ワールド・リート・セレクション（欧州）｜ファンド情報

基準価額基準日：2024年11月27日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（百万円）
1,516	-21	502

2024年申込み
不可日カレンダー
(PDF：53.8KB)

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり（税引前）です。

設定来累計	3,340円

直近決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第215期(2024年11月15日)	1,554	5

過去の分配金実績を見る

決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第214期(2024年10月15日)	1,657	5
第213期(2024年09月17日)	1,645	5
第212期(2024年08月15日)	1,581	5
第211期(2024年07月16日)	1,728	5
第210期(2024年06月17日)	1,647	5
第209期(2024年05月15日)	1,693	5
第208期(2024年04月15日)	1,554	5
第207期(2024年03月15日)	1,500	5
第206期(2024年02月15日)	1,503	5
第205期(2024年01月15日)	1,594	5
第204期(2023年12月15日)	1,614	5
第203期(2023年11月15日)	1,550	5
第202期(2023年10月16日)	1,344	5
第201期(2023年09月15日)	1,442	5
第200期(2023年08月15日)	1,464	5
第199期(2023年07月18日)	1,443	5
第198期(2023年06月15日)	1,416	5
第197期(2023年05月15日)	1,393	5
第196期(2023年04月17日)	1,436	5
第195期(2023年03月15日)	1,441	5
第194期(2023年02月15日)	1,516	5
第193期(2023年01月16日)	1,459	5
第192期(2022年12月15日)	1,483	5
第191期(2022年11月15日)	1,475	5
第190期(2022年10月17日)	1,294	5
第189期(2022年09月15日)	1,511	5
第188期(2022年08月15日)	1,690	5
第187期(2022年07月15日)	1,584	5
第186期(2022年06月15日)	1,634	5
第185期(2022年05月16日)	1,740	5
第184期(2022年04月15日)	1,923	5
第183期(2022年03月15日)	1,720	5
第182期(2022年02月15日)	1,711	5
第181期(2022年01月17日)	1,791	5
第180期(2021年12月15日)	1,695	5
第179期(2021年11月15日)	1,763	5
第178期(2021年10月15日)	1,721	5
第177期(2021年09月15日)	1,741	5
第176期(2021年08月16日)	1,831	5
第175期(2021年07月15日)	1,754	5
第174期(2021年06月15日)	1,817	5
第173期(2021年05月17日)	1,704	5
第172期(2021年04月15日)	1,628	5
第171期(2021年03月15日)	1,598	5
第170期(2021年02月15日)	1,483	5
第169期(2021年01月15日)	1,508	5
第168期(2020年12月15日)	1,474	5
第167期(2020年11月16日)	1,438	5
第166期(2020年10月15日)	1,262	5
第165期(2020年09月15日)	1,297	5
第164期(2020年08月17日)	1,369	5
第163期(2020年07月15日)	1,339	5
第162期(2020年06月15日)	1,386	5
第161期(2020年05月15日)	1,203	5
第160期(2020年04月15日)	1,385	5
第159期(2020年03月16日)	1,398	5
第158期(2020年02月17日)	2,006	5
第157期(2020年01月15日)	1,932	5
第156期(2019年12月16日)	1,924	5
第155期(2019年11月15日)	1,838	5
第154期(2019年10月15日)	1,800	5
第153期(2019年09月17日)	1,677	5
第152期(2019年08月15日)	1,571	5
第151期(2019年07月16日)	1,684	5
第150期(2019年06月17日)	1,675	5
第149期(2019年05月15日)	1,724	5
第148期(2019年04月15日)	1,787	5
第147期(2019年03月15日)	1,772	5
第146期(2019年02月15日)	1,676	5
第145期(2019年01月15日)	1,613	5
第144期(2018年12月17日)	1,673	5
第143期(2018年11月15日)	1,812	5
第142期(2018年10月15日)	1,730	5
第141期(2018年09月18日)	1,864	5
第140期(2018年08月15日)	1,834	5
第139期(2018年07月17日)	1,949	5
第138期(2018年06月15日)	1,931	5
第137期(2018年05月15日)	1,977	5
第136期(2018年04月16日)	1,945	5
第135期(2018年03月15日)	1,877	5
第134期(2018年02月15日)	1,815	5
第133期(2018年01月15日)	1,927	5
第132期(2017年12月15日)	1,902	5
第131期(2017年11月15日)	1,827	5
第130期(2017年10月16日)	1,826	5
第129期(2017年09月15日)	1,796	5
第128期(2017年08月15日)	1,775	5
第127期(2017年07月18日)	1,789	5
第126期(2017年06月15日)	1,778	5
第125期(2017年05月15日)	1,820	5
第124期(2017年04月17日)	1,664	5
第123期(2017年03月15日)	1,642	5
第122期(2017年02月15日)	1,681	5
第121期(2017年01月16日)	1,659	5
第120期(2016年12月15日)	1,685	5
第119期(2016年11月15日)	1,526	5
第118期(2016年10月17日)	1,564	5
第117期(2016年09月15日)	1,648	5
第116期(2016年08月15日)	1,665	5
第115期(2016年07月15日)	1,679	5
