基準価額 基準日:2024年11月27日
※基準価額は1万口当たりです。純資産総額は百万円未満切り捨てです。
基準価額(円) | 前日比(円) | 純資産総額(百万円) |
---|---|---|
10,433 | -13 | 13,793 |
分配金実績
※基準価額は1万口当たりです。※分配金は1万口当たり(税引前)です。
設定来累計 | 11,250円 |
---|
直近決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第38期(2024年09月09日) | 8,984 | 0 |
過去の分配金実績を見る
決算期 | 基準価額 (分配金落ち後、円) |
分配金(円) |
---|---|---|
第37期(2024年06月10日) | 10,041 | 850 |
第36期(2024年03月11日) | 10,010 | 1,350 |
第35期(2023年12月11日) | 10,050 | 50 |
第34期(2023年09月11日) | 10,040 | 450 |
第33期(2023年06月09日) | 9,693 | 0 |
第32期(2023年03月09日) | 8,847 | 0 |
第31期(2022年12月09日) | 8,618 | 0 |
第30期(2022年09月09日) | 9,477 | 0 |
第29期(2022年06月09日) | 9,003 | 0 |
第28期(2022年03月09日) | 8,250 | 0 |
第27期(2021年12月09日) | 10,046 | 150 |
第26期(2021年09月09日) | 10,035 | 1,300 |
第25期(2021年06月09日) | 10,028 | 1,000 |
第24期(2021年03月09日) | 10,004 | 150 |
第23期(2020年12月09日) | 10,025 | 900 |
第22期(2020年09月09日) | 10,035 | 550 |
第21期(2020年06月09日) | 10,004 | 1,450 |
第20期(2020年03月09日) | 9,400 | 0 |
第19期(2019年12月09日) | 10,020 | 300 |
第18期(2019年09月09日) | 9,723 | 0 |
第17期(2019年06月10日) | 9,698 | 0 |
第16期(2019年03月11日) | 9,709 | 0 |
第15期(2018年12月10日) | 9,126 | 0 |
第14期(2018年09月10日) | 10,025 | 500 |
第13期(2018年06月11日) | 10,018 | 550 |
第12期(2018年03月09日) | 10,041 | 550 |
第11期(2017年12月11日) | 10,035 | 650 |
第10期(2017年09月11日) | 9,991 | 0 |
第9期(2017年06月09日) | 10,009 | 50 |
第8期(2017年03月09日) | 9,517 | 0 |
第7期(2016年12月09日) | 8,633 | 0 |
第6期(2016年09月09日) | 7,890 | 0 |
第5期(2016年06月09日) | 7,946 | 0 |
第4期(2016年03月09日) | 7,544 | 0 |
第3期(2015年12月09日) | 9,538 | 0 |
第2期(2015年09月09日) | 9,333 | 0 |
第1期(2015年06月09日) | 10,033 | 450 |
チャート
情報提供:ウエルスアドバイザー株式会社
必ずお読みください(チャートご利用上の注意)
- ※1基準価額チャート【上】の単位は円、純資産総額グラフ【下】の単位は百万円で表示しています。
- ※2基準価額及び分配金再投資は、1万口当たりです。分配金は、1万口当たり(税引前)です。
- ※3期間指定1年までは日足、1年から5年までは週足、5年超は月足で表示しています。
- ※4週足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各週の最終営業日の値です。
- ※5月足チャートの基準価額、分配金再投資及び純資産総額は、各月の最終営業日の値です。
- ※6分配金再投資は、計算期間、端数処理等の要因により、月次レポート等に記載した分配金再投資とは異なる場合があります。
- ※7本情報は情報提供を目的としており、投資勧誘を目的としたものではありません。
- ※8本情報は過去実績に基づくものであり、将来の成果を示唆又は保証するものではありません。
- ※9本情報はその内容の正確性・完全性等を保証するものではありません。また、本情報の内容は予告なく変更される場合があります。
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※基準価額は1万口当たりです。
※分配金は1万口当たり(税引前)です。
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(交付目論見書) - 2024年06月
(PDF:751.8KB)
- 投資信託説明書
(請求目論見書) - 2024年06月
(PDF:2047.0KB)
- 交付運用報告書
- 2024年09月09日
(PDF:590.7KB)
- 運用報告書
(全体版) - 2024年09月09日
(PDF:880.5KB)
ファンドマネージャー情報
2024年11月01日現在
運用部門在籍年数 | |||
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28年6ヶ月 | |||
内、ファンドマネージャー 経験年数 |
26年4ヶ月 | 内、アナリスト 経験年数 |
2年 |
所属部署 |
---|
運用本部 |