インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(円投資型)｜ファンド情報

基準価額基準日：2024年11月27日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（百万円）
12,212	-70	3,032

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計	4,760円

直近決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第138期(2024年11月14日)	12,297	40

過去の分配金実績を見る

決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第137期(2024年10月15日)	12,475	40
第136期(2024年09月17日)	12,190	40
第135期(2024年08月14日)	12,311	40
第134期(2024年07月16日)	13,175	40
第133期(2024年06月14日)	12,744	40
第132期(2024年05月14日)	13,048	40
第131期(2024年04月15日)	13,151	40
第130期(2024年03月14日)	12,519	40
第129期(2024年02月14日)	12,390	40
第128期(2024年01月15日)	12,592	40
第127期(2023年12月14日)	11,888	40
第126期(2023年11月14日)	12,040	40
第125期(2023年10月16日)	11,845	40
第124期(2023年09月14日)	12,389	40
第123期(2023年08月14日)	12,042	40
第122期(2023年07月14日)	11,953	40
第121期(2023年06月14日)	12,113	40
第120期(2023年05月15日)	11,720	40
第119期(2023年04月14日)	11,226	40
第118期(2023年03月14日)	10,998	40
第117期(2023年02月14日)	11,221	40
第116期(2023年01月16日)	10,882	40
第115期(2022年12月14日)	11,557	40
第114期(2022年11月14日)	11,631	40
第113期(2022年10月14日)	11,284	40
第112期(2022年09月14日)	11,760	40
第111期(2022年08月15日)	11,858	40
第110期(2022年07月14日)	11,472	40
第109期(2022年06月14日)	11,443	40
第108期(2022年05月16日)	11,477	40
第107期(2022年04月14日)	11,597	40
第106期(2022年03月14日)	11,086	40
第105期(2022年02月14日)	11,459	40
第104期(2022年01月14日)	11,912	40
第103期(2021年12月14日)	11,988	40
第102期(2021年11月15日)	12,278	40
第101期(2021年10月14日)	12,027	40
第100期(2021年09月14日)	12,664	40
第99期(2021年08月16日)	12,125	40
第98期(2021年07月14日)	12,374	40
第97期(2021年06月14日)	12,253	40
第96期(2021年05月14日)	11,695	40
第95期(2021年04月14日)	12,034	40
第94期(2021年03月15日)	11,676	40
第93期(2021年02月15日)	11,682	40
第92期(2021年01月14日)	11,131	40
第91期(2020年12月14日)	10,644	40
第90期(2020年11月16日)	10,448	40
第89期(2020年10月14日)	10,375	40
第88期(2020年09月14日)	10,174	40
第87期(2020年08月14日)	10,189	40
第86期(2020年07月14日)	9,923	40
第85期(2020年06月15日)	9,601	40
第84期(2020年05月14日)	9,271	40
第83期(2020年04月14日)	9,117	40
第82期(2020年03月16日)	8,347	40
第81期(2020年02月14日)	11,663	40
第80期(2020年01月14日)	11,540	40
第79期(2019年12月16日)	11,470	40
第78期(2019年11月14日)	11,401	40
第77期(2019年10月15日)	11,515	40
第76期(2019年09月17日)	11,179	40
第75期(2019年08月14日)	10,596	40
第74期(2019年07月16日)	10,859	40
第73期(2019年06月14日)	10,580	40
第72期(2019年05月14日)	10,473	40
第71期(2019年04月15日)	10,706	40
第70期(2019年03月14日)	10,658	40
第69期(2019年02月14日)	10,645	40
第68期(2019年01月15日)	10,500	40
第67期(2018年12月14日)	10,674	40
第66期(2018年11月14日)	10,857	40
第65期(2018年10月15日)	10,990	40
第64期(2018年09月14日)	11,050	40
第63期(2018年08月14日)	10,931	40
第62期(2018年07月17日)	11,092	40
第61期(2018年06月14日)	11,201	40
第60期(2018年05月14日)	11,302	40
第59期(2018年04月16日)	10,996	40
第58期(2018年03月14日)	10,979	40
第57期(2018年02月14日)	10,839	40
第56期(2018年01月15日)	11,851	40
第55期(2017年12月14日)	11,425	40
第54期(2017年11月14日)	11,033	40
第53期(2017年10月16日)	10,944	40
第52期(2017年09月14日)	10,587	40
第51期(2017年08月14日)	10,578	40
第50期(2017年07月14日)	10,569	40
第49期(2017年06月14日)	10,718	40
第48期(2017年05月15日)	10,731	40
第47期(2017年04月14日)	10,277	40
第46期(2017年03月14日)	10,900	40
第45期(2017年02月14日)	10,781	40
第44期(2017年01月16日)	10,925	40
第43期(2016年12月14日)	10,860	40
第42期(2016年11月14日)	10,268	40
第41期(2016年10月14日)	10,196	40
第40期(2016年09月14日)	10,237	40
第39期(2016年08月15日)	10,472	40
第38期(2016年07月14日)	10,562	40
第37期(2016年06月14日)	10,405	40
第36期(2016年05月16日)	10,798	40
第35期(2016年04月14日)	10,972	40
第34期(2016年03月14日)	10,983	40
第33期(2016年02月15日)	10,556	40
第32期(2016年01月14日)	10,759	40
第31期(2015年12月14日)	11,380	40
第30期(2015年11月16日)	11,561	40
第29期(2015年10月14日)	11,158	40
第28期(2015年09月14日)	10,818	40
第27期(2015年08月14日)	12,135	40
第26期(2015年07月14日)	11,912	40
第25期(2015年06月15日)	12,481	40
第24期(2015年05月14日)	12,345	40
第23期(2015年04月14日)	12,606	40
第22期(2015年03月16日)	12,266	40
第21期(2015年02月16日)	12,191	40
第20期(2015年01月14日)	12,124	40
第19期(2014年12月15日)	11,838	0
第18期(2014年11月14日)	11,514	0
第17期(2014年10月14日)	11,500	0
第16期(2014年09月16日)	11,391	0
第15期(2014年08月14日)	11,383	0
第14期(2014年07月14日)	11,072	0
第13期(2014年06月16日)	10,900	0
第12期(2014年05月14日)	10,551	0
第11期(2014年04月14日)	10,427	0
第10期(2014年03月14日)	10,354	0
第9期(2014年02月14日)	10,364	0
第8期(2014年01月14日)	10,405	0
第7期(2013年12月16日)	10,093	0
第6期(2013年11月14日)	10,140	0
第5期(2013年10月15日)	10,211	0
第4期(2013年09月17日)	9,900	0
第3期(2013年08月14日)	9,496	0
第2期(2013年07月16日)	9,982	0
第1期(2013年06月14日)	9,305	0