第114期(2016年06月15日)	1,756	5
第113期(2016年05月16日)	1,894	5
第112期(2016年04月15日)	1,927	5
第111期(2016年03月15日)	1,939	5
第110期(2016年02月15日)	1,815	5
第109期(2016年01月15日)	1,980	5
第108期(2015年12月15日)	2,115	5
第107期(2015年11月16日)	2,182	20
第106期(2015年10月15日)	2,262	20
第105期(2015年09月15日)	2,147	20
第104期(2015年08月17日)	2,436	20
第103期(2015年07月15日)	2,367	20
第102期(2015年06月15日)	2,335	20
第101期(2015年05月15日)	2,444	20
第100期(2015年04月15日)	2,559	20
第99期(2015年03月16日)	2,481	20
第98期(2015年02月16日)	2,658	20
第97期(2015年01月15日)	2,447	20
第96期(2014年12月15日)	2,410	20
第95期(2014年11月17日)	2,373	20
第94期(2014年10月15日)	2,120	20
第93期(2014年09月16日)	2,313	20
第92期(2014年08月15日)	2,299	20
第91期(2014年07月15日)	2,390	20
第90期(2014年06月16日)	2,391	20
第89期(2014年05月15日)	2,361	20
第88期(2014年04月15日)	2,265	20
第87期(2014年03月17日)	2,231	20
第86期(2014年02月17日)	2,251	20
第85期(2014年01月15日)	2,256	20
第84期(2013年12月16日)	2,169	20
第83期(2013年11月15日)	2,193	20
第82期(2013年10月15日)	2,125	20
第81期(2013年09月17日)	2,060	20
第80期(2013年08月15日)	2,058	20
第79期(2013年07月16日)	2,150	20
第78期(2013年06月17日)	2,027	20
第77期(2013年05月15日)	2,317	20
第76期(2013年04月15日)	2,185	20
第75期(2013年03月15日)	2,073	20
第74期(2013年02月15日)	2,036	20
第73期(2013年01月15日)	2,016	20
第72期(2012年12月17日)	1,889	20
第71期(2012年11月15日)	1,700	20
第70期(2012年10月15日)	1,681	20
第69期(2012年09月18日)	1,740	20
第68期(2012年08月15日)	1,670	20
第67期(2012年07月17日)	1,643	20
第66期(2012年06月15日)	1,659	20
第65期(2012年05月15日)	1,826	20
第64期(2012年04月16日)	2,073	20
第63期(2012年03月15日)	2,297	20
第62期(2012年02月15日)	2,097	20
第61期(2012年01月16日)	1,887	20
第60期(2011年12月15日)	1,849	20
第59期(2011年11月15日)	2,135	20
第58期(2011年10月17日)	2,400	20
第57期(2011年09月15日)	2,254	20
第56期(2011年08月15日)	2,578	20
第55期(2011年07月15日)	2,963	20
第54期(2011年06月15日)	3,199	20
第53期(2011年05月16日)	3,139	20
第52期(2011年04月15日)	3,279	20
第51期(2011年03月15日)	3,249	20
第50期(2011年02月15日)	3,312	20
第49期(2011年01月17日)	3,235	20
第48期(2010年12月15日)	3,283	20
第47期(2010年11月15日)	3,272	20
第46期(2010年10月15日)	3,458	20
第45期(2010年09月15日)	3,209	40
第44期(2010年08月16日)	3,003	40
第43期(2010年07月15日)	3,023	40
第42期(2010年06月15日)	3,003	40
第41期(2010年05月17日)	3,043	40
第40期(2010年04月15日)	3,840	40
第39期(2010年03月15日)	3,670	40
第38期(2010年02月15日)	3,535	40
第37期(2010年01月15日)	4,013	40
第36期(2009年12月15日)	3,820	40
第35期(2009年11月16日)	4,297	40
第34期(2009年10月15日)	4,140	40
第33期(2009年09月15日)	4,166	40
第32期(2009年08月17日)	4,094	40
第31期(2009年07月15日)	3,193	40
第30期(2009年06月15日)	3,519	40
第29期(2009年05月15日)	3,227	40
第28期(2009年04月15日)	3,416	40
第27期(2009年03月16日)	2,540	40
第26期(2009年02月16日)	2,888	40
第25期(2009年01月15日)	3,017	40
第24期(2008年12月15日)	3,291	40
第23期(2008年11月17日)	3,489	40
第22期(2008年10月15日)	4,977	40
第21期(2008年09月16日)	6,064	40
第20期(2008年08月15日)	6,597	40
第19期(2008年07月15日)	6,385	40
第18期(2008年06月16日)	7,200	40
第17期(2008年05月15日)	7,761	40
第16期(2008年04月15日)	7,429	40
第15期(2008年03月17日)	7,258	40
第14期(2008年02月15日)	7,510	40
第13期(2008年01月15日)	7,170	40
第12期(2007年12月17日)	7,931	40
第11期(2007年11月15日)	8,170	40
第10期(2007年10月15日)	9,023	40
第9期(2007年09月18日)	8,264	40
第8期(2007年08月15日)	8,706	40
第7期(2007年07月17日)	9,894	40
第6期(2007年06月15日)	10,270	-
第5期(2007年05月15日)	10,626	-
第4期(2007年04月16日)	11,013	-
第3期(2007年03月15日)	9,797	-
第2期(2007年02月15日)	10,781	-
第1期(2007年01月15日)	10,086	-