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基準価額基準日：2024年11月27日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（百万円）
10,508	-77	1,841

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計	5,707円

直近決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第111期(2024年11月11日)	10,585	25

過去の分配金実績を見る

決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第110期(2024年09月10日)	10,484	25
第109期(2024年07月10日)	10,960	25
第108期(2024年05月10日)	10,860	25
第107期(2024年03月11日)	10,414	25
第106期(2024年01月10日)	10,382	100
第105期(2023年11月10日)	10,331	25
第104期(2023年09月11日)	10,377	25
第103期(2023年07月10日)	10,026	25
第102期(2023年05月10日)	9,780	25
第101期(2023年03月10日)	9,534	25
第100期(2023年01月10日)	9,348	25
第99期(2022年11月10日)	9,677	25
第98期(2022年09月12日)	9,900	25
第97期(2022年07月11日)	9,693	25
第96期(2022年05月10日)	9,545	25
第95期(2022年03月10日)	9,383	25
第94期(2022年01月11日)	9,761	25
第93期(2021年11月10日)	9,891	25
第92期(2021年09月10日)	10,087	25
第91期(2021年07月12日)	10,023	25
第90期(2021年05月10日)	9,914	25
第89期(2021年03月10日)	9,622	25
第88期(2021年01月12日)	9,271	25
第87期(2020年11月10日)	9,083	25
第86期(2020年09月10日)	9,166	25
第85期(2020年07月10日)	8,970	25
第84期(2020年05月11日)	8,938	25
第83期(2020年03月10日)	8,913	25
第82期(2020年01月10日)	9,628	25
第81期(2019年11月11日)	9,696	25
第80期(2019年09月10日)	9,342	50
第79期(2019年07月10日)	9,315	50
第78期(2019年05月10日)	9,150	50
第77期(2019年03月11日)	9,220	50
第76期(2019年01月10日)	9,112	50
第75期(2018年11月12日)	9,406	50
第74期(2018年09月10日)	9,325	50
第73期(2018年07月10日)	9,530	50
第72期(2018年05月10日)	9,581	50
第71期(2018年03月12日)	9,382	50
第70期(2018年01月10日)	9,971	50
第69期(2017年11月10日)	9,766	50
第68期(2017年09月11日)	9,463	50
第67期(2017年07月10日)	9,512	50
第66期(2017年05月10日)	9,589	50
第65期(2017年03月10日)	9,560	50
第64期(2017年01月10日)	9,656	50
第63期(2016年11月10日)	9,076	50
第62期(2016年09月12日)	9,107	50
第61期(2016年07月11日)	8,996	50
第60期(2016年05月10日)	9,619	50
第59期(2016年03月10日)	9,666	50
第58期(2016年01月12日)	9,544	50
第57期(2015年11月10日)	10,121	50
第56期(2015年09月10日)	9,692	50
第55期(2015年07月10日)	10,123	50
第54期(2015年05月11日)	10,570	50
第53期(2015年03月10日)	10,413	50
第52期(2015年01月13日)	10,408	700
第51期(2014年11月10日)	10,455	50
第50期(2014年09月10日)	9,953	50
第49期(2014年07月10日)	9,662	50
第48期(2014年05月12日)	9,306	50
第47期(2014年03月10日)	9,454	50
第46期(2014年01月10日)	9,513	50
第45期(2013年11月11日)	9,018	50
第44期(2013年09月10日)	8,958	50
第43期(2013年07月10日)	8,938	50
第42期(2013年05月10日)	9,345	50
第41期(2013年03月11日)	8,622	50
第40期(2013年01月10日)	7,639	50
第39期(2012年11月12日)	6,791	50
第38期(2012年09月10日)	6,714	50
第37期(2012年07月10日)	6,831	50
第36期(2012年05月10日)	6,987	50
第35期(2012年03月12日)	7,265	50
第34期(2012年01月10日)	6,655	50
第33期(2011年11月10日)	6,745	50
第32期(2011年09月12日)	6,988	50
第31期(2011年07月11日)	7,401	50
第30期(2011年05月10日)	7,444	50
第29期(2011年03月10日)	7,577	50
第28期(2011年01月11日)	7,631	50
第27期(2010年11月10日)	7,360	50
第26期(2010年09月10日)	7,142	50
第25期(2010年07月12日)	7,283	50
第24期(2010年05月10日)	7,781	50
第23期(2010年03月10日)	7,515	33
第22期(2010年01月12日)	7,670	33
第21期(2009年11月10日)	7,596	33
第20期(2009年09月10日)	7,971	33
第19期(2009年07月10日)	7,622	33
第18期(2009年05月11日)	7,515	33
第17期(2009年03月10日)	6,740	33
第16期(2009年01月13日)	6,999	33
第15期(2008年11月10日)	7,309	33
第14期(2008年09月10日)	8,522	33
第13期(2008年07月10日)	9,096	33
第12期(2008年05月12日)	9,302	33
第11期(2008年03月10日)	8,831	33
第10期(2008年01月10日)	9,662	33
第9期(2007年11月12日)	9,882	33
第8期(2007年09月10日)	9,822	33
第7期(2007年07月10日)	11,035	33
第6期(2007年05月10日)	11,203	33
第5期(2007年03月12日)	10,734	33
第4期(2007年01月10日)	10,249	700
第3期(2006年11月10日)	10,368	30
第2期(2006年09月11日)	10,230	-
第1期(2006年07月10日)	9,984	-