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基準価額基準日：2024年11月27日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（百万円）
9,887	-60	1,485

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計	6,597円

直近決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第113期(2024年11月11日)	9,973	50

過去の分配金実績を見る

決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第112期(2024年09月10日)	9,850	50
第111期(2024年07月10日)	10,169	50
第110期(2024年05月10日)	10,039	50
第109期(2024年03月11日)	9,650	50
第108期(2024年01月10日)	9,607	50
第107期(2023年11月10日)	9,428	50
第106期(2023年09月11日)	9,587	50
第105期(2023年07月10日)	9,391	50
第104期(2023年05月10日)	9,177	50
第103期(2023年03月10日)	9,015	50
第102期(2023年01月10日)	8,842	50
第101期(2022年11月10日)	9,251	50
第100期(2022年09月12日)	9,599	50
第99期(2022年07月11日)	9,341	50
第98期(2022年05月10日)	9,222	50
第97期(2022年03月10日)	9,117	50
第96期(2022年01月11日)	9,686	50
第95期(2021年11月10日)	9,785	50
第94期(2021年09月10日)	9,971	50
第93期(2021年07月12日)	9,964	50
第92期(2021年05月10日)	9,790	50
第91期(2021年03月10日)	9,466	50
第90期(2021年01月12日)	9,197	50
第89期(2020年11月10日)	8,913	50
第88期(2020年09月10日)	8,912	50
第87期(2020年07月10日)	8,714	50
第86期(2020年05月11日)	8,698	50
第85期(2020年03月10日)	8,769	50
第84期(2020年01月10日)	9,525	50
第83期(2019年11月11日)	9,529	50
第82期(2019年09月10日)	9,138	50
第81期(2019年07月10日)	9,109	50
第80期(2019年05月10日)	8,938	50
第79期(2019年03月11日)	9,017	50
第78期(2019年01月10日)	8,872	50
第77期(2018年11月12日)	9,193	50
第76期(2018年09月10日)	9,157	50
第75期(2018年07月10日)	9,354	50
第74期(2018年05月10日)	9,387	50
第73期(2018年03月12日)	9,263	50
第72期(2018年01月10日)	9,751	50
第71期(2017年11月10日)	9,613	50
第70期(2017年09月11日)	9,425	50
第69期(2017年07月10日)	9,482	50
第68期(2017年05月10日)	9,473	50
第67期(2017年03月10日)	9,445	50
第66期(2017年01月10日)	9,569	50
第65期(2016年11月10日)	9,021	50
第64期(2016年09月12日)	9,048	50
第63期(2016年07月11日)	8,989	50
第62期(2016年05月10日)	9,547	50
第61期(2016年03月10日)	9,538	50
第60期(2016年01月12日)	9,384	50
第59期(2015年11月10日)	9,935	50
第58期(2015年09月10日)	9,536	50
第57期(2015年07月10日)	9,873	50
第56期(2015年05月11日)	10,287	50
第55期(2015年03月10日)	10,131	50
第54期(2015年01月13日)	10,207	900
第53期(2014年11月10日)	10,455	50
第52期(2014年09月10日)	9,978	50
第51期(2014年07月10日)	9,607	50
第50期(2014年05月12日)	9,288	50
第49期(2014年03月10日)	9,477	50
第48期(2014年01月10日)	9,461	50
第47期(2013年11月11日)	8,965	50
第46期(2013年09月10日)	8,849	50
第45期(2013年07月10日)	8,796	50
第44期(2013年05月10日)	9,158	50
第43期(2013年03月11日)	8,461	50
第42期(2013年01月10日)	7,540	50
第41期(2012年11月12日)	6,763	50
第40期(2012年09月10日)	6,744	50
第39期(2012年07月10日)	6,845	50
第38期(2012年05月10日)	6,984	50
第37期(2012年03月12日)	7,225	50
第36期(2012年01月10日)	6,587	50
第35期(2011年11月10日)	6,680	50
第34期(2011年09月12日)	6,945	50
第33期(2011年07月11日)	7,378	50
第32期(2011年05月10日)	7,474	50
第31期(2011年03月10日)	7,565	50
第30期(2011年01月11日)	7,654	50
第29期(2010年11月10日)	7,422	50
第28期(2010年09月10日)	7,173	50
第27期(2010年07月12日)	7,274	50
第26期(2010年05月10日)	7,813	50
第25期(2010年03月10日)	7,513	33
第24期(2010年01月12日)	7,692	33
第23期(2009年11月10日)	7,609	33
第22期(2009年09月10日)	7,937	33
第21期(2009年07月10日)	7,598	33
第20期(2009年05月11日)	7,458	33
第19期(2009年03月10日)	6,738	33
第18期(2009年01月13日)	6,886	33
第17期(2008年11月10日)	7,176	33
第16期(2008年09月10日)	8,425	33
第15期(2008年07月10日)	9,071	33
第14期(2008年05月12日)	9,250	33
第13期(2008年03月10日)	8,843	33
第12期(2008年01月10日)	9,634	33
第11期(2007年11月12日)	9,852	33
第10期(2007年09月10日)	9,782	33
第9期(2007年07月10日)	10,969	33
第8期(2007年05月10日)	11,153	33
第7期(2007年03月12日)	10,742	33
第6期(2007年01月10日)	10,228	600
第5期(2006年11月10日)	10,234	30
第4期(2006年09月11日)	10,122	30
第3期(2006年07月10日)	9,899	30
第2期(2006年05月10日)	10,180	30
第1期(2006年03月10日)	10,086	-