期(2010年06月15日)	3,558	20
第63期(2010年05月17日)	3,623	20
第62期(2010年04月15日)	4,002	20
第61期(2010年03月15日)	3,743	20
第60期(2010年02月15日)	3,484	20
第59期(2010年01月15日)	3,782	20
第58期(2009年12月15日)	3,515	20
第57期(2009年11月16日)	3,563	20
第56期(2009年10月15日)	3,618	20
第55期(2009年09月15日)	3,498	20
第54期(2009年08月17日)	3,327	20
第53期(2009年07月15日)	2,751	20
第52期(2009年06月15日)	3,083	20
第51期(2009年05月15日)	2,674	20
第50期(2009年04月15日)	2,610	20
第49期(2009年03月16日)	2,269	20
第48期(2009年02月16日)	2,350	20
第47期(2009年01月15日)	2,547	45
第46期(2008年12月15日)	2,704	45
第45期(2008年11月17日)	2,911	45
第44期(2008年10月15日)	4,121	45
第43期(2008年09月16日)	5,578	45
第42期(2008年08月15日)	6,220	45
第41期(2008年07月15日)	5,756	45
第40期(2008年06月16日)	6,845	45
第39期(2008年05月15日)	7,264	45
第38期(2008年04月15日)	6,696	45
第37期(2008年03月17日)	6,320	45
第36期(2008年02月15日)	7,155	45
第35期(2008年01月15日)	7,086	45
第34期(2007年12月17日)	8,292	45
第33期(2007年11月15日)	8,797	45
第32期(2007年10月15日)	10,065	45
第31期(2007年09月18日)	9,113	45
第30期(2007年08月15日)	8,886	45
第29期(2007年07月17日)	10,148	45
第28期(2007年06月15日)	10,299	700
第27期(2007年05月15日)	11,170	45
第26期(2007年04月16日)	10,995	45
第25期(2007年03月15日)	10,398	45
第24期(2007年02月15日)	11,256	45
第23期(2007年01月15日)	10,702	45
第22期(2006年12月15日)	10,299	2,400
第21期(2006年11月15日)	12,070	45
第20期(2006年10月16日)	12,092	45
第19期(2006年09月15日)	11,487	40
第18期(2006年08月15日)	11,068	40
第17期(2006年07月18日)	10,537	40
第16期(2006年06月15日)	10,066	150
第15期(2006年05月15日)	10,123	40
第14期(2006年04月17日)	10,497	40
第13期(2006年03月15日)	10,651	40
第12期(2006年02月15日)	10,338	40
第11期(2006年01月16日)	9,950	40
第10期(2005年12月15日)	10,082	1,050
第9期(2005年11月15日)	10,706	40
第8期(2005年10月17日)	10,259	40
第7期(2005年09月15日)	10,546	40
第6期(2005年08月15日)	10,308	40
第5期(2005年07月15日)	10,350	40
第4期(2005年06月15日)	10,093	800
第3期(2005年05月16日)	10,167	40
第2期(2005年04月15日)	10,219	-
第1期(2005年03月15日)	10,163	-