インフラ関連好配当資産ファンド(毎月決算型)(米ドル投資型)｜ファンド情報

基準価額基準日：2024年11月27日

※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。

基準価額（円）	前日比（円）	純資産総額（百万円）
16,587	-240	9,128

分配金実績

※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。

設定来累計	3,440円

直近決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第120期(2024年11月14日)	16,986	30

過去の分配金実績を見る

決算期	基準価額 (分配金落ち後、円)	分配金（円）
第119期(2024年10月15日)	16,479	30
第118期(2024年09月17日)	15,109	30
第117期(2024年08月14日)	15,843	30
第116期(2024年07月16日)	18,204	30
第115期(2024年06月14日)	17,392	30
第114期(2024年05月14日)	17,591	30
第113期(2024年04月15日)	17,304	30
第112期(2024年03月14日)	15,803	30
第111期(2024年02月14日)	15,862	30
第110期(2024年01月15日)	15,459	30
第109期(2023年12月14日)	14,266	30
第108期(2023年11月14日)	15,260	30
第107期(2023年10月16日)	14,727	30
第106期(2023年09月14日)	15,055	30
第105期(2023年08月14日)	14,364	30
第104期(2023年07月14日)	13,515	30
第103期(2023年06月14日)	13,820	30
第102期(2023年05月15日)	12,943	30
第101期(2023年04月14日)	12,047	30
第100期(2023年03月14日)	11,799	30
第99期(2023年02月14日)	11,907	30
第98期(2023年01月16日)	11,139	30
第97期(2022年12月14日)	12,419	30
第96期(2022年11月14日)	12,802	30
第95期(2022年10月14日)	13,041	30
第94期(2022年09月14日)	13,254	30
第93期(2022年08月15日)	12,294	30
第92期(2022年07月14日)	12,300	30
第91期(2022年06月14日)	11,916	30
第90期(2022年05月16日)	11,545	30
第89期(2022年04月14日)	11,294	30
第88期(2022年03月14日)	10,158	30
第87期(2022年02月14日)	10,292	30
第86期(2022年01月14日)	10,564	30
第85期(2021年12月14日)	10,583	30
第84期(2021年11月15日)	10,861	30
第83期(2021年10月14日)	10,589	30
第82期(2021年09月14日)	10,819	30
第81期(2021年08月16日)	10,318	30
第80期(2021年07月14日)	10,623	30
第79期(2021年06月14日)	10,441	30
第78期(2021年05月14日)	9,963	30
第77期(2021年04月14日)	10,164	30
第76期(2021年03月15日)	9,884	30
第75期(2021年02月15日)	9,544	30
第74期(2021年01月14日)	9,008	30
第73期(2020年12月14日)	8,626	30
第72期(2020年11月16日)	8,518	30
第71期(2020年10月14日)	8,516	30
第70期(2020年09月14日)	8,409	30
第69期(2020年08月14日)	8,479	30
第68期(2020年07月14日)	8,284	30
第67期(2020年06月15日)	8,015	30
第66期(2020年05月14日)	7,724	30
第65期(2020年04月14日)	7,641	30
第64期(2020年03月16日)	6,949	30
第63期(2020年02月14日)	9,916	30
第62期(2020年01月14日)	9,825	30
第61期(2019年12月16日)	9,678	30
第60期(2019年11月14日)	9,549	30
第59期(2019年10月15日)	9,588	30
第58期(2019年09月17日)	9,274	30
第57期(2019年08月14日)	8,642	30
第56期(2019年07月16日)	8,963	30
第55期(2019年06月14日)	8,744	30
第54期(2019年05月14日)	8,710	30
第53期(2019年04月15日)	9,087	30
第52期(2019年03月14日)	8,967	30
第51期(2019年02月14日)	8,912	30
第50期(2019年01月15日)	8,574	30
第49期(2018年12月14日)	9,094	30
第48期(2018年11月14日)	9,252	30
第47期(2018年10月15日)	9,194	30
第46期(2018年09月14日)	9,235	30
第45期(2018年08月14日)	9,012	30
第44期(2018年07月17日)	9,259	30
第43期(2018年06月14日)	9,155	30
第42期(2018年05月14日)	9,140	30
第41期(2018年04月16日)	8,741	30
第40期(2018年03月14日)	8,649	30
第39期(2018年02月14日)	8,614	30
第38期(2018年01月15日)	9,655	30
第37期(2017年12月14日)	9,433	30
第36期(2017年11月14日)	9,163	30
第35期(2017年10月16日)	8,956	30
第34期(2017年09月14日)	8,545	30
第33期(2017年08月14日)	8,433	30
第32期(2017年07月14日)	8,716	30
第31期(2017年06月14日)	8,563	30
第30期(2017年05月15日)	8,816	30
第29期(2017年04月14日)	8,141	30
第28期(2017年03月14日)	9,060	30
第27期(2017年02月14日)	8,864	30
第26期(2017年01月16日)	9,023	30
第25期(2016年12月14日)	9,013	30
第24期(2016年11月14日)	7,971	30
第23期(2016年10月14日)	7,664	30
第22期(2016年09月14日)	7,612	30
第21期(2016年08月15日)	7,684	30
第20期(2016年07月14日)	7,938	30
第19期(2016年06月14日)	7,979	30
第18期(2016年05月16日)	8,483	30
第17期(2016年04月14日)	8,658	30
第16期(2016年03月14日)	9,001	30
第15期(2016年02月15日)	8,608	30
第14期(2016年01月14日)	9,110	30
第13期(2015年12月14日)	9,881	30
第12期(2015年11月16日)	10,170	30
第11期(2015年10月14日)	9,593	30
第10期(2015年09月14日)	9,367	30
第9期(2015年08月14日)	10,862	30
第8期(2015年07月14日)	10,597	30
第7期(2015年06月15日)	11,098	30
第6期(2015年05月14日)	10,609	10
第5期(2015年04月14日)	10,855	10
第4期(2015年03月16日)	10,666	0
第3期(2015年02月16日)	10,332	0
第2期(2015年01月14日)	10,166	0
第1期(2014年12月15日)	9,985	0