基準価額 基準日：2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
| 基準価額（円） | 前日比（円） | 純資産総額（百万円） |
|---|---|---|
| 7,514 | -112 | 328 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり（税引前）です。
| 設定来累計 | 0円 |
|---|
| 直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第9期(2024年03月15日) | 7,352 | 0 |
過去の分配金実績を見る
| 決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金（円） |
|---|---|---|
| 第8期(2023年03月15日) | 6,994 | 0 |
| 第7期(2022年03月15日) | 6,666 | 0 |
| 第6期(2021年03月15日) | 6,583 | 0 |
| 第5期(2020年03月16日) | 4,975 | 0 |
| 第4期(2019年03月15日) | 6,276 | 0 |
| 第3期(2018年03月15日) | 7,024 | 0 |
| 第2期(2017年03月15日) | 7,344 | 0 |
| 第1期(2016年03月15日) | 7,911 | 0 |
チャート
情報提供：ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください（チャートご利用上の注意）
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり（税引前）です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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基準価額、分配金、純資産総額のCSVデータがダウンロードできます。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり（税引前）です。
お知らせ･レポート
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- 2021年05月21日ファンド
- シャリア関連アセアン株式オープンの運用状況
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目論見書・レポート等
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（交付目論見書） - 2024年06月
(PDF：796.9KB)
- 投資信託説明書
（請求目論見書） - 2024年06月
(PDF：1854.7KB)
- 交付運用報告書
- 2024年03月15日
(PDF：507.2KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2024年03月15日
(PDF：588.5KB)
ファンドマネージャー情報
2024年11月01日現在
| 運用部門在籍年数 | |||
|---|---|---|---|
| 24年6ヶ月 | |||
| 内、ファンドマネージャー 経験年数 |
24年2ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
- |
| 所属部署 |
|---|
| 運用本部 |
