基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 11,695 | -1,588 | 1,308 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり（税引前）です。
| 設定来累計 | 5,900円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第19期(2024年11月27日) | 11,695 | 1,500 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第18期(2023年11月27日) | 11,150 | 1,100 |
| 第17期(2022年11月28日) | 10,904 | 900 |
| 第16期(2021年11月29日) | 11,303 | 1,200 |
| 第15期(2020年11月27日) | 11,106 | 1,000 |
| 第14期(2019年11月27日) | 10,217 | 100 |
| 第13期(2018年11月27日) | 9,718 | 0 |
| 第12期(2017年11月27日) | 10,270 | 100 |
| 第11期(2016年11月28日) | 8,163 | 0 |
| 第10期(2015年11月27日) | 8,900 | 0 |
| 第9期(2014年11月27日) | 8,570 | 0 |
| 第8期(2013年11月27日) | 7,665 | 0 |
| 第7期(2012年11月27日) | 4,652 | 0 |
| 第6期(2011年11月28日) | 4,467 | 0 |
| 第5期(2010年11月29日) | 5,363 | 0 |
| 第4期(2009年11月27日) | 5,024 | 0 |
| 第3期(2008年11月27日) | 5,237 | 0 |
| 第2期(2007年11月27日) | 10,064 | 0 |
| 第1期(2006年11月27日) | 10,018 | 0 |
チャート
情報提供：ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください（チャートご利用上の注意）
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり（税引前）です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり（税引前）です。
お知らせ･レポート
- 2023年08月25日お知らせ
- 「日本バリュースターオープン(愛称 経営進化論)」デリバティブ取引に係る利用目的の明確化についての投資信託約款変更のお知らせ
- 2023年04月20日ファンド
- 継続的な成長期待銘柄に積極投資(経営進化論)
- 2021年04月30日ファンド
- 2020年度の運用について(経営進化論)
- 2020年10月30日ファンド
- 日本バリュースターオープンの運用状況
- 2020年10月01日お知らせ
- 東京証券取引所の売買停止に伴う当社投資信託の対応について
- 2020年03月12日ファンド
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- 2020年03月09日お知らせ
- 当社投資信託の基準価額の下落について
- 2019年06月26日ファンド
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- 2018年07月27日ファンド
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目論見書・レポート等
- 投資信託説明書
（交付目論見書） - 2024年08月
(PDF：687.9KB)
- 投資信託説明書
（請求目論見書） - 2024年08月
(PDF：1581.2KB)
- 交付運用報告書
- 2023年11月27日
(PDF：542.0KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2023年11月27日
(PDF：1030.3KB)
ファンドマネージャー情報
2024年11月01日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 3年6ヶ月 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
3ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
2年3ヶ月 |
| 所属部署 |
|---|
| 運用本部 |
